收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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10.4 (-0.48%) 20張 (+370.48%) 13張 19張 68張 季線下 ↘10.43 ↘10.52 ↘10.71 ↘10.73 ↘11.21 ↘11.36 20張 1.05倍 |
-0.48% -3.26% -7.56% -18.75% -19.07% |
N/A N/A 10.4 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
4.51億 4.72億 |
26.71% 45.62% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.16←63.13(-6.29%) 7.61←6.58(15.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.25 (-31.8%) 22-04-20 9.96 (4.42%) 22-11-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.01 8.37 -19.77 0.86億(8月) | -14.63 -3.49 -20.83 0.8億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.75 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.62 25.0,25.0 look 10.5,10.2 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-7%,-11% 平,平,平,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.51 9.86,13.15 look 10.7,10.05 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.42 8.24,19.07 look 11.05,9.96 -0.29 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,6.49 (1.05,1.29,1.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -8.45% -11.56% -15.99% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.31%←12.47%(-1.28%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 0.76% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.32 (+11.21%) Q2←Q1 第1升 2.58←3.32 (-22.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.45 (+11.21%) Q2←Q1 第1升 -0.28←0.06 (-22.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.39←2.32 (+3.02%) Q2←Q1 連4升 2.39←2.07 (+15.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.28←80.8 (-0.64%) Q2←Q1 連2降 80.28←72.78 (+10.31%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.46←88.31 (-0.64%) Q2←Q1 連4升 88.46←69.82 (+26.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.61←-0.87 (+29.89%) Q2←Q1 第1升 -0.61←0.01 (-6200.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.78 (+37.18%) Q2←Q1 第1升 -0.49←0.16 (-406.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.31←0.28 Q2←Q1 第1升 6.31←15.52 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.92←-19.55 Q2←Q1 第1升 -10.92←1.9 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.93←-20.75 Q2←Q1 第1升 -12.93←-0.69 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -8.82←-11.97 Q2←Q1 第1升 -8.82←-0.5 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.35←-2.19 Q2←Q1 第1升 -1.35←0.23 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/06/28 賴瑞訓 董事 贈與 80張 |
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公告 | 113/09/11 嘉鋼8月底銀行融資額度使用情形暨9~11月預計現金收支狀況 |
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新聞 | 113/08/12 【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形 113/08/07 【公告】嘉鋼 2024年7月合併營收7967.8萬元 年增-14.64% 113/08/01 【公告】嘉鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】嘉鋼 2024年6月合併營收8256.1萬元 年增-22.97% 113/06/28 【公告】嘉鋼113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】嘉鋼 2024年5月合併營收8949.4萬元 年增-19.75% 113/05/15 【公告】嘉鋼董事辭任 113/05/07 【公告】嘉鋼 2024年4月合併營收8908.8萬元 年增-21.59% 113/04/30 【公告】嘉鋼113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉鋼 2024年3月合併營收9375.2萬元 年增-23.75% 113/03/12 【公告】嘉鋼董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】嘉鋼董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/07 【公告】嘉鋼 2024年2月合併營收5462萬元 年增-46.14% 113/02/06 【公告】嘉鋼 2024年1月合併營收8209.8萬元 年增14.68% 113/01/08 【公告】豐謙 2023年12月合併營收3.17億元 年增25098.09% 113/01/08 【公告】嘉鋼 2023年12月合併營收8139.5萬元 年增-31.59% 112/12/07 【公告】元樟生技 2023年11月合併營收1.9萬元 年增-80.81% 112/12/07 【公告】嘉鋼 2023年11月合併營收7783.6萬元 年增-32.68% 112/11/10 【公告】嘉鋼 2023年10月合併營收8021.3萬元 年增-31.35% 112/10/30 【公告】嘉鋼112年9月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉鋼 | -0.48% 13(52.09%) | -3.26% 16(22.22%) | -3.26% 19(3.39%) | -7.56% 68(-70.99%) | -18.75% 51(-61.31%) | -19.07% 34(-42.46%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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10.4 | 10.43→ | 10.43↘ | 10.52↘ | 10.71↘ | 10.73↘ | 10.81↘ | 11.21↘ | 11.36↘ | 11.63↘ | 11.66↘ | 11.76↘ | 12.25↘ | 12.38→ | 12.49↘ |
乖離率 | -0.29% | -0.29% | -1.14% | -2.89% | -3.08% | -3.79% | -7.23% | -8.45% | -10.58% | -10.81% | -11.56% | -15.1% | -15.99% | -16.73% |
均線開始 轉折價位 | 10.45 | 10.35 | 11.0 | 10.75 | 10.95 | 11.2 | 12.5 | 11.5 | 12.3 | 12.65 | 12.9 | 13.5 | 12.75 | 14.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉鋼 | -14.19% | -21.0% | 25.0% | -24.0% | 38.0% | -9.0% | -26.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.07 | -5.89 | -2.62 | -7.17 | -4.43 |
ROE | -12.35 | -9.34 | -2.82 | -8.03 | -10.69 |
本業收入比 | 235.00 | 121.67 | 173.33 | 113.04 | 55.71 |
自由現金流量 | -0.86 | -0.44 | -2.17 | -0.38 | -2.67 |
利息保障倍數 | 0.40 | -1.65 | -0.07 | -2.22 | -3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標