| 收盤價 成交量 08-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 (-0.23%) 20張 (-45.62%) 季線旁 28張 16張 10張 20張 1.25倍 |
1.67% 1.67% -3.18% -8.58% -11.06% |
N/A N/A 21.3 |
N/A 0.42 |
551 N/A |
微型股 18.46億 |
16.75% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-17 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 21.25↗ | 21.08↗ | 20.96↗ | 20.96↗ | 21.29↘ | 21.48↘ | 21.78↘ | 22.5↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 1.04% | 1.62% | 1.62% | 0.05% | -0.84% | -2.2% | -5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.95 | 21.0 | 20.95 | 21.0 | 22.3 | 22.0 | 23.3 | 23.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.12, 預估本益比 16.71, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 37.49, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.75,28.47 (0.74,0.88,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.4% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.62←82.59(0.03%) 8.31←8.24(0.07%), -0.39% 82.62←81.71(0.91%) 8.31←7.67(0.64%), -43.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續18周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[113] (N/A) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-19.17%) 22-08-31 17.3 (23.12%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.48 40.89 -8.66 1.36億(7月) | -4.06 -13.86 -7.27 0.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 21.45 (25-08-28) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.85%←0.84%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.25,84.7 down 56.27 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,5%,6% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.82,25.76 up 42.84 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 551 N/A | 月KD RSI MACD | 19.83,21.21 look 44.0 -0.41 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% -0.84% -2.2% -5.33% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-0.02%) | -4 (連4賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.34%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.39% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.35%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q2←Q1 連2降 0.15←0.22 (-31.82%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.34←5.16 (-35.27%) Q2←Q1 連2降 3.34←3.43 (-2.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←0.1 (-35.27%) Q2←Q1 第1降 -0.53←-0.3 (-2.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.1←2.84 (+9.15%) Q2←Q1 第1升 3.1←2.65 (+16.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.54←67.33 (+15.16%) Q2←Q1 連3升 77.54←79.01 (-1.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.65←72.12 (+15.16%) Q2←Q1 連3升 97.65←81.05 (+20.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←0.06 (-1066.67%) Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.3 (+93.33%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←0.05 (-1320.0%) Q2←Q1 第1降 -0.61←-0.33 (+84.85%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.09←28.21 Q2←Q1 第1降 17.09←20.98 Q2←Q2 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.86←2.03 Q2←Q1 第1降 -15.86←-8.78 Q2←Q2 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.1←1.01 Q2←Q1 第1降 -15.1←-7.58 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.06←0.21 Q2←Q1 第1降 -2.06←-1.08 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←0.22 Q2←Q1 第1降 -1.22←-0.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 114/08/12 宏亞 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.58元 114/08/12 宏亞上半年合併虧損4522萬元，每股稅後 -0.52元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】宏亞處分有價證券 114/08/08 【公告】宏亞 2025年7月合併營收1.36億元 年增-16.49% 114/08/01 【公告】宏亞114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/09 【公告】宏亞 2025年6月合併營收9657.9萬元 年增-4.07% 114/06/09 【公告】宏亞 2025年5月合併營收1.12億元 年增-14.12% 114/05/12 味全、味王Q1營收獲利雙減 宏亞首季轉盈 114/05/09 【公告】宏亞 2025年4月合併營收1.25億元 年增12.06% 114/04/30 【公告】宏亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】宏亞 2025年3月合併營收1.33億元 年增2.08% 114/03/10 【公告】宏亞 2025年2月合併營收8782.2萬元 年增-10.96% 114/02/25 【公告】宏亞董事會決議分派113年度股利。 114/02/17 【公告】宏亞113年年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】宏亞 2025年1月合併營收2.95億元 年增-14.37% 113/12/17 《食品股》原物料瘋漲 宏亞擴大烘焙代工 113/12/17 可可價漲3倍拖累獲利 宏亞明年擴大烘焙代工降原物料漲價壓力 113/12/12 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】宏亞 2024年11月合併營收1.58億元 年增-4.06% 113/11/08 【公告】宏亞 2024年10月合併營收1.34億元 年增6.46% 113/10/30 【公告】宏亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏亞 2024年9月合併營收1.82億元 年增-17.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | 1.67% 28(-29.56%) | 1.43% 19(5.61%) | 1.67% 16(23.42%) | -3.18% 10(94.75%) | -8.58% 11(70.9%) | -11.06% 16(23.17%) |
| 加權指數 | 1.99% | -0.4% | 3.42% | 11.89% | 7.91% | 9.71% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.67 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 |
| ROE | -0.97 | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 |
| 本業收入比 | 212.00 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1.21 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標