| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 (1.46%) 1107張 (+103.05%) 季線下 531張 936張 727張 1107張 1.18倍 |
4.37% -5.56% -9.25% -15.38% -20.15% |
0.3~0.3 |
7.12 (-6.93%) 7.65 |
N/A 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
19.67% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 | 7.48↗ | 7.38↗ | 7.38↘ | 7.52↘ | 7.93↘ | 8.11↘ | 8.52↘ | 9.05→ |
| 乖離率 | 2.27% | 3.66% | 3.66% | 1.73% | -3.53% | -5.67% | -10.21% | -15.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.33 | 7.45 | 8.1 | 8.31 | 8.7 | 8.43 | 9.04 | 9.58 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.93,27.32 (15.47,25.43,35.4) 0.69,10.93 (0.82,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.43%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.67←63.2(0.47%) 9.95←10.1(-0.15%), -0.84% 63.67←62.41(1.26%) 9.95←13.41(-3.46%), 2.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.65%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-37.55%) 22-09-12 6.67 (14.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.2 22.87 -6.77 7.17億(3月) | 12.1 -7.61 -2.5 5.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.43 (25-03-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.11% -31 1 0 1.35%←2.11%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 7.37(-3.66%) | 日KD RSI MACD | 73.44,62.05 51.1 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,8%,11%,21% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.75,38.2 31.57 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.62,15.37 up 35.32 -0.18 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.09 11.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.66% -5.67% -10.21% -15.47% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.58%←5.37%(0.21%) | 155 (連2買) 14.0% | 2年趨勢圖 | 5.58%←5.83%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.27% 1.93% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | -36 3.25% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.26%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.57←20.38 (+5.84%) Q4←Q3 連2升 21.57←15.95 (+35.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←-1.49 (+5.84%) Q4←Q3 第1升 -0.83←-1.41 (+35.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.12←34.08 (-2.82%) Q4←Q3 第1降 33.12←33.13 (-0.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.17←30.58 (-7.88%) Q4←Q3 連2降 28.17←39.16 (-28.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.06←149.92 (-7.88%) Q4←Q3 連2降 147.06←183.35 (-19.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.08 (+112.5%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.29 (-103.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.13 (+61.54%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.06 (-16.67%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.61←0.84 Q4←Q3 第1升 3.61←-1.22 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.84←-7.3 Q4←Q3 第1升 -3.84←-8.84 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.43←-3.3 Q4←Q3 第1升 -1.43←-18.98 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←-0.54 Q4←Q3 第1升 -0.25←-2.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←-0.23 Q4←Q3 第1升 -0.05←-1.51 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/05 力麗第一季財報，預計5/13提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/05 【公告】力麗114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月13日 114/04/29 《紡纖股》轉單效應 力麗4月業績看俏 114/04/29 轉單效應 力麗4月業績看俏 114/04/29 力麗總經理陳漢卿：近期有轉單 營運優於上季 114/04/10 【公告】力麗 2025年3月合併營收7.17億元 年增-13.2% 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜。 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利。 114/03/13 加工絲、尼龍廠 拚H1轉盈 114/03/13 稼動率回升 加工絲、尼龍廠力拼上半年本業虧轉盈 114/03/10 【公告】力麗 2025年2月合併營收5.84億元 年增12.1% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期114年3月14日。 114/02/10 【公告】力麗 2025年1月合併營收6.32億元 年增-12.99% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/23 川普關稅戰 紡纖廠：選擇關稅風險較低地區設廠 114/01/10 【公告】力麗 2024年12月合併營收7.28億元 年增39.13% 113/12/20 紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區 113/12/20 力麗斜槓地產開發，斥資3.63億元購入北市大同區土地，將建住宅或商辦 113/12/20 力麗投逾3億取得大同區不動產 擬蓋住宅或工商大樓 113/12/20 【公告】力麗取得不動產。 113/12/10 【公告】力麗 2024年11月合併營收6.68億元 年增24.58% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 4.37% 531(108.44%) | 2.68% 473(133.97%) | -5.56% 936(18.29%) | -9.25% 727(52.21%) | -15.38% 792(39.69%) | -20.15% 1274(-13.06%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 |
| ROE | 2.04 | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 |
| 本業收入比 | -146.59 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 |
| 自由現金流量 | -7.9 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 3.82 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
