| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998.0 (0.5%) 18079張 (-36.6%) 季線上 36527張 36189張 43453張 18079張 0.5倍 |
5.16% 17.83% -8.02% -3.57% 19.52% |
13.7~14.7 54.0~63.3 |
1319.1 (32.17%) 998.0 |
N/A 1.3 |
1009 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998.0 | 983.2↗ | 956.9↗ | 917.6↗ | 907.4↗ | 920.16↗ | 950.35↘ | 1011.77↘ | 988.3↗ |
| 乖離率 | 1.51% | 4.3% | 8.76% | 9.98% | 8.46% | 5.01% | -1.36% | 0.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 949.0 | 950.0 | 847.0 | 863.0 | 971.0 | 1085.0 | 1035.0 | 835.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.73%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 32.39, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.57, 預估本益比: 30.03 ; QQQ: 本益比 21.75, 預估本益比 19.16 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 28.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.67,16.75 (16.37,22.14,27.91) 5.64,176.06 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.48% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[113] (2.43%[114]) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-13.97%) 25-01-07 370.0 (169.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.1 22.24 43.46 歷年新高 3495.67億(4月) | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1000.0 (25-05-15) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 6.59% 0.07% -229 -683 0 0.31%←0.41%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1119.44(12.17%) | 日KD RSI MACD | 98.13,97.33 64.05 13.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,16%,11%,13% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.19,52.71 51.7 -8.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1009 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.43,53.94 62.62 -4.37 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←1.93%(0.21%) | -27 (連5買轉賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 2.14%←1.69%(0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.76% 5.01% -1.36% 0.98% | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.65%←72.12%(0.53%) | 1082 (連6買) 5.98% | 2年趨勢圖 | 72.65%←72.74%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.69% 2.79% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.95%(-0.06%) | -296 (連2賣) 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.01%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←894.35 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←754.32 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8392.54←8684.61 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8392.54←5926.44 (+41.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4070.81←4257.13 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 4070.81←2490.18 (+41.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2933.88←2878.69 (+1.92%) Q1←Q4 第1升 2933.88←2671.23 (+9.83%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.98←27.35 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 27.98←31.01 (-9.77%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.47←74.21 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 76.47←84.76 (-9.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.95←14.45 (-3.46%) Q1←Q4 第1降 13.95←8.7 (+60.34%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.03←13.57 (-3.98%) Q1←Q4 第1降 13.03←8.02 (+62.47%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.79←59.0 Q1←Q4 第1降 58.79←53.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 48.51←49.02 Q1←Q4 第1降 48.51←42.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.98←43.12 Q1←Q4 第1降 42.98←38.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←8.97 Q1←Q4 第1降 8.08←6.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.25←5.86 Q1←Q4 第1降 5.25←4.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/16 台積電 本公司受邀參加機構投資人說明會 114/05/16 台積電 本公司受邀參加機構投資人說明會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/16 黃仁勳、魏哲家共進晚餐 台積電高層大陣仗參與 114/05/16 【公告】台積電受邀參加機構投資人說明會 114/05/16 《傳產》房價高漲 南部人購屋總價預算往這金額靠攏 114/05/16 慧榮推新一代PCIe Gen5 SSD 控制晶片 採台積電6奈米 114/05/16 【Follow法人】外資狂掃6檔金融股 陽明迎3.8萬張買超領貨櫃三雄齊上榜 114/05/16 川普晶片外交鬧分歧 傳阿聯也想要台積電 美官員兩派戰翻 114/05/16 高雄、台南Q1中古屋成交帶雙雙下修，500萬元以下為交易主力 114/05/16 川普狂賣AI晶片給中東 傳扯台積電設廠！白宮鷹派大崩潰 114/05/16 《熱門族群》神山千元卡卡 積友友先衝、1檔亮紅燈 114/05/16 《美股》焦點股：思科、台積電ADR、Meta、沃爾瑪、聯合健康 114/05/16 南二都中古屋主力總價下修 500萬占比躍升第一名 114/05/15 《台北股市》520行情期待高 台股劍指半年線 114/05/15 《熱門族群》台積電3奈米需求旺爆 供應鏈起飛 114/05/15 《盤前掃瞄-國內消息》國安基金7月前不退場；台積鏈3奈米效應起飛 114/05/15 《各報要聞》2奈米擴產 台積台中25廠年底動工 114/05/15 520行情期待高 台股劍指半年線 114/05/15 2奈米擴產 台積台中25廠年底動工 114/05/15 台積電3奈米需求旺爆 供應鏈起飛 114/05/15 〈台積技術論壇〉今年台灣與海外共建9座廠 3奈米產能大增6成 2奈米下半年量產 114/05/15 台積電建9新廠! 2奈米量產起跑.3奈米衝產能 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 5.16% 36527(-50.51%) | 5.05% 39724(-54.49%) | 17.83% 36189(-50.04%) | -8.02% 43453(-58.39%) | -3.57% 41544(-56.48%) | 19.52% 44247(-59.14%) |
| 加權指數 | 3.38% | 6.38% | 12.63% | -7.7% | -3.84% | 2.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
