| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (-0.55%) 2333張 (-27.39%) 3911張 2369張 2365張 季線下 ↘18.3 ↘18.32 →18.23 ↗18.19 ↘18.08 ↘18.26 2333張 0.98倍 |
-2.71% 0.28% -7.95% -12.01% -13.29% |
22.59 (25.85%) 17.95 |
37.17 (107.08%) 8.01 (-55.38%) |
N/A 0.73 |
4.51(-74.87%) |
60.27億 108.18億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2024-05-29 |
0 | 友訊集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.49,N/A (12.77,36.02,59.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.65% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 26.9 (-33.27%) 23-08-28 13.75 (30.55%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.39% -18 3 0 11.21%←11.32%(-0.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.51 -5.24 -15.34 12.24億(4月) | -13.97 14.99 -16.27 12.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-15 18.9 (24-05-28) 41日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-4%,0%,6% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.37 9.52,20.63 look 18.1,17.85 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.53 32.76,39.81 18.45,17.0 -0.0 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 4.51(-74.87%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 9.6,18.72 look 18.25,13.9 -0.29 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←6.48%(-6.33%) | -645 (連3賣) 27.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,14.83 (0.71,0.94,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% -1.7% -4.98% -9.48% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.38%(15.79%) | -29 (連3賣) 1.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.25% 7.86% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.34←42.35(-4.75%) 19.97←19.47(2.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.45 (-22.07%) Q1←Q4 連2降 1.13←1.12 (+0.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.63←37.1 (-3.96%) Q1←Q4 連6降 35.63←42.56 (-16.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←-0.86 (-3.96%) Q1←Q4 第1升 -0.78←1.56 (-16.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.97←33.03 (-9.26%) Q1←Q4 連3降 29.97←41.76 (-28.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.02←80.33 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 81.02←75.24 (+7.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.01←115.56 (+0.86%) Q1←Q4 連2降 107.01←117.95 (-9.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.05 (-280.0%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.23 (-139.13%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.28 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.19 (-210.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.82←20.22 Q1←Q4 第1升 24.82←25.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.2←-2.33 Q1←Q4 第1升 -2.2←3.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.26←1.5 Q1←Q4 第1降 -1.26←4.11 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.39←0.48 Q1←Q4 第1降 -0.39←1.82 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.36 Q1←Q4 第1降 -0.23←1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 友訊：公司違反個人資料保護法，遭處罰鍰20萬元 113/05/30 證交所5/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】友訊接獲經濟部裁處罰鍰乙案 113/05/30 友訊股東會通過配息0.5355元，今年營運穩健財務與創新產品並進 113/05/29 友訊將推Wi-Fi 7 營運加溫 113/05/29 《通網股》友訊通過配息0.5355元 全年續拚提升本業獲利 113/05/22 《通網股》友訊挺過吃虧 H2拚營收重回成長 113/05/22 友訊看好下半年景氣回溫，全年營收年增率拚轉正 113/05/21 友訊 拚重回成長 113/05/21 《通網股》友訊營運四方針 盼重返成長軌道 113/05/21 友訊科技首季每股稅後淨損0.09元 公司：調整營運策略拚重回成長 113/05/20 【公告】友訊將於113年5月21日受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/05/20 《通網股》友訊5月21日受邀法說 113/05/14 《通網股》友訊首季每股虧損0.09元 113/05/14 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 113/05/13 《通網股》友訊5月29日除息 113/05/11 【公告】代重要子公司D-Link (India) Ltd. 董事會決議召開股東會 113/05/11 【公告】代重要子公司D-Link (India) Ltd.董事會決議股利分派 113/05/10 【公告】友訊 2024年4月合併營收12.24億元 年增-12.51% 113/05/10 《業績-通網》友訊4月營收為12.24億元，年減12.51% 113/05/06 【公告】友訊113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/03 D-Link友訊科技登證交所「公司治理評鑑」前5％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -2.71% 3911(-40.35%) | -1.91% 3039(-23.24%) | 0.28% 2369(-1.54%) | -7.95% 2365(-1.38%) | -12.01% 3362(-30.61%) | -13.29% 6279(-62.85%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.07↘ | 18.3↘ | 18.32↘ | 18.23→ | 18.19↗ | 18.12↗ | 18.08↘ | 18.26↘ | 18.7↘ | 18.73↘ | 18.89↘ | 19.57→ | 19.83↘ | 19.76↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.91% | -2.02% | -1.54% | -1.32% | -0.94% | -0.72% | -1.7% | -4.01% | -4.16% | -4.98% | -8.28% | -9.48% | -9.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.35 | 18.25 | 18.05 | 17.85 | 17.65 | 18.5 | 19.7 | 19.8 | 19.55 | 19.25 | 19.95 | 20.8 | 17.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 65.56% | -10.0% | 35.0% | -21.0% | -35.0% | 181.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 | -2.26 |
| ROE | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 | -4.76 |
| 本業收入比 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 | 132.76 |
| 自由現金流量 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 | -6.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
