| 收盤價 成交量 06-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005.0 (1.01%) 23796張 (+26.59%) 季線上 35111張 31625張 39732張 23796張 0.75倍 |
6.24% 5.9% 3.5% -6.07% 14.33% |
13.8~15.7 55.5~65.5 |
1327.74 (32.11%) 1005.0 |
N/A 1.29 |
1031 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-06-12 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005.0 | 987.6↗ | 975.9↗ | 979.65↗ | 969.84↗ | 924.8↗ | 934.73↗ | 1005.65↘ | 995.94↗ |
| 乖離率 | 1.76% | 2.98% | 2.59% | 3.63% | 8.67% | 7.52% | -0.06% | 0.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 967.0 | 982.0 | 918.0 | 908.0 | 910.0 | 998.0 | 1055.0 | 894.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.77, 預估本益比 16.59, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.28, 預估本益比: 29.74 ; QQQ: 本益比 16.96, 預估本益比 38.66 ; SOXQ: 本益比 58.36, 預估本益比 29.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.71,16.76 (16.37,22.14,27.91) 5.65,176.11 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.05%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[113] (2.43%[114]) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-13.36%) 25-01-07 370.0 (171.62%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.1 22.24 43.46 歷年新高 3495.67億(4月) | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1010.0 (25-06-09) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.09% -149 -384 77 0.31%←0.32%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1127.22(12.16%) | 日KD RSI MACD | 92.19,93.07 down 62.19 0.96 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,11%,0%,6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.83,81.71 52.68 4.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.05,53.57 62.94 -7.07 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.13%(0.01%) | 238 (連5買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 2.14%←1.81%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.59% 7.52% -0.06% 0.91% | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.62%←72.53%(0.09%) | 1004 (連3買) 4.22% | 2年趨勢圖 | 72.62%←72.75%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.54% 2.41% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | 165 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.0%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1020.48←894.35 (+14.1%) Q1←Q4 連3升 1020.48←754.32 (+35.28%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8392.54←8684.61 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8392.54←5926.44 (+41.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4070.81←4257.13 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 4070.81←2490.18 (+41.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2933.88←2878.69 (+1.92%) Q1←Q4 第1升 2933.88←2671.23 (+9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.98←27.35 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 27.98←31.01 (-9.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.47←74.21 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 76.47←84.76 (-9.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 13.95←14.45 (-3.46%) Q1←Q4 第1降 13.95←8.7 (+60.34%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.03←13.57 (-3.98%) Q1←Q4 第1降 13.03←8.02 (+62.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.79←59.0 Q1←Q4 第1降 58.79←53.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 48.51←49.02 Q1←Q4 第1降 48.51←42.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.98←43.12 Q1←Q4 第1降 42.98←38.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.08←8.97 Q1←Q4 第1降 8.08←6.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.25←5.86 Q1←Q4 第1降 5.25←4.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/06/09 6/6證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/06/09 證交所6/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 權王台積電、股王信驊下周除息大戲登場 除息金額4.5元、52元 114/06/06 台積電仍處整理格局，AI產業將持續成長，遠雄港或有更大表現空間 114/06/06 《台北股市》台積萬張賣單高掛 分析師不推這5檔 114/06/06 美著手重擬補貼條款吸引半導體商投資，台積電千億加碼未獲新援助 114/06/06 台積電萬張賣單高掛、「940買、1000賣」是好主意？分析師不推鴻海、發哥、航運3雄原因曝 114/06/06 特斯拉股價崩14% 台積電市值重返全球前十強 114/06/06 《國際政治》晶片法恐調整 美讚揚台積電是模範 114/06/05 僅一秒！台積電開盤閃見千元 114/06/05 晶片法恐調整 美讚揚台積電是模範 114/06/05 美國擬取消晶片法補助 以台積電當成功案例 114/06/05 廢核致產業出走？經部：輝達超微台積電續投資台灣 114/06/05 "台積電是成功案例" 美表態晶片補助要重談 114/06/05 交台積電代工新晶片出貨! 博通連7漲再創高 114/06/05 《台北股市》外資小買 本土法人翻空 投信終止連12多 114/06/05 魏哲家狂喊話 台積電為何站不上千元？專家嘆「績效輸大盤」2罩門 114/06/05 不畏「雙率」夾殺開高走高 法人：神山領軍AI跟進 台股轉守為攻 114/06/05 華航攜手台積電，創商務旅行SAF減碳新典範，估全年差旅減逾千噸碳排 114/06/05 《航運股》華航攜手台積電首創商務旅行SAF減碳 114/06/05 華航攜手台積電 首創商務旅行SAF減碳計畫 114/06/05 華航攜手台積電 首創商務旅行減碳燃油計畫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 6.24% 35111(-32.23%) | 2.13% 30989(-23.21%) | 5.9% 31625(-24.76%) | 3.5% 39732(-40.11%) | -6.07% 40398(-41.1%) | 14.33% 43654(-45.49%) |
| 加權指數 | 3.14% | 1.18% | 3.13% | -2.19% | -6.35% | -0.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
