| 收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 (1.35%) 422張 (-53.29%) 306張 186張 156張 季線上 ↗43.25 ↗42.82 ↗43.05 ↗43.06 ↘43.51 ↗43.96 422張 2.27倍 |
6.4% 6.15% 0.45% -8.37% -21.64% |
56.45 (25.71%) 44.9 |
67.56 (50.47%) 45.33 (0.96%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
8.90億 39.41億 |
34.16% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-04-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.37,N/A (26.77,33.34,39.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.97%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 79.7 (-43.66%) 21-08-09 34.2 (31.29%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.47% 50 -2 0 9.06%←8.91%(1.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.7 24.81 -2.96 歷年新高 0.65億(5月) 短突破長 | -0.6 35.23 -8.33 0.52億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 46.5 (24-06-04) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-10%,-12%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.45 65.22,49.98 45.85,44.05 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.04 53.91,23.11 up 47.55,41.8 0.21 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 9.34,4.67 up 75.0,41.8 -1.95 | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.8%←6.73%(1.04%) | -103 (連2買轉賣) 24.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.92,15.17 (1.87,2.45,3.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.27% 2.14% -1.19% -11.05% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.56%(0.0%) | -5 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.95% 4.32% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.62←58.19(-0.98%) 14.31←14.35(-0.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.01 (+1300.0%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.03 (+366.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.49 (-14.77%) Q1←Q4 連3降 1.27←1.43 (-11.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.33 (-14.77%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.37 (-11.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.78←0.85 (-8.24%) Q1←Q4 連2降 0.78←0.76 (+2.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.86←60.85 (-1.63%) Q1←Q4 連2降 59.86←59.97 (-0.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 189.03←179.56 (-1.63%) Q1←Q4 連3升 189.03←148.11 (+27.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.2 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.52 (-38.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.32 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.32 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.06←68.95 Q1←Q4 連8升 69.06←67.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.94←22.45 Q1←Q4 第1降 19.94←26.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.36←11.88 Q1←Q4 第1升 22.36←31.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.29 Q1←Q4 第1升 2.09←3.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.16 Q1←Q4 第1升 1.91←3.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/03 和康生 113年5月營收6497萬、年增15.70% |
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| 新聞 | 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元 年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元 年增-0.6% 113/05/03 【公告】和康生董事會決議股利分派 113/04/25 【公告】和康生2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/04/03 【公告】和康生 2024年3月合併營收3849.2萬元 年增-33.2% 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元 年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元 年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖 113/02/03 和康生 拓展美容版圖 113/02/01 《生醫股》和康生攜手JBP 攻美容商機 113/02/01 《鋼鐵股》中鋼元月出貨量 重回百萬噸 113/02/01 和康生攜手JBP 攻美容商機 113/02/01 《生醫股》和康生攜手日商 搶啖美容商機 113/02/01 和康生攜手全球人類胎盤素龍頭JBP，獲獨家授權生產尖端美容醫材 113/02/01 和康生獲胎盤素龍頭JBP授權 攜手搶攻美容商機 113/01/04 【公告】和康生 2023年12月合併營收4733.2萬元 年增-23.33% 112/12/18 【公告】和康生董事會通過設置資安專責主管 112/12/08 【公告】和康生 2023年11月合併營收5564.5萬元 年增6.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 6.4% 306(38.15%) | 5.65% 256(64.59%) | 6.15% 186(126.58%) | 0.45% 156(170.16%) | -8.37% 164(156.84%) | -21.64% 457(-7.5%) |
| 加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | 43.93↗ | 43.25↗ | 42.82↗ | 43.05↗ | 43.06↗ | 43.0↗ | 43.51↘ | 43.96↗ | 44.91↘ | 45.05↘ | 45.44↘ | 48.23↘ | 50.48↘ | 51.66↘ |
| 乖離率 | 2.21% | 3.82% | 4.86% | 4.3% | 4.27% | 4.42% | 3.19% | 2.14% | -0.02% | -0.33% | -1.19% | -6.9% | -11.05% | -13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 42.55 | 43.4 | 43.4 | 42.45 | 42.6 | 45.7 | 45.45 | 48.4 | 47.6 | 49.05 | 60.8 | 58.1 | 59.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 109.52% | -9.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
| ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
| 本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
