| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (0.0%) 58張 (+13.73%) 季線下 219張 77張 37張 58張 0.75倍 |
-0.9% -4.83% -14.81% -13.75% -8.76% |
35.89 (30.04%) 27.6 |
N/A 0.18 |
738 N/A |
微型股 25.00億 |
11.85% 32.58% |
食品加工 |
2025-12-10 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 27.8↘ | 28.14↘ | 28.43↘ | 28.51↘ | 28.73↘ | 29.21↘ | 30.73↘ | 30.81↘ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.92% | -2.92% | -3.19% | -3.93% | -5.51% | -10.19% | -10.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 28.55 | 29.0 | 28.85 | 29.25 | 32.4 | 32.0 | 30.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.66,N/A (30.49,44.14,57.79) 1.79,15.42 (1.97,2.11,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.11←73.14(0.97%) 5.0←5.06(-0.06%), -1.11% 74.11←71.26(2.85%) 5.0←5.87(-0.87%), 14.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[114] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-30.04%) 23-07-03 27.5 (0.36%) 26-06-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.59 -1.37 3.75 1.73億(4月) | 3.85 -12.19 4.11 1.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 29.3 (26-05-08) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 18 0 0 0.24%←0.26%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,7.14 look 27.96 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,2%,6% 賣,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.61,5.81 look 28.89 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 738 N/A | 月KD RSI MACD | 1.49,3.93 look 33.79 -0.36 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -5.51% -10.19% -10.42% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.63%(0.03%) | -11 (連3賣) 18.97% | 2年趨勢圖 | 5.66%←5.47%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.4% 1.77% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←1.2%(-1.16%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.31 (-12.9%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.29 (-6.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.68←5.61 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 5.68←5.48 (+3.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.17 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.28 (+3.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←3.11 (-7.72%) Q1←Q4 第1降 2.87←2.86 (+0.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.04←33.17 (-3.41%) Q1←Q4 連2降 32.04←33.57 (-4.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.08←124.74 (-3.41%) Q1←Q4 連2降 123.08←124.77 (-1.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.2 (+70.0%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.27 (+25.93%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.09 (+244.44%) Q1←Q4 連2升 0.31←0.24 (+29.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.08←60.25 Q1←Q4 連3升 61.08←59.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.4←3.05 Q1←Q4 連2升 6.4←5.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←3.23 Q1←Q4 連2升 5.35←4.4 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←1.34 Q1←Q4 連2升 2.21←1.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.89 Q1←Q4 連3升 1.44←1.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】天仁115Q1財務報告提報董事會 115/05/08 【公告】天仁 2026年4月合併營收1.73億元 年增2.59% 115/04/10 【公告】天仁 2026年3月合併營收1.76億元 年增3.86% 115/03/11 【公告】天仁董事會決議2025年度發放股利事宜 115/03/11 【公告】天仁114Q4財務報告提報董事會 115/03/09 【公告】天仁 2026年2月合併營收2億元 年增23.66% 115/02/10 【公告】天仁 2026年1月合併營收1.98億元 年增-10.05% 115/01/09 【公告】天仁 2025年12月合併營收2.03億元 年增-4.25% 114/12/09 【公告】天仁 2025年11月合併營收1.76億元 年增-8.96% 114/12/01 【公告】天仁茶業(1233)114年度線上法人說明會 114/11/12 【公告】天仁董事會通過捐贈事宜 114/11/12 【公告】天仁114Q3財務報告提報董事會 114/11/07 【公告】天仁 2025年10月合併營收1.81億元 年增12.21% 114/10/09 【公告】天仁 2025年9月合併營收1.87億元 年增1.81% 114/08/14 【公告】天仁114Q2財務報告提報董事會(更正歸屬於母公司業主之權益) 114/08/13 【公告】114Q2財務報告提報董事會 114/08/08 【公告】天仁 2025年7月合併營收1.6億元 年增-6.3% 114/07/30 【公告】天仁向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -0.9% 219(-73.62%) | -3.33% 127(-54.44%) | -4.83% 77(-25.04%) | -14.81% 37(53.78%) | -13.75% 29(94.19%) | -8.76% 20(178.1%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.84 |
| ROE | 4.81 | 5.93 | 6.44 | 3.5 | 2.93 |
| 本業收入比 | 83.53 | 76.85 | 85.71 | 35.09 | 28.30 |
| 自由現金流量 | 1.67 | 1.98 | 1.97 | 2.26 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 16.66 | 18.14 | 9.42 | 9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標