| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (3.04%) 9張 (-13.24%) 季線上 15張 25張 17張 9張 0.36倍 |
1.74% 4.88% 13.56% 4.54% 2.38% |
29.62 (-8.14%) 32.25 |
N/A 0.51 |
307 N/A |
微型股 43.65億 |
21.28% 0.0% |
流通業 |
2024-12-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 31.74↗ | 31.71↗ | 31.25↗ | 31.12↗ | 30.99↗ | 30.32↗ | 30.4↗ | 31.42↗ |
| 乖離率 | 1.61% | 1.7% | 3.2% | 3.63% | 4.07% | 6.37% | 6.09% | 2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 31.75 | 30.75 | 30.75 | 29.35 | 28.4 | 30.85 | 31.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.09,N/A (11.28,18.09,24.91) 1.92,16.3 (0.77,1.25,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率0.24 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.8←88.68(0.12%) 3.1←3.15(-0.05%), -0.66% 88.8←85.88(2.92%) 3.1←3.85(-0.75%), 7.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-14.0%) 24-10-28 15.8 (104.11%) 22-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.64 7.5 17.48 0.87億(6月) | 13.14 -4.01 17.04 0.81億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.5 (25-07-03) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.33%←0.32%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.2,67.97 65.6 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,14%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.69,91.8 59.44 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 N/A | 月KD RSI MACD | 51.39,46.14 61.38 -0.5 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% 6.37% 6.09% 2.64% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.38%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.3%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.39% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.53 (+0.79%) Q1←Q4 連5升 2.55←2.14 (+19.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.7 (+0.79%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.77 (+19.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.32 (0.0%) Q1←Q4 0.32←0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.41←44.72 (-0.69%) Q1←Q4 連3降 44.41←47.78 (-7.05%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.45←21.68 (-0.69%) Q1←Q4 連5降 21.45←34.08 (-37.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.25 (+120.0%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.72 (-23.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.63 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.63 (-33.33%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.13←41.65 Q1←Q4 第1升 47.13←47.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.69←27.62 Q1←Q4 第1升 32.69←36.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.6←-1.64 Q1←Q4 第1升 33.6←39.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←-0.24 Q1←Q4 第1升 4.9←5.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.23 Q1←Q4 第1升 1.4←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 蘇浩毅 經理人 贈與 75張 |
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| 公告 | 114/07/09 立益物流 114年6月營收8704萬、年增19.64% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】立益物流 2025年6月合併營收8703.9萬元 年增19.64% 114/06/11 【公告】立益物流董事會推舉董事長相關事宜 114/06/11 【公告】立益物流董事會聘任總經理相關事宜 114/06/11 【公告】立益物流114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】立益物流114年股東常會全面改選董事相關事宜 114/06/09 【公告】立益物流 2025年5月合併營收8096.4萬元 年增13.15% 114/05/08 【公告】立益物流 2025年4月合併營收8434.9萬元 年增16.32% 114/05/07 【公告】立益物流114年第1季合併財報提報董事會通過相關事宜 114/04/09 【公告】立益物流 2025年3月合併營收8517.8萬元 年增17.19% 114/03/12 【公告】立益物流董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/12 【公告】立益物流董事會決議113年度不分配股利相關事宜 114/03/07 【公告】立益物流113年第四季財報暨合併財務報告董事會召開日期 114/03/07 【公告】立益物流 2025年2月合併營收8280.5萬元 年增32.87% 114/02/07 【公告】立益物流 2025年1月合併營收8527.1萬元 年增8.57% 114/01/08 【公告】立益物流 2024年12月合併營收8352.6萬元 年增26.57% 113/12/09 【公告】立益物流 2024年11月合併營收8275.2萬元 年增8.33% 113/12/06 【公告】立益物流受邀參加元富證券公司舉辦之法人說明會 113/11/28 【公告】補更正立益物流108年Q4,109年Q2~4,110年Q1,Q2,Q4,111年Q4,112年Q4合併財務報表部份內容 113/11/07 【公告】立益物流 2024年10月合併營收8721.7萬元 年增28.27% 113/10/09 【公告】立益物流 2024年9月合併營收8475.7萬元 年增-7.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | 1.74% 15(-34.58%) | 1.57% 20(-51.54%) | 4.88% 25(-61.32%) | 13.56% 17(-44.31%) | 4.54% 18(-47.78%) | 2.38% 36(-73.01%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.6 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 |
| ROE | 12.66 | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 |
| 本業收入比 | 121.21 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 |
| 自由現金流量 | -2.88 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
