| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.0 (-3.23%) 3167張 (+72.31%) 季線下 2048張 3271張 3046張 3167張 0.97倍 |
-1.54% -14.15% -15.92% -19.53% -31.87% |
9.5~10.3 46.0~51.3 |
695.27 (54.85%) 449.0 |
N/A 1.1 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.37% 28.51% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2024-08-15 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.0 | 458.3↘ | 452.55↘ | 447.52↘ | 459.28↘ | 493.73↘ | 516.25↘ | 525.38↘ | 598.22↘ |
| 乖離率 | -2.03% | -0.78% | 0.33% | -2.24% | -9.06% | -13.03% | -14.54% | -24.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 456.0 | 455.0 | 523.0 | 530.0 | 581.0 | 534.0 | 558.0 | 659.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.34,9.21 (9.77,14.27,18.76) 1.49,311.41 (1.68,3.09,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.79%) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.7←62.82(-0.12%) 18.24←17.35(0.89%), 3.9% 62.7←59.69(3.01%) 18.24←19.99(-1.75%), 1.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[113] (4.07%[114]) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-45.11%) 24-07-16 262.0 (71.37%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.75 13.82 9.11 歷年新高 111.01億(3月) 短突破長 | 15.27 -4.84 8.22 97.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 539.0 (25-03-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.61% 18 25 0 4.91%←6.33%(-1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 528.43(17.69%) | 日KD RSI MACD | 36.17,59.08 43.62 4.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,1%,4%,-6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.9,32.26 34.96 -6.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.58,10.98 up 41.38 -25.1 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.14%(0.4%) | -5 (連3賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.37%(1.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% -13.03% -14.54% -24.94% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.46%←49.28%(-0.82%) | 118 (連6買) 3.73% | 2年趨勢圖 | 48.46%←45.64%(2.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 1.98% 12.41% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.39%←5.47%(-0.08%) | -149 4.7% | 2年趨勢圖 | 5.39%←6.89%(-1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 300.06←317.38 (-5.46%) Q4←Q3 第1降 300.06←273.61 (+9.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 53.04←66.36 (-5.46%) Q4←Q3 第1降 53.04←50.94 (+9.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 278.23←267.98 (+3.82%) Q4←Q3 連2升 278.23←279.1 (-0.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.93←66.52 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 67.93←69.07 (-1.65%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.94←117.87 (+2.12%) Q4←Q3 第1升 123.94←134.52 (-7.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.18←11.01 (-34.79%) Q4←Q3 連2降 7.18←11.43 (-37.18%) Q4←Q4 16季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.44←10.03 (-45.76%) Q4←Q3 第1降 5.44←7.12 (-23.6%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←35.22 Q4←Q3 第1降 33.17←34.47 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←20.91 Q4←Q3 第1降 17.68←18.46 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.29←17.91 Q4←Q3 第1降 12.29←17.36 Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←3.78 Q4←Q3 連2降 2.32←3.44 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.75 Q4←Q3 第1降 1.17←1.64 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 泰銘傳承(股) 關係人 洽特定人 6,139張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/02 4/30上市公司持股轉讓明細 114/05/02 村田下調全年財測 被動元件後市看淡(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/02 美蓓亞三美再度調高對芝浦電子競價，國巨因應調整收購完成時間至Q3 114/05/02 《電零組》國巨、美蓓亞引爆股權之爭 芝浦股價盤中衝破6千日圓創新高 114/05/02 國巨、美蓓亞引爆股權之爭 芝浦股價盤中衝破6千日圓創新高 114/05/02 日廠加碼搶親芝浦 國巨：重估條件擬5月中公開收購 114/05/01 爭搶芝浦 Minebea提高TOB價格、比國巨高 114/05/01 強化治理 國巨將增選2席董事 114/05/01 【公告】國巨調整對日本上市公司芝浦電子(Shibaura Electronics)之預定收購日期 114/05/01 《電零組》受惠拉貨潮 凱美Q2營運有戲 114/04/30 受惠拉貨潮 凱美Q2營運有戲 114/04/23 國巨提高收購價 傳美蓓亞三美延後對芝浦TOB 114/04/23 國巨提高收購價、Minebea傳延後對芝浦TOB 114/04/19 《科技》芝浦狂漲 奔國巨收購價 114/04/19 《電零組》外資砍目標價又賣超 國巨收低 114/04/18 芝浦狂漲 奔國巨收購價 114/04/18 《電零組》國巨加碼！芝浦電子每股收購價5400日圓 5月7日啟動 114/04/18 《電零組》國巨擬股票「一拆四」 面額10元→2.5元 114/04/17 國巨擬變更每股面額為2.5元，將提報今年5/27股東會通過 114/04/17 收購芝浦傳日廠搶親，國巨調高收購價逾25%至每股5400日圓 114/04/17 爭搶芝浦 國巨大幅提高TOB價格、比對手高2成 114/04/17 國巨股票擬1拆4 對芝浦電子收購價調高25%展決心 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | -1.54% 2048(54.62%) | -1.32% 2442(29.67%) | -14.15% 3271(-3.19%) | -15.92% 3046(3.96%) | -19.53% 2801(13.07%) | -31.87% 2820(12.29%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 18.99 | 23.94 | 23.72 | 23.97 |
| ROE | 12.99 | 13.53 | 20.61 | 25.9 | 20.99 |
| 本業收入比 | 87.06 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 |
| 自由現金流量 | 14.02 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 |
| 利息保障倍數 | 10.51 | 12.23 | 25.72 | 28.03 | 20.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
