收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.5 (-2.78%) 4891張 (+53.46%) 4466張 4812張 6009張 季線上 ↗160.9 ↘160.05 ↗158.79 ↗157.1 →153.59 ↗154.01 4891張 1.02倍 |
-1.87% 6.78% 0.96% 15.38% 70.27% |
12.3%~14.0% 9.5~10.7 |
153.22 (-2.72%) 157.5 |
180.77 (14.77%) 125.66 (-20.22%) |
139.07 (-11.7%) 0.88 |
145.54(-7.59%) 、Y! |
48.53億 764.27億 |
21.96% 0.0% |
網通 通訊設備 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.21,15.52 (12.38,15.09,17.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (4.35%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-9.22%) 23-12-14 60.7 (159.47%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 5.8% 1.01% 97 -56 2 6.15%←9.07%(-32.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.02 3.29 8.76 103.32億(5月) 短突破長 | 29.4 3.15 7.85 100.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 166.5 (24-06-05) 109日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,3%,8%,16% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 155.31(-1.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.36 18.18,46.89 look 159.5,155.5 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 139.07(-11.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.48 63.27,66.22 159.5,154.5 -0.37 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.63%←20.47%(-4.1%) | -63 (連3買轉賣) 1.29% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 145.54(-7.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.13 82.53,79.44 173.5,120.0 2.78 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.46%←8.8%(41.59%) | -2048 (連2賣) 41.87% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,66.74 (1.53,1.86,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% 2.27% 3.24% 13.35% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.35%(11.43%) | 30 0.61% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 4.6% 19.83% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.54←72.35(5.79%) 10.1←10.8(-6.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.35←12.13 (+51.28%) Q1←Q4 第1升 18.35←9.46 (+93.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.85←296.85 (-13.81%) Q1←Q4 第1降 255.85←252.66 (+1.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.53←13.05 (-13.81%) Q1←Q4 連2降 7.53←8.26 (+1.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 199.46←195.24 (+2.16%) Q1←Q4 第1升 199.46←233.76 (-14.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.56←68.33 (+14.97%) Q1←Q4 連2升 78.56←72.95 (+7.69%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.39←75.39 (+14.97%) Q1←Q4 第1升 79.39←97.28 (-18.39%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.58←2.05 (-22.93%) Q1←Q4 連2降 1.58←1.43 (+10.49%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←2.28 (-48.25%) Q1←Q4 連2降 1.18←1.44 (-18.06%) Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.58←12.2 Q1←Q4 連2降 11.58←11.1 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.94←4.39 Q1←Q4 連2降 2.94←3.27 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←2.93 Q1←Q4 現金快速增加 2.93←2.28 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.38←3.11 Q1←Q4 連2降 2.38←2.73 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.47 Q1←Q4 連2降 1.25←1.06 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 啟�� 113年5月營收103.32億、年增12.02% |
|||||||||
新聞 | 113/06/08 《業績-通網》啟碁5月營收為103.32億元,年增12.02% 113/06/07 【公告】啟碁 2024年5月合併營收103.32億元 年增12.02% 113/06/06 【公告】啟碁受第一金證券邀請參加2024年第二季投資論壇 113/06/04 《通網股》啟碁6月5日參加花旗證券舉辦之法說 113/06/04 【公告】啟碁受花旗環球證券邀請參加「2024 Taiwan Tech Conference」 113/05/29 《通網股》一詮處分啟碁 獲利2805萬元 113/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查:啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.86元,預估目標價為161元 113/05/22 啟碁、力智 業績向上 113/05/19 啟碁H2營運可望回升 113/05/16 熱門股-啟碁 股價寫下波段新高 113/05/10 《通網股》啟碁Q2營收、獲利拚回溫 全年要增高個位數 113/05/10 新客戶、新產品加持,啟碁下半年營收回溫、回穩,今年拚高個位數成長 113/05/09 《熱門族群》指標網通廠4月營收一次看 智易、啟碁雙增 113/05/09 啟碁Q1本業獲利小降,EPS 1.58元創同期高;4月營收重返百億創歷史次高 113/05/08 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加法人說明會 113/05/08 【公告】啟碁受麥格理證券邀請參加「Macquarie Asia Conference 2024」 113/05/08 《業績-通網》啟碁4月營收為100.03億元,年增29.40% 113/05/08 【公告】啟碁 2024年4月合併營收100.03億元 年增29.4% 113/04/21 啟碁科技守護環境 栽種1公頃原生種樹苗 113/04/21 SpaceX連發 低軌衛星股好嗨 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
啟碁 | -1.87% 4466(9.52%) | -0.94% 5459(-10.4%) | 6.78% 4812(1.66%) | 0.96% 6009(-18.6%) | 15.38% 7663(-36.17%) | 70.27% 10947(-55.32%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.5 | 160.33↘ | 160.9↗ | 160.05↘ | 158.79↗ | 157.1↗ | 155.64↗ | 153.59→ | 154.01↗ | 151.93↗ | 152.06↘ | 152.55↗ | 145.21↗ | 138.95↗ | 133.52↗ |
乖離率 | -1.77% | -2.11% | -1.59% | -0.81% | 0.25% | 1.2% | 2.55% | 2.27% | 3.67% | 3.58% | 3.24% | 8.46% | 13.35% | 17.96% |
均線開始 轉折價位 | 163.0 | 156.0 | 160.0 | 148.0 | 146.0 | 152.0 | 157.5 | 150.0 | 152.5 | 159.0 | 138.0 | 119.0 | 91.8 | 94.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
啟碁 | 92.83% | 0.0% | 98.0% | 2.0% | -4.0% | -9.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標