| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 (1.36%) 8張 (+207.79%) 季線上 13張 9張 9張 8張 0.89倍 |
1.74% 3.15% 7.62% 3.41% -1.92% |
43.48 (6.19%) 40.95 |
N/A 0.21 |
908 N/A |
微型股 73.93億 |
40.07% 4.04% |
天然氣 |
2025-03-31 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 | 40.48↗ | 40.26↗ | 40.19↗ | 40.03↗ | 39.83↗ | 39.58↗ | 39.66↗ | 40.3→ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.71% | 1.89% | 2.3% | 2.81% | 3.46% | 3.25% | 1.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.25 | 40.15 | 39.7 | 39.5 | 38.95 | 38.05 | 39.6 | 41.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.95,N/A (22.0,24.65,27.3) 2.31,17.49 (2.0,2.18,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.67←83.65(0.02%) 2.25←2.27(-0.02%), -0.46% 83.67←83.84(-0.17%) 2.25←2.31(-0.06%), 71.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 45.3 (-9.6%) 22-07-15 36.0 (13.75%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.84 -10.16 4.93 1.74億(5月) | 4.3 -9.99 3.35 1.93億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 41.0 (25-07-04) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.43,75.0 62.23 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,8%,12% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 99.0,93.22 64.25 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 908 N/A | 月KD RSI MACD | 68.75,56.94 53.86 -0.03 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.89% 3.46% 3.25% 1.61% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.59%(0.03%) | 5 62.5% | 2年趨勢圖 | 2.62%←2.5%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.11% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.12←7.91 (-22.63%) Q1←Q4 第1降 6.12←5.77 (+6.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.95←4.67 (+48.82%) Q1←Q4 連2升 6.95←6.74 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←0.63 (+48.82%) Q1←Q4 連2升 1.63←1.33 (+3.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.68 (+30.88%) Q1←Q4 連4升 0.89←0.29 (+206.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.57←38.84 (-23.87%) Q1←Q4 連2降 29.57←29.41 (+0.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.37←15.03 (-23.87%) Q1←Q4 連4升 15.37←7.06 (+117.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.43 (+25.58%) Q1←Q4 連2升 0.54←1.01 (-46.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.26 (+176.92%) Q1←Q4 連2升 0.72←0.59 (+22.03%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.26←26.61 Q1←Q4 第1升 33.26←32.21 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.43←13.43 Q1←Q4 連2升 23.43←19.78 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.84←16.23 Q1←Q4 第1降 13.84←26.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←2.32 Q1←Q4 連2升 3.0←5.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.29 Q1←Q4 連2升 1.61←3.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
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| 公告 | 114/07/03 味全、欣天然7/17起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】欣天然113年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。 114/06/25 【公告】欣天然114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】欣天然獨立董事異動 114/06/06 【公告】欣天然 2025年5月合併營收1.74億元 年增13.84% 114/06/06 《業績-油電》欣天然5月營收為1.74億元，年增13.84% 114/05/12 【公告】欣天然董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】欣天然 2025年4月合併營收1.93億元 年增4.3% 114/05/12 《業績-油電》欣天然4月營收為1.93億元，年增4.30% 114/04/28 【公告】欣天然114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/14 【公告】欣天然臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。 114/04/09 【公告】欣天然 2025年3月合併營收2.15億元 年增6.65% 114/04/09 《業績-油電》欣天然3月營收為2.15億元，年增6.65% 114/03/27 【公告】欣天然114年03月31日召開法人說明會 114/03/17 【公告】欣天然法人董事代表人異動 114/03/12 【公告】欣天然董事會決議發放股利 114/03/12 【公告】欣天然董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/07 【公告】欣天然 2025年2月合併營收2.16億元 年增8.27% 114/03/07 《業績-油電》欣天然2月營收為2.16億元，年增8.27% 114/02/26 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/08 《業績-油電》欣天然1月營收為2.64億元，年減3.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 1.74% 13(-36.6%) | 1.99% 10(-23.17%) | 3.15% 9(-14.27%) | 7.62% 9(-13.51%) | 3.41% 9(-12.77%) | -1.92% 11(-26.24%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.1 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 |
| ROE | 12.28 | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 |
| 本業收入比 | 68.59 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 |
| 自由現金流量 | 3.92 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 842.56 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
