| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666.0 (2.78%) 14408張 (+225.37%) 季線上 短漲多 7178張 5945張 5772張 14408張 2.42倍 |
7.25% 39.18% -11.79% 16.03% 44.31% |
29.4~34.4 |
833.93 (25.22%) 666.0 |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
N/A |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666.0 | 639.2↗ | 611.6↗ | 563.9↗ | 551.58↗ | 592.88↘ | 623.01↘ | 664.29↗ | 596.57↗ |
| 乖離率 | 4.19% | 8.89% | 18.11% | 20.74% | 12.33% | 6.9% | 0.26% | 11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 594.0 | 507.0 | 435.0 | 576.0 | 656.0 | 774.0 | 551.0 | 444.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.18,20.73 (17.13,25.95,34.78) 9.97,64.99 (6.12,9.69,13.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.52% 帶寬大) 月線斜率1.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.19←71.95(0.24%) 5.29←4.83(0.46%), 7.47% 72.19←76.36(-4.17%) 5.29←3.99(1.3%), 43.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[113] (3.0%[114]) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 806.0 (-17.37%) 25-01-08 199.5 (233.83%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.41 2.68 134.03 歷年新高 177.82億(4月) | 127.31 34.15 126.82 173.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 709.0 (25-05-09) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 5.73% 2.57% 33 30 0 2.62%←2.8%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 733.1(10.08%) | 日KD RSI MACD | 81.02,84.86 down 65.36 18.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.0,51.92 54.09 -12.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.9,54.14 61.92 -0.54 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←7.37%(0.91%) | -6 (連10買轉賣) 0.04% | 2年趨勢圖 | 8.28%←3.82%(4.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.11% 6.9% 0.26% 11.64% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.69%←58.58%(-0.89%) | 344 (連4買) 2.39% | 2年趨勢圖 | 57.69%←69.61%(-11.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 6.68% 21.1% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←2.06%(-0.3%) | 75 (連3賣轉買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 1.76%←1.83%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.75←74.43 (-8.97%) Q4←Q3 連3降 67.75←62.54 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 389.72←281.93 (+38.23%) Q4←Q3 連3升 389.72←219.56 (+77.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 51.69←34.63 (+38.23%) Q4←Q3 連3升 51.69←32.33 (+77.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 193.71←178.07 (+8.78%) Q4←Q3 連4升 193.71←135.51 (+42.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.61←44.61 (-11.21%) Q4←Q3 連3降 39.61←48.67 (-18.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.73←69.18 (-11.21%) Q4←Q3 連3降 54.73←75.7 (-27.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.1←4.74 (+70.89%) Q4←Q3 連3升 8.1←4.04 (+100.5%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.23←5.03 (+43.74%) Q4←Q3 連3升 7.23←4.93 (+46.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.69←19.89 Q4←Q3 第1升 20.69←24.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.26←12.28 Q4←Q3 第1升 13.26←14.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.61←9.4 Q4←Q3 第1升 11.61←10.26 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.83←9.47 Q4←Q3 連3升 13.83←9.32 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.84←3.9 Q4←Q3 第1升 5.84←4.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 114/05/09 5/8證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/05/09 智邦Q1每股賺9.17元 連四季創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/08 智邦Q1稅後純益51.27億倍增 每股賺9.17元創高 114/05/08 【公告】智邦董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《通網股》智邦第一季EPS 9.17元 114/05/07 智邦4月營收再攻頂，智易創歷年同期新高 114/05/07 《通網股》智邦4月營收登頂 全年營運不淡、股價回穩 114/05/06 營收速報 - 智邦(2345)4月營收177.82億元年增率高達153.41％ 114/05/06 【公告】智邦 2025年4月合併營收177.82億元 年增153.41% 114/05/06 《業績-通網》智邦4月營收為177.82億元，年增153.41% 114/05/06 焦點股：AI基建投資動能強，智邦業績撐腰，股價飆逾5%站上季線 114/05/06 熱門股：佳必琪、智邦、鴻海、台灣虎航、台積電 114/05/05 《台北股市》無懼關稅戰 智邦、啟碁權證熱 114/05/04 無懼關稅戰 智邦、啟碁權證熱 114/04/30 《通網股》智邦Q1財報董事會 5月8日召開 114/04/30 【公告】智邦114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/28 《通網股》沾Celestica的光 外資續喊智邦、上看888 114/04/27 《通網股》智邦 本季營運續旺 114/04/26 智邦 本季營運續旺 114/04/24 【公告】(補充)智邦董事會決議通過LumiLens投資案 114/04/10 【公告】智邦董事會決議通過LumiLens投資案 114/04/10 【公告】智邦董事會召集114年股東常會(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 7.25% 7178(100.71%) | 29.07% 6394(125.33%) | 39.18% 5945(142.34%) | -11.79% 5772(149.62%) | 16.03% 5786(148.99%) | 44.31% 4511(219.36%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.32 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 |
| ROE | 39.04 | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 |
| 本業收入比 | 89.87 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 |
| 自由現金流量 | 102.04 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 |
| 利息保障倍數 | 174.04 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
