| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (-0.68%) 271張 (-70.01%) 季線下 424張 448張 545張 271張 0.6倍 |
-3.62% 8.12% -12.54% -17.7% -6.98% |
11.68 (-20.24%) 14.65 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
N/A |
23.18% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-16 2024-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.93↘ | 15.07↗ | 14.44↗ | 14.29↗ | 14.66↘ | 15.26↘ | 16.26↘ | 16.11→ |
| 乖離率 | -1.88% | -2.79% | 1.45% | 2.52% | -0.07% | -4.0% | -9.9% | -9.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.2 | 14.25 | 13.55 | 12.95 | 17.45 | 16.75 | 17.8 | 15.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.39, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 32.25, 殖利率 2.94% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.44, 預估本益比: 29.86 ; QQQ: 本益比 21.95, 預估本益比 18.15 ; SOXQ: 本益比 55.45, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.5,N/A (11.2,14.9,18.61) 1.06,13.92 (0.83,0.99,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.61% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.3←70.16(-0.86%) 9.74←8.37(1.37%), 30.74% 69.3←65.92(3.38%) 9.74←12.87(-3.13%), 49.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 19.85 (-26.2%) 24-12-13 12.75 (14.9%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.1 -1.15 0.57 2.67億(4月) | -5.94 -0.39 -0.93 2.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 15.9 (25-05-05) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 20 0 0 2.83%←2.42%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.48,49.29 49.43 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-11%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.18,42.96 42.4 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.76,20.57 up 45.75 -0.2 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% -4.0% -9.9% -9.06% | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←8.09%(-0.18%) | -35 (連3賣) 12.92% | 2年趨勢圖 | 7.91%←7.02%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.31% 5.19% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.14%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←10.71 (-28.76%) Q1←Q4 第1降 7.63←7.62 (+0.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.16 (-28.76%) Q1←Q4 連3降 -0.21←0.67 (+0.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.06←7.5 (-19.2%) Q1←Q4 第1降 6.06←5.32 (+13.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←59.92 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←88.39 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←63.48 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←81.81 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.12 (-183.33%) Q1←Q4 連3降 -0.1←0.29 (-134.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.01 (-1200.0%) Q1←Q4 連3降 -0.13←0.27 (-148.15%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←9.15 Q1←Q4 連3降 0.0←18.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.46 Q1←Q4 連3降 0.0←8.83 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←3.36 Q1←Q4 連3降 0.0←7.62 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.36 Q1←Q4 連3降 0.0←2.27 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.1 Q1←Q4 連3降 0.0←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/08 陳英凱 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/05/15 台榮 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.10元 |
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| 新聞 | 114/05/13 【公告】台榮114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 【公告】台榮 2025年4月合併營收2.67億元 年增5.11% 114/05/02 【公告】台榮114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/08 【公告】台榮 2025年3月合併營收2.7億元 年增-5.95% 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司其董事會通過決議通過113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】台榮董事會決議通過113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 114/03/11 【公告】台榮董事會決議通過113年度盈餘分配案 114/03/11 【公告】台榮董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】台榮 2025年2月合併營收2.71億元 年增42.64% 114/02/27 【公告】台榮113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/08 【公告】台榮 2025年1月合併營收2.19億元 年增-24.23% 114/01/08 【公告】台榮 2024年12月合併營收3.21億元 年增2.23% 113/12/19 【公告】台榮新任永續長 113/12/16 台榮 全年獲利有望創紀錄 113/12/16 台榮要做專業的玉米深加工廠 前三季獲利倍數增 113/12/15 《食品股》台榮獲利倍數成長 113/12/14 台榮 獲利倍數成長 113/12/13 【公告】台榮召開第二次法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台榮 | -3.62% 424(-36.09%) | 2.81% 659(-58.82%) | 8.12% 448(-39.43%) | -12.54% 545(-50.2%) | -17.7% 780(-65.18%) | -6.98% 611(-55.58%) |
| 加權指數 | 3.9% | 4.53% | 12.37% | -7.55% | -4.94% | 2.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.25 | 4.93 | 1.76 | 7.01 | 7.87 |
| ROE | 9.07 | 6.35 | 2.85 | 8.1 | 7.55 |
| 本業收入比 | 86.60 | 84.46 | 71.26 | 89.33 | 91.98 |
| 自由現金流量 | 0.83 | 3.41 | -1.98 | 0.66 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 74.50 | 39.12 | 18.11 | 134.68 | 105.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
