| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 (1.5%) 493張 (+584.18%) 193張 158張 185張 季線上 ↗16.78 ↗16.74 ↗16.64 ↗16.61 ↗16.36 ↗16.27 493張 |
1.5% 3.35% 3.67% 6.27% -12.4% |
N/A N/A 16.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
16.64億 28.20億 |
28.23% 0.0% |
不鏽鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.94% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-65.27%) 21-07-21 15.15 (11.88%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 31 0 0 4.2%←4.0%(5.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.59 0.51 -12.39 9.61億(4月) | -6.43 53.03 -15.4 9.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 17.35 (24-05-20) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,8%,11%,7% 買,買,賣,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.75 57.89,57.76 17.2,16.4 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.25 67.57,54.95 17.55,15.7 0.15 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.44 32.73,21.38 up 18.95,15.15 -0.03 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.94%(-3.19%) | 65 (連6買) 13.18% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.75,22.6 (0.73,0.94,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% 4.18% 2.67% -0.41% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.28%(7.14%) | 7 1.42% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.58% 1.91% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.25←55.61(1.15%) 18.8←19.69(-4.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.57 (+1.91%) Q1←Q4 第1升 1.6←2.0 (-20.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.72←27.73 (-10.85%) Q1←Q4 連3降 24.72←29.22 (-15.4%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.71←0.13 (-10.85%) Q1←Q4 第1降 -0.71←0.01 (-15.4%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.78←25.11 (+10.63%) Q1←Q4 第1升 27.78←32.7 (-15.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.23←34.35 (+2.56%) Q1←Q4 連4升 35.23←24.01 (+46.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.7←97.83 (+2.56%) Q1←Q4 第1升 100.7←98.65 (+2.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←0.19 (-368.42%) Q1←Q4 第1降 -0.51←-0.23 (+121.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.34 (-197.06%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.03 (+1000.0%) Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.31←4.89 Q1←Q4 第1降 3.31←3.87 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.89←0.47 Q1←Q4 第1降 -2.89←0.03 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.41←1.11 Q1←Q4 第1降 -3.41←-1.32 Q1←Q1 15季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.24←0.81 Q1←Q4 第1降 -2.24←-0.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.55←0.77 Q1←Q4 第1降 -0.55←-0.05 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/08 運錩 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.51元 113/05/08 運錩 113年4月營收9.61億、年減3.59% |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/08 【公告】運錩 2024年4月合併營收9.61億元 年增-3.59% 113/04/29 【公告】運錩113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】運錩 2024年3月合併營收9.56億元 年增-6.44% 113/03/08 【公告】運錩董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】運錩董事會決議召開112年股東常會 113/03/07 【公告】運錩 2024年2月合併營收6.25億元 年增-34.04% 113/02/06 【公告】運錩 2024年1月合併營收8.9億元 年增-6.5% 113/01/05 【公告】運錩 2023年12月合併營收9.4億元 年增1.95% 112/12/07 【公告】運錩 2023年11月合併營收9.6億元 年增-13.82% 112/12/05 【公告】運錩股份有限公司第四次無擔保轉換公司債(簡稱：運錩四，代碼：20694)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年01月26日終止櫃檯買賣等相關事宜。 112/11/17 【公告】運錩受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】運錩 2023年10月合併營收8.73億元 年增6.76% 112/10/04 【公告】運錩 2023年9月合併營收9.71億元 年增-9.93% 112/10/04 【公告】更正112/10/03-運錩國內第四次無擔保轉換公司債(運錩四)發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜 112/10/03 【公告】運錩國內第四次無擔保轉換公司債(運錩四)發行屆滿2年，債券持有人得行使賣回權相關事宜 112/09/07 【公告】運錩 2023年8月合併營收11.11億元 年增1.09% 112/08/08 【公告】運錩 2023年7月合併營收9.66億元 年增-21.41% 112/08/02 【公告】因卡努颱風來襲，可能影響運錩現金股利發放事宜 112/07/07 【公告】運錩 2023年6月合併營收10.75億元 年增-31.26% 112/06/12 【公告】運錩除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.15 | 25.99 | 53.33 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 21.24 | 25.34 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 16.5 | -2.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.9 | 15.15 | N/A | N/A | 0.5 | 2.28% | 3.3% | 0.86 | 0.67 |
| 111 | 38.5 | 18.85 | 33.29 | 16.3 | 1.0 | 2.6% | 5.31% | 1.51 | 0.72 |
| 110 | 48.8 | 15.0 | 10.93 | 3.36 | 2.2 | 4.51% | 14.67% | 2.06 | 0.74 |
| 109 | 25.1 | 10.35 | 104.17 | 42.95 | 0.55 | 2.19% | 5.31% | 0.95 | 0.49 |
| 108 | 28.8 | 18.5 | 597.6 | 383.88 | 0.5 | 1.74% | 2.7% | 1.16 | 0.82 |
| 107 | 26.2 | 21.7 | 4.99 | 4.14 | 2.5 | 9.54% | 11.52% | 1.3 | 0.93 |
| 106 | 31.75 | 22.2 | 25.22 | 17.63 | 1.54 | 4.85% | 6.94% | 1.39 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | 1.5% 193(155.11%) | 0.89% 177(177.18%) | 3.35% 158(210.92%) | 3.67% 185(166.42%) | 6.27% 202(143.12%) | -12.4% 175(181.54%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.95 | 16.8↗ | 16.78↗ | 16.74↗ | 16.64↗ | 16.61↗ | 16.55↗ | 16.36↗ | 16.27↗ | 16.55↗ | 16.54↗ | 16.51↗ | 16.57→ | 17.02↘ | 17.31↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 1.01% | 1.25% | 1.86% | 2.05% | 2.42% | 3.61% | 4.18% | 2.42% | 2.48% | 2.67% | 2.29% | -0.41% | -2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 16.8 | 16.75 | 16.4 | 16.25 | 16.35 | 15.85 | 16.05 | 16.35 | 16.3 | 15.9 | 17.9 | 19.55 | 20.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | -25.98% | -5.0% | -16.0% | -37.0% | 89.0% | -27.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.46 | 2.66 | 6.72 | 1.5 | 1.12 |
| ROE | -3.77 | 4.57 | 19.72 | 1.22 | 0.22 |
| 本業收入比 | 26.87 | 152.87 | 104.01 | 246.67 | 576.47 |
| 自由現金流量 | -2.32 | 21.35 | -14.09 | -3.81 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 2.59 | 7.52 | 1.36 | 1.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
