| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 (-0.86%) 97張 (-21.38%) 季線上 171張 123張 67張 97張 0.79倍 |
0.55% 4.9% 3.02% 2.45% 0.88% |
92.19 (0.09%) 92.1 |
N/A 0.13 |
611 |
微型股 71.83億 |
40.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2025-12-17 2026-06-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 93.04↗ | 91.93↗ | 90.1↗ | 89.72↗ | 89.15↗ | 89.02↗ | 89.39↗ | 89.99↗ |
| 乖離率 | -1.01% | 0.18% | 2.22% | 2.65% | 3.31% | 3.46% | 3.03% | 2.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.6 | 89.2 | 87.8 | 88.8 | 88.6 | 89.4 | 89.9 | 91.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.16,N/A (12.98,16.05,19.12) 2.21,42.04 (2.38,2.64,2.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.63←63.56(1.07%) 11.6←11.59(0.01%), -1.17% 64.63←63.42(1.21%) 11.6←10.74(0.86%), 0.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[114] (N/A) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-22.28%) 23-06-13 78.4 (17.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.38 -0.22 8.66 1.4億(4月) | 7.55 32.59 9.5 1.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.3 (26-06-01) 235日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 6 0 0 0.12%←0.29%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.16,70.63 61.59 0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,11%,10%,12% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.64,81.73 down 60.61 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 611 | 月KD RSI MACD | 62.22,68.42 45.72 1.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.22% 3.46% 3.03% 2.34% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←4.14%(-0.16%) | -39 (連3賣) 40.21% | 2年趨勢圖 | 3.98%←4.14%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.21% 3.24% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.48 (-56.25%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.22 (-4.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.88←4.39 (-11.62%) Q1←Q4 第1降 3.88←3.55 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.25←1.36 (-11.62%) Q1←Q4 第1降 1.25←1.07 (+9.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.27←2.64 (-14.02%) Q1←Q4 連2降 2.27←2.11 (+7.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.42←38.86 (-3.71%) Q1←Q4 連4降 37.42←57.96 (-35.44%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.25←90.63 (-3.71%) Q1←Q4 連5升 96.25←83.46 (+15.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.64 (-14.02%) Q1←Q4 第1降 1.41←1.45 (-2.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.33 (-6.77%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.27←39.15 Q1←Q4 第1升 40.27←39.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.2←30.9 Q1←Q4 連2升 32.2←30.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.41←29.11 Q1←Q4 連2降 28.41←31.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←4.11 Q1←Q4 第1降 3.42←3.57 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←3.44 Q1←Q4 第1降 2.88←2.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 林季進 代表(董事) 洽特定人 2,456張 113/05/27 林季進之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,579張 |
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| 公告 | 115/05/27 證交所、櫃買中心5/26公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】鑫永銓依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定公告 115/05/25 【公告】鑫永銓決議訂定除息基準日 115/05/22 【公告】鑫永銓115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】鑫永銓董事會通過115年第1季財務報告 115/05/08 【公告】鑫永銓 2026年4月合併營收1.4億元 年增6.39% 115/04/30 【公告】鑫永銓115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115/5/8 115/04/08 【公告】鑫永銓 2026年3月合併營收1.4億元 年增7.55% 115/03/09 【公告】鑫永銓 2026年2月合併營收1.06億元 年增-12.37% 115/03/04 【公告】鑫永銓董事會決議股利分派 115/03/04 【公告】鑫永銓董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/04 【公告】鑫永銓董事會通過114年度財務報告 115/02/24 【公告】鑫永銓114年度財務報告董事會預計召開日期為115/03/04 115/02/09 【公告】鑫永銓 2026年1月合併營收1.42億元 年增37.57% 115/01/08 【公告】鑫永銓 2025年12月合併營收1.51億元 年增9.22% 114/12/16 【公告】鑫永銓受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】鑫永銓 2025年11月合併營收1.46億元 年增7.7% 114/11/07 【公告】鑫永銓 2025年10月合併營收1.42億元 年增9.19% 114/11/06 【公告】鑫永銓董事會通過114年第3季財務報告 114/10/28 【公告】114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114/11/6 114/10/08 【公告】鑫永銓 2025年9月合併營收1.41億元 年增15.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫永銓 | 0.55% 171(-43.37%) | 3.25% 168(-42.24%) | 4.9% 123(-21.39%) | 3.02% 67(44.65%) | 2.45% 50(93.02%) | 0.88% 38(155.22%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.18 | 30.28 | 33.71 | 32.33 | 26.97 |
| ROE | 14.37 | 12.86 | 15.4 | 12.75 | 34.15 |
| 本業收入比 | 89.09 | 89.34 | 90.05 | 115.70 | 49.01 |
| 自由現金流量 | 2.8 | 4.45 | -2.88 | 9.31 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 253.19 | 186.73 | 350.71 | 2047.68 | 10051.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標