| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (3.76%) 242張 (+178.11%) 季線下 60張 40張 32張 242張 6.05倍 |
3.03% -15.0% -15.33% -26.82% -32.93% |
21.51 (-2.69%) 22.1 |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
N/A |
45.11% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 21.23↗ | 21.14↗ | 21.91↘ | 22.74↘ | 24.32↘ | 24.85↘ | 26.76↘ | 30.22↘ |
| 乖離率 | 4.1% | 4.54% | 0.87% | -2.81% | -9.13% | -11.07% | -17.41% | -26.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 21.5 | 26.0 | 26.25 | 26.35 | 26.1 | 30.2 | 32.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.32,N/A (34.72,46.45,58.19) 0.89,23.93 (0.73,2.25,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.0%) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.87←69.85(0.02%) 6.3←6.12(0.18%), 28.41% 69.87←69.73(0.14%) 6.3←5.95(0.35%), 48.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.05 (-48.66%) 24-07-09 13.4 (64.93%) 23-01-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -67.45 -35.28 -26.46 0.01億(3月) | 35.25 93.22 58.89 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 28.6 (25-03-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.43% -3 0 0 8.11%←8.58%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.17,30.91 45.14 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-6%,-3% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.75,13.21 up 28.76 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 7.1,2.85 up 44.38 -1.71 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% -11.07% -17.41% -26.87% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.06%(-0.03%) | -16 (連4買轉賣) 6.61% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.79%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 0.62% 1.43% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←0.08 (+200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.23 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.93←0.02 (+19550.0%) Q4←Q3 第1升 3.93←0.03 (+13000.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.96←8.1 (+22.96%) Q4←Q3 第1升 9.96←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1701.03←356.58 (+22.96%) Q4←Q3 連3升 1701.03←103.28 (+1547.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←-0.47 (+536.17%) Q4←Q3 第1升 2.05←2.1 (-2.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.78←0.13 (-700.0%) Q4←Q3 第1降 -0.78←-0.44 (+77.27%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -246.41←18.38 Q4←Q3 連2降 -246.41←-4.26 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -786.73←846.45 Q4←Q3 第1降 -786.73←-650.86 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3645.49←-2897.97 Q4←Q3 第1升 3645.49←3179.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.94←-2.14 Q4←Q3 第1升 8.94←9.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←-0.15 Q4←Q3 連3升 2.54←2.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/28 林河輝 代表(董事) 一般交易 56張 |
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| 公告 | 114/04/30 東華第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】東華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】東華董事會決議召開114年股東常會事宜(新增討論案) 114/04/10 【公告】東華 2025年3月合併營收84.9萬元 年增-67.46% 114/04/01 【公告】東華代子公司山河壯股份有限公司擬取得不動產更新 114/03/18 【公告】代子公司-山河壯股份有限公司擬取得不動產。 114/03/10 【公告】東華 2025年2月合併營收131.2萬元 年增35.26% 114/03/06 【公告】東華董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】東華董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】東華累積虧損達實收資本額二分之一 114/02/20 【公告】東華更新董事會決議擬取得不動產 114/02/10 營收速報 - 東華(1418)1月營收68萬元年增率高達139.93％ 114/02/10 【公告】東華 2025年1月合併營收67.9萬元 年增139.93% 114/01/10 【公告】東華 2024年12月合併營收105.9萬元 年增-59.16% 113/12/20 【公告】東華將於本(113)年12月23日(一)召開法人說明會 113/12/10 【公告】東華 2024年11月合併營收53.3萬元 年增-27.88% 113/11/08 營收速報 - 東華(1418)10月營收146萬元年增率高達465.5％ 113/11/08 【公告】東華 2024年10月合併營收145.9萬元 年增465.5% 113/11/07 【公告】東華董事會通過以持份30%之土地採自地委建方式，簽訂興建及銷售住宅大樓契約書 113/10/09 【公告】東華 2024年9月合併營收8.9萬元 年增-92.17% 113/08/09 【公告】東華 2024年7月合併營收8.7萬元 年增-94.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東華 | 3.03% 60(299.97%) | 2.79% 41(489.16%) | -15.0% 40(499.62%) | -15.33% 32(654.09%) | -26.82% 29(714.16%) | -32.93% 78(207.96%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -503.43 | -362.24 | -386.0 | -625.14 | -272.87 |
| ROE | 2.0 | 3.2 | 1.79 | -20.87 | -43.78 |
| 本業收入比 | -118.18 | -187.50 | -380.95 | 153.75 | 123.53 |
| 自由現金流量 | -5.9 | -1.69 | -2.14 | -1.21 | -1.75 |
| 利息保障倍數 | 1.50 | 1.57 | 1.48 | -3.55 | -6.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
