| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425.0 (-1.22%) 7969張 (-26.77%) 季線上 11974張 11732張 12375張 7969張 0.68倍 |
1.46% 6.36% 98.77% 149.23% 503.23% |
9.3~10.5 38.9~44.7 |
1028.62 (-57.58%) 2425.0 |
N/A 1.69 |
1246 、Y! |
大型股 62990.43億 |
7.32% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2026-04-30 2026-06-17 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2425.0 | 2421.0↗ | 2375.0↗ | 2233.25↗ | 2228.2↗ | 2040.11↗ | 1888.83↗ | 1498.65↗ | 1114.61↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 2.11% | 8.59% | 8.83% | 18.87% | 28.39% | 61.81% | 117.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 2520.0 | 1915.0 | 2210.0 | 2125.0 | 1510.0 | 1320.0 | 932.0 | 397.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 90.52,58.2 (20.63,24.68,28.74) 21.29,115.31 (3.0,4.17,5.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.6% 帶寬大) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.51←84.57(-1.06%) 5.51←4.96(0.55%), 39.55% 83.51←86.09(-2.58%) 5.51←5.0(0.51%), 189.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.48%[114] (0.98%[115]) 0 (0.48%) | 相對高點 相對低點 | 2585.0 (-6.19%) 26-05-27 275.0 (781.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.91 -1.82 36.53 586.92億(4月) | 37.6 19.8 34.0 歷年新高 597.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-08 2585.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.31% -18 5 0 0.76%←0.86%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 778.84(-67.88%) | 日KD RSI MACD | 77.3,75.65 62.32 9.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 21%,-5%,7%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.49,85.17 80.97 63.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1246 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.88,93.7 down 91.07 183.65 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.61%(-0.07%) | 61 0.77% | 2年趨勢圖 | 4.54%←2.8%(1.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.59% 28.39% 61.81% 117.56% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.41%←64.45%(-0.04%) | 2633 (連2賣轉買) 33.04% | 2年趨勢圖 | 64.41%←64.96%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.24% 8.73% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.34%(-0.05%) | 29 (連2賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 1.29%←0.95%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 114.78←106.87 (+7.4%) Q1←Q4 連2升 114.78←115.05 (-0.23%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1593.53←1616.13 (-1.4%) Q1←Q4 第1降 1593.53←1189.19 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 284.17←264.18 (-1.4%) Q1←Q4 連5升 284.17←140.36 (+34.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1191.08←1014.78 (+17.37%) Q1←Q4 連3升 1191.08←834.35 (+42.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.68←66.93 (+7.1%) Q1←Q4 連2升 71.68←70.87 (+1.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.97←81.03 (+7.1%) Q1←Q4 連2升 99.97←93.82 (+6.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.91←6.67 (+18.59%) Q1←Q4 第1升 7.91←3.94 (+100.76%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.88←6.96 (-1.15%) Q1←Q4 第1降 6.88←3.31 (+107.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.0←34.59 Q1←Q4 第1升 37.0←31.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←16.35 Q1←Q4 第1升 17.83←11.8 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←12.15 Q1←Q4 第1升 14.96←10.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.98←6.35 Q1←Q4 第1升 6.98←4.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.66←3.27 Q1←Q4 第1升 3.66←2.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 115/06/04 6/3證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 115/06/04 【台股盤後】權值股走跌 挫781點收最低45677點 115/06/04 〈台股盤後〉電子權重股全跌 尾盤摜壓跌781點 痛失4萬6但守住5日線 115/06/04 美股回檔衝擊！台股收盤重挫781點「痛失4萬6大關」 115/06/04 【台股盤中】自高點回落 跌逾600點失守46000點關卡 115/06/04 要黃仁勳簽名代價大？拿錢包「下秒抽走大鈔」結局超暖 115/06/04 台股失守46K！重挫近600點 台積電暴殺40元、聯電挫3％ 115/06/04 統一證券：台股短線應提防高波動特性 115/06/03 【盤後焦點】台股大漲901點續創新高 連4天收紅上漲達2822點 115/06/03 逛展累了先喝一杯！黃仁勳現身技嘉研華攤位 與「他」席地豪飲啤酒 115/06/03 黃仁勳為和碩站台 機櫃外殼簽上LOVE PEGATRON 115/06/03 台股大漲901點 站穩46000關卡 台塑四寶齊揚 115/06/03 2大金融股罕見漲停！台股收漲901點再寫新猷 台積電2425元 115/06/03 AI伺服器燒到800V！台達電搶攻下一代AI電力戰 115/06/03 台達電卡位AI PC 輝達DGX/RTX Spark電源供應到手 115/06/03 〈台股開盤〉「輝積」帶飛 台積電刷天價2440元 領漲近千點衝破4萬6創新高 115/06/03 衝上4萬6！台股早盤飆漲766點 台積電開2425元 115/06/03 台股盤中大漲近千點！台積電2440元雙創新猷 凱基金漲停 115/06/02 〈COMPUTEX〉台達電首度亮相預製型AI模組化資料中心 建置時間減少60% 115/06/02 AI發展太快 台達電預製型資料中心縮短6成建置時間 115/06/02 《COMPUTEX》台達搶攻微電網/模組化資料中心商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 1.46% 11974(-33.45%) | 19.46% 11596(-31.28%) | 6.36% 11732(-32.07%) | 98.77% 12375(-35.6%) | 149.23% 12303(-35.23%) | 503.23% 12974(-38.58%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.13 | 11.31 | 10.21 | 10.78 | 9.97 |
| ROE | 22.46 | 15.47 | 16.61 | 17.98 | 15.63 |
| 本業收入比 | 95.52 | 92.86 | 84.19 | 89.96 | 88.03 |
| 自由現金流量 | 452.6 | 325.35 | 375.84 | 218.1 | 18.38 |
| 利息保障倍數 | 40.65 | 34.16 | 42.55 | 81.61 | 121.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標