| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 (-0.13%) 8586張 (+8.4%) 季線下 9060張 6437張 10592張 8586張 1.33倍 |
-2.37% -7.72% -12.0% -15.89% -17.85% |
3.2~3.7 |
38.21 (3.13%) 37.05 |
N/A 0.34 |
41 N/A 、Y! |
中型股 1314.00億 |
26.19% 2.14% |
水泥 |
2025-08-18 2025-07-17 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.05 | 37.42↘ | 37.89↘ | 38.91↘ | 39.21↘ | 40.07↘ | 40.69↘ | 42.59↘ | 43.06↘ |
| 乖離率 | -0.99% | -2.22% | -4.78% | -5.51% | -7.54% | -8.95% | -13.01% | -13.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.15 | 39.8 | 40.5 | 40.3 | 42.65 | 41.65 | 44.0 | 45.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.16,10.8 (9.44,11.83,14.22) 0.8,46.38 (0.79,0.96,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.57%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.67←85.8(-1.13%) 5.46←5.15(0.31%), 3.51% 84.67←80.96(3.71%) 5.46←7.53(-2.07%), -24.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[113] (5.89%[114]) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 48.4 (-23.45%) 24-09-30 36.6 (1.23%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.17 -3.03 -2.63 58.37億(7月) | -11.97 -5.5 -0.63 60.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.0 (25-07-24) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.24% 70 0 0 0.12%←0.04%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.66(4.35%) | 日KD RSI MACD | 11.29,4.32 up 25.89 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-21%,-17%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連15賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.67,14.17 look 33.07 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 41 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.99,23.96 look 40.43 -0.47 | 投信(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←8.31%(-0.07%) | -930 (連2賣) 10.83% | 2年趨勢圖 | 8.24%←5.13%(3.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.18 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.78% -8.95% -13.01% -13.96% | 外資(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.52%←21.08%(-0.56%) | -767 (連3賣) 8.93% | 2年趨勢圖 | 20.52%←16.59%(3.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.29% 3.76% | 自營商(張) 08-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.31%←8.26%(0.05%) | -54 (連2賣) 0.63% | 2年趨勢圖 | 8.31%←4.66%(3.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.54←7.52 (-13.03%) Q2←Q1 第1降 6.54←8.04 (-18.66%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 187.63←176.4 (+6.37%) Q2←Q1 第1升 187.63←219.7 (-14.6%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.97←15.96 (+6.37%) Q2←Q1 第1升 25.97←18.15 (-14.6%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 67.0←71.68 (-6.53%) Q2←Q1 連2降 67.0←76.98 (-12.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.66←66.03 (-9.65%) Q2←Q1 第1降 59.66←50.14 (+18.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.0←43.61 (-9.65%) Q2←Q1 第1降 41.0←36.43 (+12.54%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←0.41 (+114.63%) Q2←Q1 第1升 0.88←1.27 (-30.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.36 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.31 (+54.84%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.97←13.45 Q2←Q1 第1升 17.97←12.99 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←9.05 Q2←Q1 第1升 13.84←8.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.54←7.86 Q2←Q1 第1升 16.54←17.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←0.68 Q2←Q1 第1升 1.6←1.98 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.51 Q2←Q1 第1升 1.05←1.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 遠東新世紀(股) 董事 鉅額逐筆交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/08/26 8/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/08 亞泥宣布投資25億元 建置大型電池儲能系統 114/08/08 【公告】亞泥董事會決議投資建置大型電池儲能系統 114/08/08 【公告】亞泥董事會決議對關係人之捐贈。 114/08/08 【公告】亞泥董事會決議114年第2季不分派盈餘 114/08/08 【公告】亞泥114年第二季法人說明會召開資訊 114/08/08 【公告】亞洲水泥受邀參加國泰證券第三季產業論壇 說明亞泥營運現況與展望 114/08/08 【公告】亞泥 2025年7月合併營收58.37億元 年增-13.18% 114/07/31 【公告】亞泥114年第2季財務報告董事會召開日期。 114/07/16 【Follow法人】台積電法說會前夕 外資連六買護國神山達3.3萬張 連二天破百億 114/07/10 【公告】亞泥 2025年6月合併營收60.19億元 年增-11.98% 114/06/24 【公告】代亞泥之重要子公司亞東預拌混凝土(股)113年度盈餘分派之除息基準日。 114/06/24 【公告】代亞泥之重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司114年股東會重要決議事項。 114/06/19 中國5月水泥產量創14年同期最低，台泥、亞泥、信大中長期呈L型復甦 114/06/16 亞泥鉅額交易 遠東新：為外資需求及財務操作 114/06/16 【公告】遠東新處分亞洲水泥股份有限公司普通股股票(補充) 114/06/15 《水泥股》亞泥股價伺機攻高 114/06/14 亞泥 股價伺機攻高 114/06/13 大神專訪4-1》接下父親的南亞、亞泥 39歲才驚覺「原來我在存股」小車如何用17年翻出千萬資產？ 114/06/10 《水泥股》亞泥5月合併營收63.7億元 年減1.39％ 114/06/10 【公告】亞泥 2025年5月合併營收63.7億元 年增-1.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞泥 | -2.37% 9060(-5.24%) | -5.96% 7644(12.32%) | -7.72% 6437(33.37%) | -12.0% 10592(-18.94%) | -15.89% 9749(-11.93%) | -17.85% 8380(2.45%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.73 | 9.04 | 9.41 | 18.81 | 24.61 |
| ROE | 6.38 | 5.89 | 6.91 | 10.01 | 11.07 |
| 本業收入比 | 49.76 | 53.53 | 56.40 | 80.63 | 81.47 |
| 自由現金流量 | 60.14 | -63.87 | 163.64 | 69.34 | 151.18 |
| 利息保障倍數 | 10.60 | 8.86 | 12.73 | 25.53 | 21.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標