| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 (-0.14%) 324張 (-26.83%) 322張 355張 397張 季線下 →7.12 →7.13 ↘7.17 →7.19 →7.2 ↘7.23 324張 |
-0.14% -2.2% -11.9% -13.29% -4.69% |
N/A N/A 7.11 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
69.46億 49.39億 |
26.89% 0.45% |
紡織中游 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,8.67 (0.82,1.04,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.41←62.29(5.01%) 7.76←9.24(-16.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.0 (-35.36%) 21-11-13 6.88 (3.34%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.13 1.61 4.48 7.43億(9月) 短突破長 | 9.88 12.95 4.67 7.31億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-21 7.22 (24-10-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.68 14.29,21.26 look 7.13,7.08 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,4%,2%,3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.21 19.01,18.57 up 7.5,6.88 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.84 12.85,15.83 look 8.62,7.0 -0.03 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.11% -1.66% -7.54% -6.82% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.79%(0.36%) | -82 (連8賣) 25.31% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 0.97% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.3 (+40.0%) Q2←Q1 連2升 0.42←0.25 (+68.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.5←19.33 (-9.47%) Q2←Q1 連2降 17.5←16.07 (+8.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.42←-0.2 (-9.47%) Q2←Q1 第1降 -1.42←-1.35 (+8.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.42←47.66 (-2.6%) Q2←Q1 連4降 46.42←61.45 (-24.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.52←33.22 (+0.9%) Q2←Q1 第1升 33.52←52.72 (-36.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.3←267.75 (+0.9%) Q2←Q1 第1降 264.3←392.51 (-32.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←0.01 (-1900.0%) Q2←Q1 第1降 -0.18←-0.18 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.06 (-200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.18←-0.21 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.47←14.24 Q2←Q1 第1降 7.47←11.79 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.1←-1.03 Q2←Q1 第1降 -8.1←-8.43 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.05←0.35 Q2←Q1 第1降 -7.05←-7.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.1←0.11 Q2←Q1 第1降 -2.1←-1.77 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.28 Q2←Q1 第1降 -0.76←-0.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 林華生 代表(董事) 贈與 50張 113/07/09 林華生之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/10/29 宏遠第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】宏遠113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏遠 2024年9月合併營收7.43億元 年增3.13% 113/08/09 【公告】宏遠 2024年7月合併營收6.47億元 年增1.57% 113/08/06 【公告】宏遠代理發言人異動 113/07/29 【公告】宏遠113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏遠 2024年6月合併營收5.86億元 年增0.67% 113/07/05 客戶需求逐步回升，宏遠力拼下半本業轉盈 113/07/03 【公告】宏遠受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會。 113/07/03 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 113/07/02 NIKE供應鏈 今年挑戰多 113/07/02 NIKE展望疲弱 國內供應鏈族群廣越、宏遠、東隆興今年挑戰多 113/06/24 【公告】宏遠修正代重要子公司Everest Investmant (Holding)Ltd.董事會決議分派股利 113/06/24 【公告】宏遠修正代重要子公司宏遠發展(上海)有限公司董事會決議分派股利 113/06/24 【公告】宏遠重要子公司宏遠發展(上海)有限公司董事會決議分派現金股利基準日 113/06/24 【公告】宏遠重要子公司Everest Investmant (Holding)Ltd.董事會決議分派現金股利基準日 113/06/14 【公告】宏遠第13屆第1次董事會推舉宏遠董事長 113/06/14 【公告】宏遠113年度股東常會重要決議事項內容。 113/06/14 【公告】宏遠113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。 113/06/14 宏遠新經營團隊上線 力拚乘上AI數位列車 113/06/07 【公告】宏遠 2024年5月合併營收6.2億元 年增12.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -0.14% 322(0.61%) | -0.14% 308(5.0%) | -2.2% 355(-8.71%) | -11.9% 397(-18.44%) | -13.29% 612(-47.05%) | -4.69% 762(-57.45%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 | 7.13→ | 7.12→ | 7.13→ | 7.17↘ | 7.19→ | 7.19→ | 7.2→ | 7.23↘ | 7.58↘ | 7.61↘ | 7.69→ | 7.66→ | 7.63→ | 7.63→ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.14% | -0.28% | -0.84% | -1.11% | -1.11% | -1.25% | -1.66% | -6.2% | -6.57% | -7.54% | -7.18% | -6.82% | -6.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.28 | 7.27 | 7.24 | 7.28 | 8.07 | 8.3 | 8.34 | 8.2 | 7.45 | 7.46 | 7.87 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -35.3% | -5.0% | 6.0% | -26.0% | -3.0% | -29.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 | -0.47 |
| ROE | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 | -5.44 |
| 本業收入比 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 | 27.63 |
| 自由現金流量 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 | -7.9 |
| 利息保障倍數 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 | -0.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
