| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 (0.93%) 566張 (+56.69%) 446張 454張 527張 季線上 ↘107.1 ↗106.65 ↗106.35 ↗106.28 ↘106.27 ↗106.23 566張 1.25倍 |
1.89% 2.37% 5.88% 13.68% 13.68% |
9.6%~11.6% 7.7~9.0 |
130.19 (20.55%) 108.0 |
162.14 (50.13%) 98.24 (-9.04%) |
121.16 (12.19%) 0.22 |
N/A 、Y! |
29.48億 318.37億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.36,12.68 (11.53,15.28,19.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.84% 帶寬窄) 月線斜率0.12 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (5.42%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-5.26%) 24-04-03 74.2 (45.55%) 22-07-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 7.26% 0.19% 11 0 0 0.49%←0.82%(-40.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.08 7.62 -6.09 23.66億(5月) | -11.0 -7.47 -6.09 21.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 109.0 (24-05-31) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,-4%,-12% 買,賣,買,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 117.22(8.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.62 81.82,72.73 109.0,107.5 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 121.16(12.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.22 64.71,62.73 109.5,103.5 0.11 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←3.95%(6.84%) | 23 (連4買) 4.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 75.9,78.4 114.0,103.0 1.32 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.18%←39.87%(-1.73%) | -134 (連5賣) 23.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,33.75 (2.2,2.5,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% 1.67% 6.62% 10.5% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.44%(36.36%) | -3 (連3賣) 0.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 1.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.76% 3.08% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.8←61.82(3.2%) 20.11←20.54(-2.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 69.12←72.09 (-4.12%) Q1←Q4 連3降 69.12←72.32 (-4.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.14←7.8 (-4.12%) Q1←Q4 連2降 5.14←5.61 (-4.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.21←23.79 (+1.77%) Q1←Q4 連2升 24.21←25.3 (-4.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.69←38.54 (+2.98%) Q1←Q4 連3升 39.69←36.99 (+7.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.51←33.38 (+2.98%) Q1←Q4 連2升 37.51←37.96 (-1.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←2.02 (-38.12%) Q1←Q4 連2降 1.25←1.43 (-12.59%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←2.14 (-33.64%) Q1←Q4 連2降 1.42←1.59 (-10.69%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.77←18.64 Q1←Q4 第1降 15.77←14.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.44←10.82 Q1←Q4 連2降 7.44←7.76 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←8.25 Q1←Q4 連2降 5.35←5.68 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.58←5.97 Q1←Q4 連2降 3.58←4.31 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.39 Q1←Q4 連2降 1.52←1.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 卜蜂 113年5月營收23.66億、年減6.09% 113/06/07 6/6元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】卜蜂 2024年5月合併營收23.66億元 年增-6.09% 113/05/13 大武山 攜日企推生食雞蛋 113/05/10 【公告】卜蜂 2024年4月合併營收21.99億元 年增-11% 113/05/07 卜蜂Q1每股賺1.25元，估Q2雞價持續下滑，去年擬每股配發現金5.5元 113/05/06 雞價跌損 卜蜂上季獲利摔12％ 113/05/06 卜蜂擬配發5.5元現金股利 首季每股賺1.25元 113/05/06 【公告】卜蜂決定現金股利配發基準日 113/05/06 《食品股》卜蜂112年度擬配息5.5元 113/05/06 《食品股》卜蜂第1季每股盈餘1.25元 113/05/06 【公告】卜蜂董事會決議股利分派 113/04/28 肉品三雄多管齊下 衝業績 113/04/26 【公告】卜蜂113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/10 【公告】卜蜂 2024年3月合併營收23.76億元 年增-8.57% 113/03/20 《DJ在線》飼料降價不利營收，卜蜂/大成獲利卻看好 113/03/12 《食品股》卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/11 卜蜂去年獲利攀峰 EPS 7.7元 113/03/11 原物料價穩獲利超前 卜蜂去年每股賺7.7元 113/03/08 【公告】卜蜂 2024年2月合併營收20.31億元 年增-10.27% 113/03/04 食品廠產能添翼 Q1獲利衝刺 113/02/15 【公告】卜蜂 2024年1月合併營收25.05億元 年增5.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 1.89% 446(26.96%) | 2.86% 457(23.91%) | 2.37% 454(24.77%) | 5.88% 527(7.39%) | 13.68% 432(31.0%) | 13.68% 613(-7.66%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 107.5↗ | 107.1↘ | 106.65↗ | 106.35↗ | 106.28↗ | 106.36↗ | 106.27↘ | 106.23↗ | 102.39↗ | 102.14↗ | 101.29↗ | 98.62↗ | 97.74↗ | 97.19↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.84% | 1.27% | 1.55% | 1.62% | 1.54% | 1.63% | 1.67% | 5.48% | 5.74% | 6.62% | 9.51% | 10.5% | 11.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 109.0 | 105.0 | 106.5 | 105.5 | 105.5 | 114.0 | 101.5 | 95.5 | 96.4 | 95.0 | 92.8 | 92.7 | 94.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 76.65% | 12.0% | 23.0% | -3.0% | 10.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 | 6.89 |
| ROE | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 | 22.95 |
| 本業收入比 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 | 8.88 |
| 利息保障倍數 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 | 28.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
