- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.75 | -178.95 | -8.7 | -8.18 | -103.92 | -170.21 | -3514.20 | -254.46 | -499.17 | -6311.73 | -207.52 | -376.08 | -6311.73 | -311.49 | -376.08 | -3.38 | -178.97 | -14.97 | -0.36 | -128.57 | -5.88 | 0.00 | 0 | 0 | -1300.00 | -120.8 | -225.0 | 368.08 | 3.88 | 17.38 | 56.10 | 433.29 | 25.39 | 43.90 | -62.74 | -20.56 | 1620.99 | 167.23 | 360.97 |
| 25Q4 (7) | 0.95 | 233.8 | -53.66 | 208.69 | 108.69 | 184.69 | -991.43 | 97.34 | -26.02 | 5870.47 | 108.05 | 38.6 | 2984.37 | 104.09 | -18.14 | 4.28 | 232.51 | -52.13 | 1.26 | 460.0 | -50.39 | 0.00 | 0 | 0 | 6250.00 | 0 | 21.75 | 354.34 | 1.76 | 16.3 | -16.83 | -132.82 | 9.53 | 117.82 | 141.84 | -0.66 | 606.60 | -96.75 | 81.89 |
| 25Q3 (6) | -0.71 | 14.46 | -51.06 | 100.00 | 516.52 | 444.07 | -37247.20 | -1140.29 | -4500.4 | -72941.50 | -1044.91 | -2416.99 | -72941.50 | -1044.91 | -2416.99 | -3.23 | 11.26 | -50.93 | -0.35 | 28.57 | -133.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 348.20 | 6.53 | 9.19 | 51.28 | 9.89 | 266.67 | 48.72 | -8.65 | -61.62 | 18675.50 | 1183.28 | 1408.94 |
| 25Q2 (5) | -0.83 | -20.29 | -84.44 | 16.22 | 39.23 | -46.92 | -3003.10 | -412.03 | -342.39 | -6370.94 | -380.55 | -532.75 | -6370.94 | -380.55 | -532.75 | -3.64 | -23.81 | -81.09 | -0.49 | -44.12 | -172.22 | 0.00 | 0 | 0 | -1900.00 | -375.0 | -1166.67 | 326.85 | 4.23 | 15.56 | 46.67 | 4.31 | -31.37 | 53.33 | -3.49 | 66.67 | 1455.29 | 313.85 | 238.13 |
| 25Q1 (4) | -0.69 | -133.66 | 0.0 | 11.65 | 104.73 | 0.0 | -586.51 | 25.45 | 0.0 | -1325.77 | -131.3 | 0.0 | -1325.77 | -136.37 | 0.0 | -2.94 | -132.89 | 0.0 | -0.34 | -113.39 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -400.00 | -107.79 | 0.0 | 313.59 | 2.92 | 0.0 | 44.74 | 340.46 | 0.0 | 55.26 | -53.41 | 0.0 | 351.65 | 5.44 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.05 | 536.17 | 0.0 | -246.41 | -1440.64 | 0.0 | -786.73 | -192.94 | 0.0 | 4235.63 | 246.16 | 0.0 | 3645.49 | 225.79 | 0.0 | 8.94 | 517.76 | 0.0 | 2.54 | 1793.33 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 5133.33 | 2666.66 | 0.0 | 304.69 | -4.46 | 0.0 | -18.60 | 39.53 | 0.0 | 118.60 | -6.55 | 0.0 | 333.50 | -73.05 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.47 | -4.44 | 0.0 | 18.38 | -39.86 | 0.0 | 846.45 | 224.69 | 0.0 | -2897.97 | -187.82 | 0.0 | -2897.97 | -187.82 | 0.0 | -2.14 | -6.47 | 0.0 | -0.15 | 16.67 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -200.00 | -33.33 | 0.0 | 318.90 | 12.75 | 0.0 | -30.77 | -145.25 | 0.0 | 126.92 | 296.63 | 0.0 | 1237.66 | 187.57 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.45 | 0.0 | 0.0 | 30.56 | 0.0 | 0.0 | -678.84 | 0.0 | 0.0 | -1006.86 | 0.0 | 0.0 | -1006.86 | 0.0 | 0.0 | -2.01 | 0.0 | 0.0 | -0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -150.00 | 0.0 | 0.0 | 282.83 | 0.0 | 0.0 | 68.00 | 0.0 | 0.0 | 32.00 | 0.0 | 0.0 | 430.39 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.29 | 0 | 76.99 | 0 | -1403.87 | 0 | 140.00 | 250.0 | -377.14 | 0 | -1312.46 | 0 | -5.52 | 0 | 0.13 | -93.37 | 0.00 | 0 | 1660.00 | 22.96 | 354.34 | 16.3 | 375.00 | 0 | -275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 763.35 | 80.88 |
| 2024 (4) | 0.47 | -36.49 | -62.49 | 0 | -503.43 | 0 | 40.00 | 110.0 | 427.22 | 119.08 | 251.53 | 29.54 | 2.00 | -37.5 | 1.96 | -15.15 | 0.00 | 0 | 1350.00 | 146.52 | 304.69 | 20.82 | -118.18 | 0 | 215.91 | -24.9 | 0.00 | 0 | 422.01 | 80.62 |
| 2023 (3) | 0.74 | 85.0 | 19.01 | 0 | -362.24 | 0 | 19.05 | 33.33 | 195.01 | 91.22 | 194.17 | 84.77 | 3.20 | 78.77 | 2.31 | 50.0 | 0.00 | 0 | 547.62 | 69.12 | 252.18 | 16.7 | -187.50 | 0 | 287.50 | -40.22 | 0.00 | 0 | 233.65 | 0.25 |
| 2022 (2) | 0.40 | 0 | -34.52 | 0 | -386.00 | 0 | 14.29 | -57.14 | 101.98 | 0 | 105.09 | 0 | 1.79 | 0 | 1.54 | 0 | 0.01 | 0.0 | 323.81 | 0 | 216.10 | 11.13 | -380.95 | 0 | 480.95 | 0 | 0.00 | 0 | 233.07 | 3.35 |
| 2021 (1) | -3.10 | 0 | -300.35 | 0 | -625.14 | 0 | 33.33 | -18.7 | -406.27 | 0 | -428.94 | 0 | -20.87 | 0 | -4.85 | 0 | 0.01 | -75.0 | -284.62 | 0 | 194.45 | -56.61 | 153.75 | 24.46 | -53.75 | 0 | 0.00 | 0 | 225.52 | 113.5 |
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