收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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185.5 (-0.8%) 80張 (-37.79%) 58張 46張 90張 季線下 ↘186.9 ↘186.85 ↘186.47 ↘186.4 ↘186.49 ↘188.62 80張 |
-0.8% -1.33% -6.31% -8.62% -5.6% |
3.3~3.7 13.4~15.6 |
226.25 (21.97%) 185.5 |
162.68 (-12.3%) 0.23 |
N/A 、Y! |
6.00億 111.30億 |
15.48% 24.41% |
地產 |
2024-09-20 2024-08-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.47,12.95 (13.89,16.91,19.93) 5.16,35.95 (4.72,5.67,6.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.45←70.21(-12.48%) 22.12←16.7(32.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.39%[112] (6.0%[113]) 0.74 (11.91%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-33.63%) 22-01-03 177.0 (4.8%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.01 -5.23 5.75 1.89億(9月) | 5.46 0.18 5.98 歷年新高 2.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 191.5 (24-10-29) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 0.09%←0.17%(-47.06%) | ||||
本益比法目標價 | 207.16(11.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 7.69,39.47 look 188.5,182.0 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-2%,-3% 平,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
ROE 估值 | 162.68(-12.3%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.59 20.51,24.57 look 186.0,181.5 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.96 13.56,12.28 up 190.5,172.0 -1.14 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 2.07 0.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -1.65% -4.67% -6.33% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.05%←27.7%(-31.23%) | -5 (連2賣) 6.25% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.56% 1.47% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.42←3.5 (-2.29%) Q2←Q1 第1降 3.42←3.19 (+7.21%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←5.25 (+9.52%) Q2←Q1 第1升 5.75←5.43 (+5.89%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.98 (+9.52%) Q2←Q1 連2升 2.17←2.14 (+5.89%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.31←27.13 (-10.39%) Q2←Q1 第1降 24.31←23.34 (+4.16%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-10.39%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.44←3.05 (+12.79%) Q2←Q1 連2升 3.44←3.73 (-7.77%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←2.79 (+9.32%) Q2←Q1 連2升 3.05←3.0 (+1.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.22←70.48 Q2←Q1 第1降 70.22←69.62 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.65←37.64 Q2←Q1 連2升 37.65←39.43 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.12←32.23 Q2←Q1 連2升 33.12←34.74 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.18←8.4 Q2←Q1 連2升 9.18←9.96 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.89←4.5 Q2←Q1 第1升 4.89←5.54 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/11/30 吳聰賢 董事 信託 127張 109/11/30 林美慧 董事 信託 42張 |
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公告 | 113/10/30 10/29櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/10/29 房價飆漲,數字旗下《591實價登錄》統計,七都豪宅交易坪數大縮水 113/10/15 數字旗下591新建案統計,全台Q3總銷近6700億元創次高,房價續飆新高 113/10/13 房市、車市交易平台熱絡,數字Q3營收再創單季歷史新高 113/10/11 《數雲端》數字科技Q3營收5.88億元 再創單季新高 113/10/11 【公告】數字 2024年9月合併營收1.89億元 年增4.01% 113/10/11 《業績-數雲端》數字9月營收為1.89億元,年增4.01% 113/09/24 數字591實價登錄統計,最嚴「限貸令」上路,衝擊H2七都5.7萬戶交屋族 113/09/13 數字591新建案調查,928檔期六都及新竹推案量直逼兆元,再寫歷史新高 113/09/13 房市景氣轉冷?全台928檔期推案上看兆元 113/09/10 《熱門族群》8月營收 數字創高、欣新網寫同期高 113/09/10 數字科技8月合併營收近2億元 創歷史新高 113/09/10 各平台刊登量維持高檔,數字8月營收逆勢創單月歷史新高 113/09/10 《業績-數雲端》數字8月營收為2.00億元,年增5.46% 113/08/27 數字591新建案統計,竹北最缺房,待售率僅17% 113/08/27 六都加新竹新建案待售率排行 竹北市僅17%最難買到房 113/08/14 《數雲端》數字科技 H1擬配息5.16元 113/08/14 數字科技 H1擬配息5.16元 113/08/14 數字Q2獲利創單季歷史次高,H1每股賺6.49元,擬配息5.16元 113/08/14 數字科技H1 EPS 6.49元 擬配現金股利5.16元 113/08/14 《數雲端》數字科技Q2獲利創次高 上半年每股盈餘6.49元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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數字 | -0.8% 58(38.52%) | -0.54% 47(69.8%) | -1.33% 46(74.05%) | -6.31% 90(-10.91%) | -8.62% 69(15.9%) | -5.6% 80(0.6%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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185.5 | 186.83↘ | 186.9↘ | 186.85↘ | 186.47↘ | 186.4↘ | 186.1↗ | 186.49↘ | 188.62↘ | 193.26↘ | 193.58↘ | 194.59↘ | 198.19↘ | 198.03↘ | 198.38↘ |
乖離率 | -0.71% | -0.75% | -0.72% | -0.52% | -0.48% | -0.32% | -0.53% | -1.65% | -4.02% | -4.17% | -4.67% | -6.4% | -6.33% | -6.49% |
均線開始 轉折價位 | 187.0 | 187.0 | 186.5 | 186.0 | 188.0 | 183.0 | 198.5 | 198.0 | 201.5 | 201.5 | 203.0 | 199.0 | 196.5 | 201.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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數字 | -17.77% | -7.0% | 5.0% | -31.0% | 26.0% | -11.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 38.83 | 38.69 | 42.03 | 46.86 | 48.85 |
ROE | 35.84 | 33.71 | 31.72 | 34.54 | 34.39 |
本業收入比 | 92.88 | 92.44 | 92.55 | 92.68 | 94.84 |
自由現金流量 | 5.96 | 7.3 | 5.11 | 5.99 | 5.28 |
利息保障倍數 | 322.26 | 444.50 | 906.19 | 4692.52 | 2615.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標