| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 (1.18%) 16795張 (-36.22%) 季線下 50999張 22092張 13944張 16795張 0.76倍 |
3.64% -2.84% -0.73% -11.86% -18.96% |
2.9~3.5 |
38.59 (12.82%) 34.2 |
N/A 0.12 |
264 N/A 、Y! |
中型股 1212.92億 |
26.19% 2.14% |
水泥 |
2026-05-18 2025-07-17 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 33.64↗ | 33.74↘ | 34.25↘ | 34.42↘ | 34.88→ | 34.78→ | 35.64↘ | 37.19↘ |
| 乖離率 | 1.66% | 1.36% | -0.15% | -0.64% | -1.95% | -1.67% | -4.04% | -8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.0 | 34.5 | 35.2 | 35.3 | 34.55 | 34.45 | 38.8 | 42.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.34,10.72 (9.4,12.09,14.79) 0.68,49.71 (0.78,0.95,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.19←82.16(-0.97%) 6.03←5.94(0.09%), 0.02% 81.19←83.22(-2.03%) 6.03←6.58(-0.55%), -11.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[114] (6.27%[115]) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-29.34%) 24-09-30 32.4 (5.56%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.26 6.45 -10.26 56.94億(4月) | -18.11 53.14 -10.63 53.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.15 (26-04-24) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.47% 159 0 0 0.27%←0.15%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.14(5.67%) | 日KD RSI MACD | 64.29,51.78 48.81 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 28%,-11%,-10%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.0,43.09 37.88 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 264 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.24,12.1 up 38.37 -0.52 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←8.9%(-0.21%) | -943 (連8賣) 5.61% | 2年趨勢圖 | 8.69%←8.76%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.74 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% -1.67% -4.04% -8.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.63%←16.31%(-2.68%) | -5668 (連3賣) 33.75% | 2年趨勢圖 | 13.63%←14.65%(-1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 8.14% 12.91% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.3%←8.37%(-0.07%) | 69 (連2買) 0.41% | 2年趨勢圖 | 8.3%←5.81%(2.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.02←9.31 (-3.11%) Q1←Q4 第1降 9.02←7.52 (+19.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.29←188.59 (-21.37%) Q1←Q4 連2降 148.29←176.4 (-15.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.84←17.98 (-21.37%) Q1←Q4 連3降 11.84←15.96 (-15.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.96←73.31 (-1.84%) Q1←Q4 第1降 71.96←71.68 (+0.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.69←58.01 (+21.86%) Q1←Q4 第1升 70.69←66.03 (+7.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.05←39.9 (+21.86%) Q1←Q4 連2升 51.05←43.61 (+17.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.58 (-3.45%) Q1←Q4 連2降 0.56←0.41 (+36.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.37 (-24.32%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.36 (-22.22%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.96←13.3 Q1←Q4 連3降 12.96←13.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.96←9.53 Q1←Q4 連3降 7.96←9.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←9.87 Q1←Q4 第1升 12.04←7.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.93 Q1←Q4 連2降 0.89←0.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.67 Q1←Q4 連2降 0.65←0.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 遠東新世紀(股) 董事 鉅額逐筆交易 45,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 亞泥 公告本公司董事長續任事宜。 |
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| 新聞 | 115/06/03 接班布局展開 徐旭東獨子徐國安首進亞泥董事會 115/06/03 徐旭東續任亞泥董事長 徐國安首入董事會 115/06/03 【公告】亞泥董事長續任事宜。 115/06/03 亞泥 公告本公司董事長續任事宜。 115/06/02 【公告】亞泥法人董事代表人異動。 115/06/02 亞泥 公告本公司法人董事代表人異動。 115/05/28 【公告】亞泥115年度股東常會重要決議事項。 115/05/28 【公告】亞泥115年度股東常會改選董事(含獨立董事)。 115/05/28 亞泥 公告解除本公司董事競業禁止之限制。 115/05/28 亞泥 公告本公司115年度股東常會重要決議事項。 115/05/28 亞泥 公告本公司115年度股東常會改選董事(含獨立董事)。 115/05/28 亞泥多元布局挹注 連8年獲利突破百億元 115/05/28 〈亞泥股東會〉中國水泥市場景氣逐步修復 價格走勢「前低後高」 115/05/28 徐旭東連兩年缺席亞泥股東會 公司非水泥獲利占比已37％ 115/05/28 亞泥股東會通過配發2.3元股息，H2水泥價格可望回暖 115/05/28 亞泥非水泥獲利已近4成，儲能2028年底完工加入 115/05/27 遠東新子公司5/15~27取得亞泥9,631張，計約3.3億元 115/05/27 遠東新 本公司代子公司(遠通投資股份有限公司)公告取得亞洲水泥股份有限公司普通股股票 115/05/26 【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司公告115年股東會重要決議事項。 115/05/26 【公告】代亞泥之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告股東會通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | 3.64% 50999(-67.07%) | -0.87% 34062(-50.69%) | -2.84% 22092(-23.98%) | -0.73% 13944(20.45%) | -11.86% 12158(38.13%) | -18.96% 10126(65.85%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.34 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 |
| ROE | 5.0 | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 |
| 本業收入比 | 67.18 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 |
| 自由現金流量 | 119.84 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標