| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 (3.74%) 27277張 (+135.85%) 季線下 13290張 14331張 22548張 27277張 1.9倍 |
5.87% -5.5% 6.18% -23.68% -47.68% |
-0.0~-0.0 0.5~0.6 |
7.78 (-78.46%) 36.1 |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2025-03-28 2024-07-23 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 34.66↗ | 34.63↗ | 34.78↘ | 35.39↘ | 37.0↘ | 37.01↗ | 38.4↘ | 47.19↘ |
| 乖離率 | 4.15% | 4.24% | 3.8% | 2.01% | -2.43% | -2.46% | -5.99% | -23.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 35.45 | 38.2 | 38.55 | 40.35 | 34.0 | 47.3 | 69.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,65.64 (10.14,14.13,18.12) 0.77,45.19 (1.5,1.74,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.67←71.98(-0.31%) 10.61←10.59(0.02%), -0.11% 71.67←84.86(-13.19%) 10.61←5.55(5.06%), 49.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (0.95%[114]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 110.5 (-67.33%) 22-06-29 31.25 (15.52%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.21 5.96 -1.88 170.92億(3月) | 24.72 15.37 -1.11 161.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.55 (25-03-20) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.43% -1281 136 0 1.46%←1.69%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.21,44.44 52.15 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 27%,9%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.5,35.22 41.52 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.79,10.29 up 24.1 -1.34 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.22%(-0.06%) | -6 (連3賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.16%←2.15%(-0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% -2.46% -5.99% -23.5% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.36%←27.25%(0.11%) | 10818 (連2買) 39.66% | 2年趨勢圖 | 27.36%←32.73%(-5.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.04% 4.55% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.92%(0.01%) | 945 (連2買) 3.46% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.03%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.74←6.73 (+0.15%) Q4←Q3 第1升 6.74←13.1 (-48.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 503.31←504.92 (-0.32%) Q4←Q3 連2降 503.31←477.43 (+5.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.79←-15.07 (-0.32%) Q4←Q3 第1升 -13.79←-17.48 (+5.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.12←251.54 (-3.74%) Q4←Q3 連2降 242.12←214.4 (+12.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.87←27.29 (-5.2%) Q4←Q3 連2降 25.87←26.74 (-3.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.56←48.27 (-5.2%) Q4←Q3 第1降 46.56←41.98 (+10.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.49 (+108.16%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.46 (-108.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.21 (+80.95%) Q4←Q3 第1升 -0.04←-0.2 (-80.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.14←4.93 Q4←Q3 連2降 4.14←3.7 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.74←-2.98 Q4←Q3 第1升 -2.74←-4.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.55←-6.12 Q4←Q3 第1升 0.55←-6.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←-0.94 Q4←Q3 第1升 0.09←-0.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.44 Q4←Q3 第1升 0.19←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 吳國雄 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/05/02 油價跌/台幣升 加持五大產業(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 台塑四寶狂噴！ 獲利王台塑化勁揚逾5% 分析師示警：不要追價 114/05/05 《熱門族群》新台幣狂升資金避風港現形 台塑四寶逆勢飆漲 114/05/03 《熱門族群》PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化營運舒壓 114/05/02 PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化 營運舒壓 114/05/02 《塑膠股》PVC、PS利差改善 台塑等4檔營運壓力緩解 114/04/22 《台北股市》台塑高息低基期 法人只推「這1寶」 114/04/22 低基期高又高配息！跌深台塑四寶還能撿？「法人只看好這1寶」賺快錢最強攻略曝光 114/04/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)目標價調升至38元，幅度約5.56% 114/04/15 《熱門族群》跟上台股反彈列車 台塑四寶強勢大漲 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶首季獲利一表看！台塑年減逾7成每股賺0.01元、台化由盈轉虧 114/04/10 台塑四寶看第2季：擔心對等關稅拖垮美國終端需求 114/04/10 美關稅風暴！台塑四寶喊「直接衝擊不大」 Q2旺季助攻 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 【公告】台塑 2025年3月合併營收170.92億元 年增-3.21% 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶3月小回春！營收均增個位數 114/04/10 台塑四寶Q1獲利出爐！台塑化奪獲利冠軍 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q1小賺37.4億 台化苦吞3連虧 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 5.87% 13290(105.25%) | 1.83% 11907(129.09%) | -5.5% 14331(90.34%) | 6.18% 22548(20.97%) | -23.68% 22785(19.72%) | -47.68% 18334(48.78%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 | 9.2 |
| ROE | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 |
| 本業收入比 | 172.41 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 |
| 自由現金流量 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 |
| 利息保障倍數 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
