| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (0.31%) 1124張 (-18.36%) 季線上 短漲多 605張 327張 254張 1124張 3.44倍 |
14.29% 5.96% 0.63% -3.61% -21.57% |
13.72 (-14.22%) 16.0 |
N/A 0.35 |
694 N/A |
微型股 91.52億 |
31.4% 22.26% |
水泥 |
2025-12-22 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.13↗ | 14.59↗ | 14.54↗ | 14.66↗ | 14.9↗ | 15.05↗ | 15.71→ | 16.69↘ |
| 乖離率 | 5.75% | 9.66% | 10.04% | 9.14% | 7.38% | 6.31% | 1.85% | -4.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 14.2 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 15.9 | 16.6 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 49.84,N/A (37.3,42.07,46.84) 0.96,16.61 (0.94,1.08,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.05%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.96←93.91(0.05%) 0.99←1.05(-0.06%), -2.55% 93.96←93.6(0.36%) 0.99←1.28(-0.29%), -12.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[114] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-36.25%) 24-06-07 13.9 (15.11%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.21 5.79 -18.39 2.38億(4月) | -18.33 40.84 -21.32 2.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 17.25 (26-06-04) 129日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.2% 43 6 0 1.89%←1.93%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.69,79.23 68.48 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-1%,2%,2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.69,32.8 52.09 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 694 N/A | 月KD RSI MACD | 28.38,17.65 up 41.9 -0.26 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.04% 6.31% 1.85% -4.13% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←5.89%(-0.05%) | -242 (連7買轉賣) 21.53% | 2年趨勢圖 | 5.84%←6.58%(-0.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.61% 1.18% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.56←0.47 (+444.68%) Q1←Q4 第1升 2.56←0.37 (+591.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.83←7.09 (-17.77%) Q1←Q4 第1降 5.83←7.41 (-21.32%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.52 (-17.77%) Q1←Q4 連3降 0.44←0.65 (-21.32%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.44←12.71 (-2.12%) Q1←Q4 連3降 12.44←11.85 (+4.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.77←109.08 (+2.47%) Q1←Q4 第1升 111.77←105.28 (+6.16%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.25←192.62 (+2.47%) Q1←Q4 第1升 229.25←169.88 (+34.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.33←15.28 Q1←Q4 連2降 14.33←13.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←7.32 Q1←Q4 第1升 7.56←8.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.29←4.63 Q1←Q4 連2降 4.29←7.91 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.34 Q1←Q4 連2降 0.26←0.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.31 Q1←Q4 連2降 0.25←0.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 陳敏斷 代表(董事) 贈與 159張 |
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| 公告 | 115/05/15 東泥 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.05元 115/05/15 東泥 公告更正本公司114年第四季財報附表、自114年12月份起對東南高良與東南米樂背書保證實際動支金額及本公司115年3月份對東南米樂期末背書保證餘... |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】東泥 2026年4月合併營收2.38億元 年增-10.21% 115/04/10 【公告】東泥 2026年3月合併營收2.25億元 年增-18.34% 115/03/11 【公告】東泥董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】東泥 2026年2月合併營收1.59億元 年增-30.32% 115/03/09 【公告】東泥調整111/09/27代子公司東南高良資源再生(股)公司公告向關係人取得使用權資產金額 115/02/10 【公告】東泥 2026年1月合併營收1.99億元 年增-16.09% 115/01/30 【公告】調整111/09/27代子公司東南高良資源再生(股)公司公告向關係人取得使用權資產金額 115/01/09 【公告】東泥 2025年12月合併營收2.36億元 年增-9.32% 114/12/26 【公告】更正114/08/12東泥向關係人東南高良資源再生(股)公司租賃取得使用權資產金額 114/12/22 東泥四路並進 分散營運壓力 114/12/19 【公告】東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】東泥 2025年11月合併營收2.1億元 年增-27.68% 114/11/07 【公告】東泥 2025年10月合併營收2.63億元 年增5.25% 114/10/09 【公告】東泥 2025年9月合併營收2.27億元 年增-21.69% 114/09/12 【公告】東泥受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/09/10 【公告】東泥 2025年8月合併營收2.36億元 年增-27.81% 114/08/12 【公告】調整東泥向關係人取得使用權資產金額 114/08/12 【公告】東泥向關係人東南高良資源再生(股)公司租賃取得使用權資產 114/08/08 【公告】東泥 2025年7月合併營收1.91億元 年增-30.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東泥 | 14.29% 605(85.85%) | 12.68% 454(147.39%) | 5.96% 327(242.99%) | 0.63% 254(342.67%) | -3.61% 243(362.63%) | -21.57% 191(487.25%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.48 | 11.7 | 2.61 | -1.76 | 0.65 |
| ROE | 2.38 | 4.06 | 1.76 | 1.24 | 1.55 |
| 本業收入比 | 86.12 | 77.42 | 31.55 | -28.18 | 8.05 |
| 自由現金流量 | -1.09 | 1.01 | 5.88 | -6.12 | -7.57 |
| 利息保障倍數 | 9.15 | 14.42 | 6.99 | 7.09 | 14.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標