| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 (-0.75%) 14067張 (-54.24%) 季線下 23549張 22000張 19133張 14067張 0.64倍 |
-5.44% -7.82% -7.43% -10.45% -17.09% |
3.0~3.4 |
38.59 (16.92%) 33.0 |
N/A 0.1 |
248 N/A 、Y! |
中型股 1170.37億 |
26.19% 2.14% |
水泥 |
2026-05-18 2026-07-16 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 33.65↘ | 34.75↘ | 35.29↘ | 35.34↘ | 34.76↘ | 34.86↘ | 35.03↘ | 36.33↘ |
| 乖離率 | -1.93% | -5.04% | -6.49% | -6.62% | -5.06% | -5.34% | -5.8% | -9.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.4 | 35.55 | 34.4 | 35.3 | 35.3 | 37.6 | 39.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.16,10.34 (9.4,12.09,14.79) 0.67,49.63 (0.78,0.95,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.29%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.13←82.19(-1.06%) 6.19←5.87(0.32%), 1.72% 81.13←84.18(-3.05%) 6.19←6.13(0.06%), -5.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.97%[114] (6.5%[115]) 0 (6.97%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-31.82%) 24-09-30 32.0 (3.12%) 26-07-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.21 -6.52 -7.24 58.86億(6月) | -1.15 10.57 -8.27 62.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.1 (26-07-03) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -287.0 0.0 0 0.15%←0.19%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.61,21.24 look 34.85 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-20%,-7%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.61,38.11 look 35.39 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 248 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.2,12.66 look 37.32 -0.49 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←8.46%(-2.91%) | -1654 (連2賣) 11.76% | 2年趨勢圖 | 5.55%←9.04%(-3.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.49% -5.34% -5.8% -9.17% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.84%←12.02%(-0.18%) | 13589 (連2買) 96.6% | 2年趨勢圖 | 11.84%←16.7%(-4.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.73% 12.67% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.43%←8.38%(0.05%) | 332 (連2賣轉買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 8.43%←5.64%(2.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.02←9.31 (-3.11%) Q1←Q4 第1降 9.02←7.52 (+19.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.29←188.59 (-21.37%) Q1←Q4 連2降 148.29←176.4 (-15.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.84←17.98 (-21.37%) Q1←Q4 連3降 11.84←15.96 (-15.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.96←73.31 (-1.84%) Q1←Q4 第1降 71.96←71.68 (+0.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.69←58.01 (+21.86%) Q1←Q4 第1升 70.69←66.03 (+7.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.05←39.9 (+21.86%) Q1←Q4 連2升 51.05←43.61 (+17.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.58 (-3.45%) Q1←Q4 連2降 0.56←0.41 (+36.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.37 (-24.32%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.36 (-22.22%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.96←13.3 Q1←Q4 連3降 12.96←13.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.96←9.53 Q1←Q4 連3降 7.96←9.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.04←9.87 Q1←Q4 第1升 12.04←7.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.93 Q1←Q4 連2降 0.89←0.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.67 Q1←Q4 連2降 0.65←0.51 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 遠東新世紀(股) 董事 鉅額逐筆交易 45,000張 |
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| 公告 | 115/07/17 證交所、櫃買中心7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/17 中國水泥需求急凍！產量探17年新低，台泥、亞泥、信大H2營運挑戰仍大 115/07/14 7/14上市外資賣超排行前20名 115/07/13 亞泥6月營收327億元 中國市場年增16% 115/07/13 【公告】亞泥 2026年6月合併營收58.86億元 年增-2.21% 115/07/13 亞泥 115年6月營收58.86億、年減2.21% 115/07/12 7/9上市外資賣超排行前20名 115/07/12 除權息旺季 162檔接力登場 115/07/02 7/2上市外資買超排行前20名 115/07/01 7/2起「特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數」納微星、興富發等/刪亞泥、聯電等 115/07/01 台股收漲893點！ 三大法人買超達529億 「這檔」外資狂掃13萬張 115/06/30 6/30上市投信賣超排行前20名 115/06/29 遠東新子公司6/17~29取得亞泥8,362張，計約3.01億元 115/06/29 【公告】遠東新代子公司(安和製衣股份有限公司)公告取得亞洲水泥股份有限公司普通股股票 115/06/29 遠東新 本公司代子公司(安和製衣股份有限公司)公告取得亞洲水泥股份有限公司普通股股票 115/06/29 6/29上市投信賣超排行前20名 115/06/29 中國5月水泥產量創近17年同期最低，台泥、亞泥、信大H2營運可望好轉 115/06/26 6/26上市投信賣超排行前20名 115/06/25 6/25上市投信賣超排行前20名 115/06/25 6/25上市投信賣超排行前20名 115/06/24 6/24上市投信賣超排行前20名 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | -5.44% 23549(-40.27%) | -9.47% 20230(-30.46%) | -7.82% 22000(-36.06%) | -7.43% 19133(-26.48%) | -10.45% 14361(-2.05%) | -17.09% 10872(29.38%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.34 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 |
| ROE | 5.0 | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 |
| 本業收入比 | 67.18 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 |
| 自由現金流量 | 119.84 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標