收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.5 (4.77%) 72張 (+1998.96%) 29張 17張 23張 季線上 ↗48.64 ↗48.47 ↗48.01 ↗47.87 ↗47.78 ↗47.22 72張 4.24倍 |
4.88% 8.14% 13.61% 19.39% 11.36% |
64.85 (28.43%) 50.5 |
79.35 (57.13%) 50.36 (-0.28%) |
N/A 0.29 |
N/A |
3.59億 18.12億 |
33.99% 0.0% |
車用冷卻系統 |
0 | 大億集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.5,N/A (16.48,21.23,25.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率0.38 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[112] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-4.17%) 22-09-23 37.0 (36.49%) 22-04-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 0 0 0 0.23%←0.64%(-64.06%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.18 -11.63 25.65 0.46億(4月) | 19.0 45.36 20.75 0.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 50.5 (24-05-21) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,1%,-2%,-3% 平,平,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.91 100.0,73.6 50.9,50.3 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.74 100.0,84.59 52.7,50.0 0.25 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.31 100.0,86.38 52.7,50.0 0.71 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.1%(-50.0%) | -1 1.39% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,37.13 (1.16,1.35,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% 6.95% 10.24% 12.4% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.41% 0.95% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.18←79.85(1.67%) 6.81←7.23(-5.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←1.67 (-21.56%) Q1←Q4 連2降 1.31←1.09 (+20.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.2 (-21.56%) Q1←Q4 連2降 0.11←0.11 (+20.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.57 (+3.82%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.96 (-16.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.56←112.46 (+9.87%) Q1←Q4 連2升 123.56←156.48 (-21.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 141.28←118.66 (+9.87%) Q1←Q4 第1升 141.28←209.01 (-32.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.14 (+521.43%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.21 (+314.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.53 (-84.91%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.25 (-68.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.49←22.98 Q1←Q4 連2降 21.49←26.33 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.75←11.87 Q1←Q4 連2降 8.75←10.2 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.69←2.94 Q1←Q4 第1升 23.69←6.97 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.36←0.38 Q1←Q4 第1升 2.36←0.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←0.33 Q1←Q4 第1升 1.89←0.44 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 謚源 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.87元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】謚源 2024年4月合併營收4582萬元 年增42.19% 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元 年增19.01% 113/03/08 【公告】謚源 2024年2月合併營收3566.9萬元 年增12.72% 113/03/06 【公告】謚源董事會決議普通股股利分派事宜 113/02/07 【公告】謚源 2024年1月合併營收4378.2萬元 年增30.61% 113/01/10 【公告】謚源 2023年12月合併營收5390.8萬元 年增69.43% 112/12/06 【公告】謚源 2023年11月合併營收5282.4萬元 年增12.55% 112/11/09 【公告】謚源 2023年10月合併營收6067.5萬元 年增22.71% 112/10/06 【公告】謚源 2023年9月合併營收6033.8萬元 年增-14.74% 112/09/08 【公告】謚源 2023年8月合併營收4935.3萬元 年增-39.56% 112/08/09 【公告】謚源 2023年7月合併營收6395.8萬元 年增-6.85% 112/07/10 【公告】謚源 2023年6月合併營收5498.6萬元 年增-21.84% 112/06/28 【公告】謚源112年除息基準日相關事宜 112/06/21 《電機股》謚源 無刷馬達扮成長要角 112/06/20 謚源 無刷馬達扮成長要角 112/06/20 【公告】謚源董事會選任董事長 112/06/20 【公告】謚源112年股東常會重要決議事項 112/06/20 【公告】謚源112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 112/06/09 【公告】謚源 2023年5月合併營收4946.5萬元 年增-3.33% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.97 | 79.35 | 57.13 | 73.65 | 45.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 57.1 | 13.07 |
平均 本益比 | 21.23 | 64.85 | 28.43 | 57.15 | 13.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 50.05 | -0.88 |
最低價 本益比 | 16.48 | 50.36 | -0.28 | 40.65 | -19.5 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 43.01 | -14.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 50.0 | 40.7 | 20.69 | 16.84 | 2.5 | 5.0% | 6.14% | 1.27 | 1.09 |
111 | 52.7 | 37.0 | 11.5 | 8.07 | 4.0 | 7.59% | 10.81% | 1.45 | 1.07 |
110 | 48.3 | 37.5 | 34.09 | 26.47 | 1.5 | 3.11% | 4.0% | 1.3 | 1.07 |
109 | 59.8 | 37.5 | 29.9 | 18.75 | 2.0 | 3.34% | 5.33% | 1.65 | 1.04 |
108 | 83.4 | 50.1 | 27.05 | 16.25 | 3.0 | 3.6% | 5.99% | 2.17 | 1.42 |
107 | 93.7 | 45.0 | 31.53 | 15.14 | 3.0 | 3.2% | 6.67% | 2.97 | 1.22 |
106 | 132.5 | 89.0 | 42.97 | 28.86 | 3.5 | 2.64% | 3.93% | 4.3 | 2.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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謚源 | 4.88% 29(143.88%) | 4.99% 18(289.87%) | 8.14% 17(323.39%) | 13.61% 23(202.98%) | 19.39% 17(303.29%) | 11.36% 16(331.02%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.5 | 48.97↗ | 48.64↗ | 48.47↗ | 48.01↗ | 47.87↗ | 47.79↗ | 47.78↗ | 47.22↗ | 46.3↗ | 46.2↗ | 45.81↗ | 44.87↗ | 44.93↗ | 45.12↗ |
乖離率 | 3.12% | 3.82% | 4.19% | 5.19% | 5.49% | 5.67% | 5.69% | 6.95% | 9.07% | 9.31% | 10.24% | 12.55% | 12.4% | 11.92% |
均線開始 轉折價位 | 48.15 | 48.1 | 48.65 | 47.5 | 46.9 | 48.9 | 46.7 | 44.05 | 44.0 | 43.3 | 42.5 | 46.55 | 45.7 | 47.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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謚源 | -10.1% | 6.0% | 19.0% | -12.0% | -25.0% | 19.0% | -44.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 13.12 | 13.56 | 10.13 | 10.65 | 16.16 |
ROE | 6.53 | 12.67 | 4.07 | 5.61 | 8.52 |
本業收入比 | 68.75 | 47.34 | 110.94 | 85.23 | 92.09 |
自由現金流量 | 4.03 | 3.01 | -1.35 | 0.83 | 0.78 |
利息保障倍數 | 25.87 | 32.84 | 18.27 | 40.48 | 62.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標