| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (5.06%) 18067張 (+158.18%) 季線上 短漲多 6950張 7754張 7584張 18067張 2.33倍 |
9.8% 4.44% 14.42% -4.85% 5.37% |
1.8~2.1 |
44.83 (26.98%) 35.3 |
N/A 0.49 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
26.22% 13.68% |
紡織 紡織中游 |
2025-03-27 2024-07-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 33.32↗ | 32.55↗ | 32.2↗ | 32.51↗ | 32.86↗ | 32.57↗ | 33.0↘ | 34.39↗ |
| 乖離率 | 5.94% | 8.45% | 9.63% | 8.58% | 7.43% | 8.38% | 6.97% | 2.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.15 | 32.0 | 33.8 | 33.95 | 32.4 | 30.85 | 37.1 | 33.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140201/遠東新E1永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 107.05 107.35 (+0.33%) | 81 (05-05) | 46,32.4 | 324 | 45.4 | 38.07 | 77.75 | 10000 | 0.0% | -9 | 0 | -3.03% | 824 | -1.61% | 1555 | 7.71 | 無 | 67 | |||
| 140202/遠東新E2永 | 2024-08-08 | 2027-08-08 | 2029-08-08 | 100.0 | 96.35 96.85 (-0.05%) | 26 (05-05) | 16.2,8.1 | 81 | 33.7 | -7.54 | 104.75 | 15000 | 0.05% | -9 | 0 | 1.44% | 824 | 0.76% | 1555 | 28.24 | 無 | 69 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.97,17.92 (14.63,22.75,30.88) 0.77,43.64 (0.7,0.78,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.95%) 月線斜率0.23 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.38←92.07(0.31%) 2.29←2.39(-0.1%), -2.48% 92.38←91.81(0.57%) 2.29←2.51(-0.22%), -9.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[113] (4.54%[114]) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 39.15 (-9.83%) 24-10-01 28.05 (25.85%) 23-08-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.26 12.52 -2.45 221.09億(3月) | 0.83 -10.86 -2.01 196.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.35 (25-05-05) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.34% 285 -4 0 0.1%←0.09%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.05(10.62%) | 日KD RSI MACD | 80.19,82.5 down 68.95 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,12%,8%,6% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.85,71.5 59.46 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.82,41.53 57.54 -0.14 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.71%←9.48%(0.23%) | 1412 (連10賣轉買) 7.82% | 2年趨勢圖 | 9.71%←6.65%(3.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.63% 8.38% 6.97% 2.65% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.22%←19.48%(-0.26%) | 2493 (連4買) 13.8% | 2年趨勢圖 | 19.22%←16.65%(2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.68% 2.93% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.16%(-0.03%) | -239 1.32% | 2年趨勢圖 | 2.13%←0.99%(1.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.17←72.58 (-4.7%) Q4←Q3 連2降 69.17←66.0 (+4.8%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 707.55←672.74 (+5.17%) Q4←Q3 第1升 707.55←669.63 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 46.0←49.95 (+5.17%) Q4←Q3 第1降 46.0←40.71 (+5.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 476.16←463.61 (+2.71%) Q4←Q3 第1升 476.16←474.01 (+0.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←48.46 (-5.51%) Q4←Q3 第1降 45.79←46.0 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.01←79.68 (-5.51%) Q4←Q3 第1降 75.01←79.87 (-6.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.4 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.5 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.37 (-81.08%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.35 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.43←21.08 Q4←Q3 第1降 19.43←18.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.5←7.42 Q4←Q3 第1降 6.5←6.08 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←6.05 Q4←Q3 第1升 7.97←6.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←1.3 Q4←Q3 第1升 1.78←1.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←0.73 Q4←Q3 第1升 0.98←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 徐荷芳 代表(董事) 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/30 鴻海等24家發行人之普通公司債等將於6/1~30到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 114/05/05 資產股發威！農林強噴逾5% 南紡漲停 114/05/05 《熱門族群》台幣狂飆！南紡、遠東新躍資產股焦點 114/05/01 瓶用酯粒、工程塑膠列關稅豁免 遠東新、新纖：營運穩定 114/04/29 【公告】遠東新114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/10 傳統淡季 遠東新、新纖首季營收小幅衰退 114/04/10 【公告】遠東新 2025年3月合併營收221.09億元 年增-3.27% 114/04/09 遠東新、新纖：瓶用酯粒為關稅豁免項目 有利營運穩定 114/04/08 《紡纖股》遠東新4月9日受邀參加凱基舉辦之論壇 114/04/08 【公告】遠東新受邀參加由凱基證券於2025/4/9在集思北科大會議中心所舉辦2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/04/01 瓶酯廠訂單 能見度看到10月 114/04/01 進入需求旺季 瓶酯廠預期訂單能見度可到10月 114/03/27 遠東、新南紡 攻土地資產開發 114/03/27 遠東新、南紡法說：本業難有大成長 營運亮點反而在這 114/03/26 《紡纖股》遠東新3月27日受邀參加富邦證券舉辦法人說明會 114/03/26 【公告】遠東新受邀參加由富邦證券於2025/3/27在台北遠企大樓所舉辦法人說明會 114/03/22 《紡纖股》遠東新：增資美廠已逾3億元 114/03/21 遠東新：增資美廠已逾3億元 114/03/21 遠東新因應美廠營建資金需求 累計增資金額達3億 114/03/21 遠東新增資美國德州聖體市PTA／PET一貫廠 金額達3億元新台幣以上 114/03/12 紡纖廠訂單熱 去年獲利奏捷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠東新 | 9.8% 6950(159.95%) | 10.31% 5606(222.27%) | 4.44% 7754(133.0%) | 14.42% 7584(138.21%) | -4.85% 12452(45.09%) | 5.37% 11862(52.31%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 5.82 | 5.44 | 4.9 | 4.84 |
| ROE | 6.03 | 5.27 | 4.93 | 5.51 | 4.8 |
| 本業收入比 | 73.84 | 79.82 | 83.67 | 65.70 | 62.04 |
| 自由現金流量 | 343.64 | 311.55 | 149.88 | 145.94 | -249.55 |
| 利息保障倍數 | 6.29 | 5.26 | 6.13 | 7.62 | 6.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
