收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.55 (-2.4%) 12853張 (-46.23%) 17300張 6661張 3226張 季線上 ↗31.25 ↗29.26 ↗27.0 ↗26.45 ↗24.59 ↗24.35 12853張 |
2.52% 27.56% 25.98% 60.37% 120.58% |
149.56 (389.56%) 30.55 |
N/A 1.27 |
N/A N/A |
8.91億 27.22億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-08-29 2024-08-29 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.49,N/A (17.48,36.67,55.86) 2.09,14.62 (1.37,1.95,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(65.83% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.77←80.8(-23.55%) 11.23←3.63(209.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-9.62%) 24-10-25 13.5 (126.3%) 23-10-31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.94 105.32 11.66 0.18億(9月) | 5.87 7.53 13.04 0.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 33.8 (24-10-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.96% 14.43% -13 30 0 36.59%←23.17%(57.92%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.53 68.6,72.4 N/A,29.4 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-1%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.2 77.51,79.32 N/A,29.4 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.65 83.99,70.87 N/A,29.4 1.12 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.5% 25.46% 33.58% 46.59% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←0.38%(968.42%) | 582 (連2賣轉買) 4.53% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.43% 104.01% 153.93% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.36 (+13.89%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.07 (+7.89%) Q2←Q1 第1降 -0.1←-0.16 (+13.89%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.03←37.48 (+12.14%) Q2←Q1 第1升 42.03←40.69 (+3.29%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.04←135.92 (+12.14%) Q2←Q1 第1降 127.04←147.85 (-14.08%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.23←0.08 (+2687.5%) Q2←Q1 第1升 2.23←0.21 (+961.9%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.09 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 -0.18←-0.18 (-0.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.57←77.79 Q2←Q1 第1降 75.57←69.73 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.06←-19.8 Q2←Q1 第1降 -25.06←-42.96 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 484.12←17.99 Q2←Q1 第1升 484.12←51.93 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 16.05←0.59 Q2←Q1 第1升 16.05←1.94 Q2←Q2 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 14.92←0.56 Q2←Q1 第1升 14.92←1.84 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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公告 | 113/10/30 力新第三季合併財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/24 【公告】力新董事會決議通過成立台灣子公司-台鋼資通訊工程股份有限公司 113/10/09 【公告】力新 2024年9月合併營收1834.8萬元 年增4.94% 113/10/09 《業績-資服》力新9月營收為0.18億元,年增4.94% 113/09/11 《業績-資服》力新8月營收為0.09億元,年增5.88% 113/08/28 【公告】力新將於113年08月29日召開法人說明會 113/08/08 《業績-資服》力新7月營收為0.08億元,年減31.66% 113/08/08 【公告】力新 2024年7月合併營收831萬元 年增-31.66% 113/07/09 【公告】力新 2024年6月合併營收1878萬元 年增97.96% 113/07/09 《業績-資服》力新6月營收為0.19億元,年增97.96% 113/07/02 【公告】力新法人董事改派代表人 113/06/17 熱門股-力新 大單敲進漲停作收 113/06/07 【公告】力新 2024年5月合併營收1077.3萬元 年增-29.14% 113/06/07 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元,年減29.14% 113/05/27 【公告】力新新任法人董事指派代表人 113/05/27 【公告】力新113年股東常會補選董事一席 113/05/27 【公告】力新113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-資服》力新4月營收為0.11億元,年減0.96% 113/05/09 【公告】力新 2024年4月合併營收1140.4萬元 年增-0.96% 113/04/09 【公告】力新 2024年3月合併營收1048.6萬元 年增-16.14% 113/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元,年減16.14% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力新 | 2.52% 17300(-25.71%) | 22.94% 11683(10.01%) | 27.56% 6661(92.94%) | 25.98% 3226(298.34%) | 60.37% 2637(387.27%) | 120.58% 1778(622.53%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.55 | 30.88↘ | 31.25↗ | 29.26↗ | 27.0↗ | 26.45↗ | 25.8↗ | 24.59↗ | 24.35↗ | 23.48↗ | 23.36↗ | 22.87↗ | 21.95↗ | 20.84↗ | 20.15↗ |
乖離率 | -1.07% | -2.24% | 4.41% | 13.15% | 15.5% | 18.41% | 24.24% | 25.46% | 30.11% | 30.78% | 33.58% | 39.18% | 46.59% | 51.61% |
均線開始 轉折價位 | 30.85 | 29.8 | 24.85 | 23.25 | 23.95 | 22.35 | 25.95 | 24.25 | 20.55 | 20.2 | 19.05 | 16.5 | 13.85 | 15.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力新 | -23.26% | 84.0% | 7.0% | -9.0% | -24.0% | 46.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 | -18.69 |
ROE | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 | 1.29 |
本業收入比 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 | -450.00 |
自由現金流量 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 | -0.48 |
利息保障倍數 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 | 30.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標