| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (2.04%) 90張 (+191.31%) 58張 38張 32張 季線上 ↗68.8 ↗67.71 ↗66.36 ↗65.87 ↗64.84 ↗64.06 90張 2.37倍 |
2.79% 10.58% 14.75% 10.24% -1.27% |
50.94 (-27.24%) 70.0 |
62.08 (-11.31%) 39.79 (-43.16%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
5.29億 37.00億 |
0.82% 0.0% |
石化業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.42,N/A (8.73,11.18,13.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.96%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[112] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 86.9 (-19.45%) 21-07-19 60.4 (15.89%) 24-01-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.91 5.5 6.02 12個月新高 2.83億(4月) 短突破長 | -7.14 98.47 -3.76 2.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.0 (24-05-16) 208日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-6%,-3%,-4% 買,賣,賣,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.42 85.92,84.41 70.7,69.9 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.47 90.2,85.96 72.8,69.4 0.88 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.32 77.42,47.85 72.8,60.4 -0.09 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 82.25%←82.06%(0.23%) | 32 (連3買) 35.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.09,22.65 (2.44,2.77,3.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.27% 9.27% 10.55% 6.56% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.56% 1.51% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.53←83.81(-0.33%) 3.32←2.62(26.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 連2升 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.06←6.37 (-4.87%) Q1←Q4 連2降 6.06←6.3 (-3.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.66 (-4.87%) Q1←Q4 連2升 0.72←0.96 (-3.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.03←5.55 (+8.65%) Q1←Q4 第1升 6.03←7.53 (-19.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.08←64.57 (+10.08%) Q1←Q4 連2升 71.08←83.81 (-15.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.39←104.45 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 111.39←142.26 (-21.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.02 (+43.14%) Q1←Q4 連2升 1.46←1.37 (+6.57%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.1 (-7.27%) Q1←Q4 第1降 1.02←1.46 (-30.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.85←20.52 Q1←Q4 連2升 21.85←23.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.91←10.39 Q1←Q4 連2升 11.91←15.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.47←8.25 Q1←Q4 連2升 12.47←11.07 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.09←4.03 Q1←Q4 連2升 6.09←5.93 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←2.65 Q1←Q4 連2升 3.59←3.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/27 富林-KY第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】富林-KY2024年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】富林-KY董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜(修正) 113/04/09 【公告】富林-KY 2024年3月合併營收2.68億元 年增-7.15% 113/03/20 【公告】富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：富林一KY，代碼：13411)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/14 三芳、富林-KY配息出爐 現金殖利率超過5％ 113/03/08 【公告】富林-KY 2024年2月合併營收1.35億元 年增-34.49% 113/03/07 【公告】富林-KY董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】富林-KY董事會決議召開2024年股東常會之相關事宜 113/02/27 【公告】富林-KY代子公司富林塑膠工業股份有限公司更正112年11、12月及113年1月衍生性金融商品交易資訊 113/02/21 【公告】代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司2024年股東臨時會重要決議事項 113/02/07 【公告】富林-KY 2024年1月合併營收2.03億元 年增50.48% 113/02/01 【公告】富林-KY董事因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/01/31 【公告】富林-KY代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司董事會決議召開2024年臨時股東常會相關事宜 113/01/31 【公告】富林-KY代理發言人異動 113/01/09 【公告】富林-KY 2023年12月合併營收2.29億元 年增-9.61% 112/12/19 合成革環保、保育替代商機支撐 永捷、三芳、富林-KY營運添利 112/12/08 【公告】富林-KY 2023年11月合併營收1.8億元 年增-28.51% 112/11/09 【公告】富林-KY 2023年10月合併營收2.28億元 年增2.03% 112/11/09 【公告】富林-KY代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司董事會決議召開2023年第二次臨時股東常會相關事宜 112/11/09 【公告】富林-KY董事會決議不分派112年第3季股利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.62 | 62.08 | -11.31 | 57.86 | -17.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.1 | 70.18 | 0.26 |
| 平均 本益比 | 11.18 | 50.94 | -27.24 | 57.08 | -18.46 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.77 | 62.71 | -10.41 |
| 最低價 本益比 | 8.73 | 39.79 | -43.16 | 56.3 | -19.57 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.44 | 55.24 | -21.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.8 | 62.5 | 16.46 | 14.13 | 4.5 | 6.18% | 7.2% | 3.26 | 2.48 |
| 111 | 76.0 | 64.3 | 13.17 | 11.15 | 6.12 | 8.05% | 9.52% | 2.99 | 2.35 |
| 110 | 86.9 | 58.3 | 15.16 | 10.17 | 6.0 | 6.9% | 10.29% | 3.39 | 2.55 |
| 109 | 69.1 | 53.4 | 11.55 | 8.93 | 6.0 | 8.68% | 11.24% | 2.82 | 2.16 |
| 108 | 67.0 | 45.85 | 12.4 | 8.48 | 5.0 | 7.46% | 10.91% | None | None |
| 107 | 68.0 | 47.1 | 23.42 | 16.22 | 3.0 | 4.41% | 6.37% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | 2.79% 58(55.37%) | 6.06% 52(71.98%) | 10.58% 38(132.35%) | 14.75% 32(176.5%) | 10.24% 21(314.61%) | -1.27% 15(470.99%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 69.17↗ | 68.8↗ | 67.71↗ | 66.36↗ | 65.87↗ | 65.3↗ | 64.84↗ | 64.06↗ | 63.38↗ | 63.37↗ | 63.32↗ | 64.67↗ | 65.69→ | 66.14↗ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.74% | 3.38% | 5.49% | 6.27% | 7.2% | 7.96% | 9.27% | 10.44% | 10.46% | 10.55% | 8.24% | 6.56% | 5.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 67.1 | 66.0 | 63.0 | 63.1 | 63.4 | 64.2 | 61.2 | 62.9 | 62.9 | 63.5 | 68.1 | 71.0 | 69.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | 20.95% | 9.0% | -5.0% | -2.0% | 16.0% | -5.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 11.7 | 12.82 | 14.77 | 11.92 |
| ROE | 18.33 | 24.2 | 23.92 | 25.48 | 24.02 |
| 本業收入比 | 99.32 | 93.93 | 93.90 | 99.24 | 98.63 |
| 自由現金流量 | 4.1 | 5.13 | 0.49 | 3.41 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 12.65 | 20.38 | 36.67 | 27.40 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
