| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.0 (3.38%) 38584張 (+25.36%) 季線旁 42227張 43935張 43363張 38584張 0.88倍 |
-0.11% 9.97% -14.12% -10.47% 18.33% |
55.8~64.7 |
1319.1 (39.0%) 949.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.0 | 930.6↘ | 919.8↗ | 888.45↗ | 880.92↗ | 922.0↘ | 959.17↘ | 1015.18↘ | 985.15↗ |
| 乖離率 | 1.98% | 3.17% | 6.82% | 7.73% | 2.93% | -1.06% | -6.52% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 908.0 | 873.0 | 785.0 | 910.0 | 1020.0 | 1125.0 | 1050.0 | 796.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.29,15.93 (16.37,22.14,27.91) 5.55,165.41 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.37%) 月線斜率0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (2.56%[114]) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-18.19%) 25-01-07 370.0 (156.49%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 995.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 9.95% 0.15% 241 -69 0 0.33%←0.44%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1082.22(14.04%) | 日KD RSI MACD | 94.33,82.03 57.25 11.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,10%,13%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.99,41.37 46.03 -15.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.76,50.05 59.96 -7.5 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.92%(0.21%) | -76 (連2買轉賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.69%(0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.82% -1.06% -6.52% -3.67% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.47%←72.19%(0.28%) | -3056 7.92% | 2年趨勢圖 | 72.47%←72.74%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.8% 3.15% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.01%(-0.12%) | -934 (連8賣) 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.01%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/05/09 台積電 114年4月營收3495.67億、年增48.11% 114/05/09 台積電前4月合併營收1.19兆元，年增43.5% |
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| 新聞 | 114/05/09 台積電表態，台股走高接近川普對等關稅缺口 114/05/09 【公告】台積電 2025年4月合併營收3495.67億元 年增48.11% 114/05/09 【公告】台積公司2025年4月營收報告 114/05/09 輝達GB200及AMD MI350放量產出，台積電4月營收衝新高，5月有望更好 114/05/09 台積電4月營收3495億元月增22.2% 飆出單月新高 114/05/09 台積電4月營收衝3495.67億元 創歷史新高 114/05/09 台積電4月營收3495億 年增48.1% 再創歷史新高 114/05/09 《半導體》台積電4月營收年增逾48％ 飆3495.67億元新高 114/05/09 川普又幫台積電加碼！嘆「若課50~100%關稅」：晶片就不會被台灣偷走 114/05/09 台積電市值跌出全球前10強榜外 被特斯拉超車 114/05/09 台股早盤漲逾百點 財報績優股領航 聯亞、久威大漲7％ 114/05/09 1表看誰在賣台積電？尾盤爆單7416張 兇手抓到了 專家揭原因 114/05/09 《DJ獨家》傳台積WMCM Q4建mini line 明年上陣 114/05/08 《盤前掃瞄-國內消息》央行專案金檢打炒匯；國巨二度提高芝浦收購價 114/05/08 台積美國廠總裁：6晶圓廠 創1.2萬個職缺 114/05/08 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/05/08 金管會救市再出招！鬆綁30檔ETF持有台積電30%上限緊箍咒 下周上路 114/05/08 國發會網羅國際新創與台結盟 助攻台積電找盟友 114/05/08 《產業》政府通過四年投88億元 力拚資安產業產值逾1200億元 114/05/08 台積電新鮮人起薪曝光！他好奇年薪怎衝到300萬 內行揭1制度超猛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -0.11% 42227(-8.63%) | 9.84% 38914(-0.85%) | 9.97% 43935(-12.18%) | -14.12% 43363(-11.02%) | -10.47% 41923(-7.96%) | 18.33% 44170(-12.65%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
