| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705.0 (-2.01%) 11567張 (-18.81%) 季線下 10253張 13075張 12668張 11567張 0.88倍 |
-9.79% -20.7% -15.38% 60.85% 232.36% |
9.4~10.6 60.6~68.6 |
1025.66 (-39.84%) 1705.0 |
N/A 1.57 |
1251 、Y! |
大型股 44288.11億 |
7.32% 0.15% |
AI 通訊設備 |
2026-07-30 2026-06-17 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705.0 | 1819.0↘ | 1863.5↘ | 1927.25↘ | 1980.2↘ | 2100.89↘ | 2115.08↘ | 1762.04↗ | 1312.71↗ |
| 乖離率 | -6.27% | -8.51% | -11.53% | -13.9% | -18.84% | -19.39% | -3.24% | 29.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 1880.0 | 1970.0 | 2155.0 | 2200.0 | 2165.0 | 2015.0 | 1030.0 | 515.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.16,26.25 (20.63,24.68,28.74) 15.09,115.31 (3.0,4.17,5.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.82% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.37←83.31(-1.94%) 7.43←5.82(1.61%), 45.21% 81.37←86.16(-4.79%) 7.43←4.58(2.85%), 344.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[114] (1.39%[115]) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 2585.0 (-34.04%) 26-05-27 275.0 (520.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.42 11.26 41.01 歷年新高 656.03億(6月) | 43.65 0.46 37.98 589.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 2435.0 (26-06-09) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.45% -67.0 5.0 0 1.2%←0.95%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1651.15(-3.16%) | 日KD RSI MACD | 8.51,14.99 look 32.71 -16.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-7%,-6%,-12% 主力出散戶接 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.35,14.46 look 49.04 -80.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1251 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.34,75.34 64.91 114.75 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←4.41%(-0.28%) | 235 (連8買) 2.03% | 2年趨勢圖 | 4.13%←3.01%(1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.14 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.53% -19.39% -3.24% 29.88% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.99%←63.96%(-0.97%) | -5362 (連2賣) 46.36% | 2年趨勢圖 | 62.99%←64.99%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.08% 10.13% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.31%(-0.07%) | 171 (連10買) 1.48% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.7%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 114.78←106.87 (+7.4%) Q1←Q4 連2升 114.78←115.05 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1593.53←1616.13 (-1.4%) Q1←Q4 第1降 1593.53←1189.19 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 284.17←264.18 (-1.4%) Q1←Q4 連5升 284.17←140.36 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1191.08←1014.78 (+17.37%) Q1←Q4 連3升 1191.08←834.35 (+42.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.68←66.93 (+7.1%) Q1←Q4 連2升 71.68←70.87 (+1.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.97←81.03 (+7.1%) Q1←Q4 連2升 99.97←93.82 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.91←6.67 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 7.91←3.94 (+100.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.88←6.96 (-1.15%) Q1←Q4 第1降 6.88←3.31 (+107.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←34.59 Q1←Q4 第1升 37.0←31.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←16.35 Q1←Q4 第1升 17.83←11.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←12.15 Q1←Q4 第1升 14.96←10.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.98←6.35 Q1←Q4 第1升 6.98←4.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.27 Q1←Q4 第1升 3.66←2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 115/07/20 資料中心硬體鏈 聚光(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/20 盤中震盪逾千點！台股終場下跌221點 台積電漲30元、收2320元 115/07/20 千點震盪賣壓仍重！台股收盤下跌221點 台積電鴻海苦撐 115/07/20 台股開盤小漲121點後震盪翻黑！台積電漲10元、開2300元 115/07/20 1100點震盪驚魂！台股一度暴跌逾700點 國巨、聯電跌停 115/07/20 統一證券：台股籌碼不穩定，投資氣氛偏向謹慎 115/07/20 【統一證券晨訊】外資期貨淨空單新高 指數震盪整理 115/07/17 台股重挫2953點失守季線 創盤中及收盤最大跌點 115/07/17 日股美股重挫+台積電法說失靈 台股慘崩逾2000點 115/07/17 日股美股重挫+台積電法說失靈 台股慘崩逾2000點 115/07/17 史上最慘！台股血腥屠殺2953點 台積電崩7％、南亞科等135家跌停 115/07/17 台股一早慘遭血洗！開盤後瞬間重挫1700點 台積電開2375元 115/07/17 台股早盤重挫逾1700點 台積電下跌95元 115/07/17 台股殺紅眼！盤中重挫近2000點 台積電暴跌100元、國巨跌停 115/07/17 【統一證券晨訊】台積電ADR走跌 台股料將劇烈震盪 115/07/16 《台股盤後》台積翻紅撐盤 小跌6點/45K失而復得 115/07/16 【台股盤後】台積電由黑翻紅 台股小跌6.61點 115/07/16 台股小跌6.61點收45624點 台積電上漲30元 115/07/16 【台股盤中】台股暫守45000點 盤中跌勢收斂下跌約200點 115/07/16 台積電狹幅整理記憶體修正 台股早盤跌逾600點 115/07/16 日韓股再遭血洗！台股早盤下跌474點 台積電開2430元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | -9.79% 10253(12.82%) | -17.83% 10449(10.7%) | -20.7% 13075(-11.53%) | -15.38% 12668(-8.69%) | 60.85% 12952(-10.69%) | 232.36% 13296(-13.0%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.13 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 |
| ROE | 22.46 | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 |
| 本業收入比 | 95.52 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 |
| 自由現金流量 | 452.6 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 |
| 利息保障倍數 | 40.65 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標