| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 (0.56%) 6925張 (-60.03%) 季線下 20177張 19309張 28502張 6925張 0.36倍 |
-0.7% -15.72% -8.59% -7.52% 1.42% |
36.55 (2.51%) 35.65 |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
N/A |
0.01% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-15 2024-08-30 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 | 36.71↘ | 35.7↗ | 35.94↘ | 37.85↘ | 43.17↘ | 42.63↘ | 40.83↘ | 38.65↗ |
| 乖離率 | -2.89% | -0.14% | -0.81% | -5.81% | -17.42% | -16.37% | -12.69% | -7.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 35.75 | 47.0 | 50.2 | 41.25 | 38.35 | 37.6 | 36.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.72,N/A (11.76,18.25,24.75) 1.29,27.48 (1.21,1.42,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.88%) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.29←52.46(-1.17%) 24.45←22.65(1.8%), 7.52% 51.29←43.15(8.14%) 24.45←28.82(-4.37%), 4.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-38.0%) 25-03-17 29.05 (22.72%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 16.86 22.88 21.09億(3月) 短跌破長 | 59.59 0.12 31.76 18.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.5 (25-03-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 1.34% -1050 92 0 16.42%←30.14%(-13.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.83,52.64 41.75 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-8%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.95,15.01 look 41.98 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.2,36.2 47.07 0.0 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.74%(0.11%) | 2 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -16.37% -12.69% -7.76% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.22%←19.41%(-2.19%) | 1085 (連3賣轉買) 15.67% | 2年趨勢圖 | 17.22%←14.21%(3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 22.43% 76.05% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←1.22%(-0.47%) | -612 8.84% | 2年趨勢圖 | 0.75%←1.14%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.32 (-21.21%) Q4←Q3 連3降 1.04←1.81 (-42.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.06←60.11 (-5.07%) Q4←Q3 第1降 57.06←64.51 (-11.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.63←4.83 (-5.07%) Q4←Q3 第1降 2.63←4.51 (-11.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.93←36.54 (+3.8%) Q4←Q3 連2升 37.93←37.22 (+1.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.13←96.56 (-0.45%) Q4←Q3 連3降 96.13←96.55 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.56←65.2 (-0.45%) Q4←Q3 第1升 67.56←61.82 (+9.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.56 (+5.36%) Q4←Q3 連3升 0.59←0.59 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.72 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.65 (-38.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.11←15.22 Q4←Q3 第1降 12.11←13.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.61←8.04 Q4←Q3 第1降 4.61←6.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.35←5.18 Q4←Q3 第1升 6.35←6.13 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←1.94 Q4←Q3 第1升 2.2←2.59 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.3 Q4←Q3 第1升 1.5←1.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/05/06 上週外資在集中市場買超523.64億元，買超中信金最多 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】廣宇民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】廣宇 2025年3月合併營收21.09億元 年增10.17% 114/04/08 《業績-電零組》廣宇3月營收為21.09億元，年增10.17% 114/03/31 114萬股東垂淚...鴻海重挫5%摜破150元大關、鴻家軍也全線走跌 114/03/13 熱門股－廣宇 雙題材加持法人愛 114/03/13 廣宇連2日爆10萬量強漲刷新天價 分析師揭「全是隔日沖」：小心未鎖漲停 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 《電零組》廣宇113年每股盈餘2元 擬配息1.1元 114/03/10 【公告】廣宇受邀參加國泰證券所舉辦之「2025 第一季論壇」，說明廣宇營運概況。 114/03/07 營收速報 - 廣宇(2328)2月營收18.04億元年增率高達59.59％ 114/03/07 【公告】廣宇 2025年2月合併營收18.04億元 年增59.59% 114/03/07 《業績-電零組》廣宇2月營收為18.04億元，年增59.59% 114/03/06 《電零組》廣宇3月7日參加統一證券舉辦「2025 Q1春季投資論壇」 114/03/06 【公告】廣宇受邀參加統一證券所舉辦之「2025 Q1春季投資論壇」，說明廣宇營運概況。 114/03/03 熱門股－廣宇 逆勢爆量上攻 114/03/03 【公告】廣宇113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/03/03 焦點股：廣宇搶攻AI及機器人領域，股價量增挑戰前波高點 114/02/27 【公告】廣宇受邀參加元富證券所舉辦之「2025春季投資論壇」，說明廣宇營運概況。 114/02/10 【公告】廣宇 2025年1月合併營收18.02億元 年增12.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣宇 | -0.7% 20177(-65.68%) | 4.55% 17989(-61.5%) | -15.72% 19309(-64.14%) | -8.59% 28502(-75.7%) | -7.52% 19099(-63.74%) | 1.42% 12088(-42.71%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.87 | 6.25 | 6.94 | 5.71 | 4.5 |
| ROE | 7.55 | 9.89 | 10.85 | 8.65 | 6.23 |
| 本業收入比 | 87.45 | 86.92 | 88.57 | 89.22 | 77.54 |
| 自由現金流量 | 4.71 | 24.1 | 2.57 | -2.08 | 18.37 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 31.49 | 50.88 | 121.18 | 35.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
