| 收盤價 成交量 06-23 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 (-1.79%) 2533張 (-1.59%) 季線下 1991張 2051張 2951張 2533張 1.24倍 |
-4.23% -12.17% -29.28% -36.71% -52.25% |
4.5~5.3 |
98.72 (200.52%) 32.85 |
N/A 1.0 |
106 、Y! |
小型股 351.50億 |
34.47% 1.72% |
車輛整車 |
2025-05-21 2024-08-22 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.85 | 33.95↘ | 34.6↘ | 35.29↘ | 35.86↘ | 37.31↘ | 37.72↘ | 43.45↘ | 50.47↘ |
| 乖離率 | -3.24% | -5.06% | -6.91% | -8.39% | -11.95% | -12.91% | -24.4% | -34.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.55 | 35.7 | 37.3 | 39.2 | 37.0 | 45.2 | 50.7 | 69.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22013/裕隆三 | 2023-05-25 | 2026-05-25 | 2028-05-25 | 102.5251 | 97.4 97.85 (+0.36%) | 12 (06-23) | 11.8,7.7 | 77 | 78.1 | 132.64 | 42.06 | 70000 | 0.0% | -85 | 0 | 0,0 | 3.22% | 336 | 1.63% | 1067 | 74.13 | 無 | 189 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.31, 預估本益比 16.87, 殖利率 2.74%, 預估殖利率 3.05% ; 006201: 本益比 31.64, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.36, 預估本益比: 30.84 ; QQQ: 本益比 14.5, 預估本益比 40.84 ; SOXQ: 本益比 55.44, 預估本益比 31.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.08,6.77 (10.85,20.36,29.86) 0.55,60.82 (0.47,0.71,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.65%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.32←63.87(-0.55%) 14.16←14.09(0.07%), -0.1% 63.32←71.59(-8.27%) 14.16←11.28(2.88%), 9.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續9月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (3.97%[114]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 94.5 (-65.24%) 23-06-05 31.35 (4.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.62 5.19 -18.6 58.95億(5月) | -27.41 -12.38 -17.23 56.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-30 40.15 (25-05-12) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.18% 0.24% 59 15 0 3.3%←3.41%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.79(33.3%) | 日KD RSI MACD | 11.49,10.09 up 28.16 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-2%,-4%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.58,12.28 look 23.17 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 106 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.33,10.91 look 26.98 -3.66 | 投信(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.11%(-0.01%) | -130 5.13% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.23%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.91% -12.91% -24.4% -34.91% | 外資(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←6.95%(-0.25%) | -432 (連2賣) 17.05% | 2年趨勢圖 | 6.7%←8.24%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.86% 3.67% | 自營商(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.72%(-0.06%) | -139 (連4賣) 5.49% | 2年趨勢圖 | 0.66%←1.61%(-0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 175.88←207.58 (-15.27%) Q1←Q4 連3降 175.88←207.5 (-15.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.0←12.54 (-15.27%) Q1←Q4 第1升 15.0←19.44 (-15.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.82←132.03 (+2.11%) Q1←Q4 第1升 134.82←132.61 (+1.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1124.89←970.64 (+15.89%) Q1←Q4 連3升 1124.89←1015.01 (+10.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.9←82.77 (+15.89%) Q1←Q4 第1升 104.9←86.67 (+21.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.57 (-26.32%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.83 (-49.4%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.69 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.19←28.53 Q1←Q4 第1升 34.19←33.75 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.53←6.04 Q1←Q4 第1升 8.53←9.37 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.13←4.78 Q1←Q4 第1升 6.13←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←1.06 Q1←Q4 第1升 1.14←1.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.28 Q1←Q4 第1升 0.31←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 67,867張 |
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| 公告 | 114/06/12 裕隆 代重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/18 鴻華先進：與三菱簽約開發電動車 拚紐澳右駕市場 114/06/18 正式拍板！鴻海集團簽約日本三菱搶攻紐澳電動車市場 明年下半年銷售 114/06/14 裕隆響應永續 挺台灣原創紀錄片 114/06/12 裕隆、中華、裕融 獲公司治理評鑑上市公司前5％成績 114/06/12 三喜臨門！裕隆、中華車、裕融同奪公司治理評鑑好成績 114/06/12 【公告】裕隆代重要子公司華創車電技術中心(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/12 全球關稅貨幣情勢多變，裕隆旗下格上訂閱制用車搶市 114/06/09 【公告】裕隆 2025年5月合併營收58.95億元 年增-23.63% 114/06/02 裕隆集團高層異動 左自生晉升決策委員 114/06/02 【公告】裕隆代重要子公司納智捷汽車(股)公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/06/02 【公告】裕隆代重要子公司納智捷汽車(股)公司董事長異動 114/06/01 裕隆與嚴慶齡基金會力挺FST 用行動支持造車工程教育 114/05/28 【公告】裕融114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 《汽車股》關稅挑戰 裕隆：堅守台灣市場 114/05/27 關稅挑戰 裕隆：堅守台灣市場 114/05/27 【公告】裕隆114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】裕隆114年股東常會選舉第十八屆董事(含獨立董事) 114/05/27 【公告】裕隆第十八屆董事會推選董事長及副董事長 114/05/27 《汽車股》貨物稅調降保競爭力 裕隆這樣建議 114/05/27 裕隆：降汽車關稅衝擊30萬人就業 盼政府定額降貨物稅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕隆 | -4.23% 1991(27.25%) | -7.46% 1729(46.54%) | -12.17% 2051(23.49%) | -29.28% 2951(-14.14%) | -36.71% 2901(-12.67%) | -52.25% 3223(-21.39%) |
| 加權指數 | -2.16% | -2.29% | 0.91% | -2.37% | -5.23% | -5.0% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 10.46 | 13.11 | 9.14 | -1.48 |
| ROE | 7.58 | 10.53 | -1.66 | 11.42 | 7.94 |
| 本業收入比 | 77.82 | 79.61 | 732.32 | 73.58 | -21.28 |
| 自由現金流量 | 166.26 | -187.47 | -327.13 | -228.03 | 97.23 |
| 利息保障倍數 | 20.98 | 18.93 | 3.90 | 21.29 | 7.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
