收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.2 (4.35%) 6058張 (-46.83%) 8891張 5222張 3918張 季線上 ↗48.29 ↗46.65 ↗45.72 ↗44.94 ↗42.49 ↗41.39 6058張 1.16倍 |
3.8% 21.33% 29.3% 49.54% 35.35% |
28.16 (-42.77%) 49.2 |
35.07 (-28.72%) 21.24 (-56.83%) |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
6.89億 33.92億 |
354.02% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-23 2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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80705/長華五 | 2023-03-13 | 12000 | N/A | 2026-03-13 | 100.0 | 141.15 142.5 (+2.67%) | 366 (05-17) | 266.4,199.7 | 1997 | 33.9 | -1.81 | 145.13 | 0.01% | 3151 | 20 | 0,0 | N/A | N/A | -16.39% | 664 | 2.93 | 無 | 72 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.76,N/A (8.97,11.89,14.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.06% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.16%[112] (N/A) 0 (5.16%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-3.53%) 24-05-15 29.25 (68.21%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 57.58% 8.79% 149 607 0 3.93%←2.58%(52.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 4.86 -2.97 14.12億(4月) | -5.81 12.11 -3.51 13.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 51.0 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,1%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.33 74.65,68.13 51.0,46.0 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.27 88.85,93.7 down 119.5,45.45 0.89 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 261 (連2買) 4.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 91.59,91.18 192.0,45.45 4.04 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.55%←9.53%(21.2%) | 909 (連7買) 15.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,24.24 (1.53,1.75,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.48% 18.87% 29.44% 40.21% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 10 0.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.79% 64.52% 151.58% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.5←76.82(0.89%) 6.78←8.74(-22.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←3.23 (-8.67%) Q1←Q4 連2降 2.95←3.22 (-8.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.19←41.7 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 40.19←41.66 (-3.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.87←4.24 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 3.87←4.61 (-3.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.28←21.35 (-5.01%) Q1←Q4 連6降 20.28←25.18 (-19.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.49←72.16 (+4.61%) Q1←Q4 第1升 75.49←78.44 (-3.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.54←60.75 (+4.61%) Q1←Q4 連2降 57.54←71.28 (-19.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.17 (+182.35%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.31 (+54.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.34 (-91.18%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.3 (-90.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.09←18.95 Q1←Q4 第1降 18.09←19.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.64←10.17 Q1←Q4 連2降 9.64←11.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←5.98 Q1←Q4 第1升 13.56←9.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.69←1.3 Q1←Q4 第1升 2.69←2.31 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←0.8 Q1←Q4 第1升 1.56←1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 5/16元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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新聞 | 113/05/14 《電通股》長華*Q1每股賺0.48元 估Q2起逐步回溫 113/05/14 《電通股》長華*第一季每股賺0.48元 113/05/13 長華*第一季每股賺0.48元 113/05/13 長華*第一季每股稅後純益0.48元 113/05/13 《電通股》長華*Q1每股盈餘0.48元 6月24日除息 113/05/13 焦點股:長華*今年營運正向,股價震盪走高 113/05/08 《業績-電通》長華*4月營收為14.12億元,年減1.42% 113/05/07 【公告】長華* 2024年4月合併營收14.12億元 年增-1.42% 113/04/24 《電通股》長華*首季盈餘較上季大幅成長174% 連12年股息創新高 113/04/24 長華*本業穩健走揚、業外逐步邁入收割,力求現金努力年增 113/04/23 【公告】長華*113年第一季合併自結損益(每股面額1元) 113/04/18 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/04/08 《業績-電通》長華*3月營收為13.46億元,年減5.81% 113/04/08 【公告】長華* 2024年3月合併營收13.46億元 年增-5.81% 113/03/26 《電通股》長華攜12家銀行 完成30億永續連結聯貸案 113/03/25 台新銀統籌主辦長華電材永續連結聯貸案 完成簽約 113/03/19 【公告】長華*董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) 113/03/13 【公告】長華*收獲智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之訴 113/03/13 《電通股》頎邦狀告長華* 遭駁回 113/03/13 長科*去年Q4擬配息0.41元,將改選董事,黃嘉能未在提名名單 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.81 | 35.07 | -28.72 | 32.27 | -34.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.96 | 47.5 | -3.46 |
平均 本益比 | 11.89 | 28.16 | -42.77 | 31.73 | -35.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.75 | 42.29 | -14.04 |
最低價 本益比 | 8.97 | 21.24 | -56.83 | 31.19 | -36.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 37.08 | -24.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 37.5 | 29.6 | 16.99 | 13.41 | 2.54 | 6.77% | 8.58% | 2.17 | 1.48 |
111 | 39.05 | 29.35 | 12.07 | 9.07 | 2.53 | 6.48% | 8.62% | 3.13 | 1.63 |
110 | 45.45 | 27.9 | 17.62 | 10.81 | 2.0 | 4.4% | 7.17% | 4.77 | 2.59 |
109 | 192.0 | 18.9 | 128.84 | 12.68 | 1.28 | 0.67% | 6.77% | 3.57 | 1.37 |
108 | 186.0 | 126.5 | 113.33 | 77.08 | 12.6 | 6.77% | 9.96% | 2.14 | 1.53 |
107 | 159.5 | 112.5 | 124.66 | 87.92 | 12.0 | 7.52% | 10.67% | 1.81 | 1.32 |
106 | 172.0 | 125.5 | 131.96 | 96.28 | 11.0 | 6.4% | 8.76% | 1.96 | 1.47 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長華* | 3.8% 8891(-31.86%) | 8.49% 6665(-9.11%) | 21.33% 5222(16.02%) | 29.3% 3918(54.6%) | 49.54% 2433(148.93%) | 35.35% 1688(258.83%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.2 | 48.55↗ | 48.29↗ | 46.65↗ | 45.72↗ | 44.94↗ | 44.18↗ | 42.49↗ | 41.39↗ | 38.8↗ | 38.64↗ | 38.01↗ | 35.18↗ | 35.09↗ | 35.05↗ |
乖離率 | 1.34% | 1.88% | 5.47% | 7.61% | 9.48% | 11.36% | 15.79% | 18.87% | 26.8% | 27.33% | 29.44% | 39.85% | 40.21% | 40.37% |
均線開始 轉折價位 | 48.4 | 46.2 | 44.5 | 40.8 | 41.05 | 42.25 | 37.55 | 38.4 | 35.05 | 34.25 | 32.8 | 31.1 | 36.05 | 36.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長華* | -73.96% | 41.0% | 16.0% | -21.0% | 25.0% | -78.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.19 | 15.67 | 12.38 | 8.04 | 7.09 |
ROE | 12.52 | 22.97 | 21.05 | 16.06 | 17.35 |
本業收入比 | 62.50 | 76.07 | 83.11 | 81.90 | 61.80 |
自由現金流量 | 14.57 | 23.86 | 7.94 | -38.03 | 8.2 |
利息保障倍數 | 15.04 | 40.73 | 32.46 | 20.45 | 35.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標