| 收盤價 成交量 09-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 (0.13%) 26張 (-61.19%) 季線下 0張 28張 0張 26張 0.93倍 |
-15.09% -24.52% -45.56% |
N/A N/A 7.54 |
N/A 0.55 |
1557 N/A |
微型股 15.07億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 | 7.81↘ | 8.02↘ | 8.33↘ | 8.42↘ | 8.57↘ | 8.69↘ | 9.14↘ | 10.86↘ |
| 乖離率 | -3.46% | -5.99% | -9.48% | -10.45% | -12.02% | -13.23% | -17.51% | -30.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.38 | 8.88 | 8.53 | 8.5 | 9.99 | 13.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.34, 預估本益比 17.48, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.51% ; 006201: 本益比 39.21, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.32,3.25 (1.21,1.7,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.32% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.0←91.99(0.01%) 1.49←1.5(-0.01%), -14.23% 92.0←81.73(10.27%) 1.49←3.5(-2.01%), 242.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-56.29%) 23-12-11 5.31 (42.0%) 22-12-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.7 -31.46 80.45 0.04億(8月) | 13.1 -37.08 135.05 0.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 9.44 (25-08-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-10 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.39,14.63 look 36.8 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 賣,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.65,19.37 look 35.63 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1557 N/A | 月KD RSI MACD | 1.4,8.82 look 38.59 -0.55 | 投信(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.48% -13.23% -17.51% -30.57% | 外資(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←5.79%(-3.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.3% | 自營商(張) 09-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.44←0.48 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.44←0.25 (+76.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.2←0.17 (+17.65%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.09 (+122.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.18 (+17.65%) Q2←Q1 -0.18←-0.14 (+122.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q2←Q1 連2降 0.28←0.01 (+2700.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.01←21.5 (+25.63%) Q2←Q1 連2升 27.01←53.94 (-49.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.51←209.51 (+25.63%) Q2←Q1 第1降 180.51←9.19 (+1864.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.1 (+30.0%) Q2←Q1 第1升 -0.07←-0.08 (-12.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.09 (0.0%) Q2←Q1 -0.09←-0.07 (+28.57%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.12←22.39 Q2←Q1 連2升 29.12←25.34 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -88.88←-109.18 Q2←Q1 第1升 -88.88←-154.52 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -65.78←-115.48 Q2←Q1 第1升 -65.78←-186.45 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←-2.84 Q2←Q1 第1升 -2.03←-2.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-1.79 Q2←Q1 第1升 -1.24←-1.64 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/09/10 桂田文創 114年8月營收357萬、年減51.71% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】桂田文創 2025年8月合併營收356.7萬元 年增-51.71% 114/09/08 【公告】(更正)桂田文創變更減資換股基準日 114/09/08 【公告】(更正)桂田文創辦理減資資本變更登記完成 114/09/08 【公告】(更正)桂田文創減資換股作業計畫 114/09/02 【公告】桂田文創減資換股作業計畫 114/09/02 【公告】桂田文創辦理減資資本變更登記完成 114/09/02 【公告】桂田文創變更減資換股基準日 114/08/20 【公告】桂田文創稽核主管異動 114/08/11 【公告】桂田文創 2025年7月合併營收520.5萬元 年增13.1% 114/08/08 【公告】桂田文創董事會決議減資基準日等相關事宜 114/08/08 【公告】桂田文創董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/31 【公告】桂田文創114年度第二季財務報告董事會預計召開日期為 114年8月8日 114/07/10 【公告】桂田文創 2025年6月合併營收827.3萬元 年增107.03% 114/06/27 【公告】桂田文創代子公司桂田創藝(股)有限公司向關係人取得使用權資產 114/06/27 【公告】桂田文創向關係人取得使用權資產 114/06/10 【公告】桂田文創 2025年5月合併營收391.8萬元 年增62.91% 114/05/09 【公告】桂田文創董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】桂田文創 2025年4月合併營收808.1萬元 年增216.41% 114/04/10 【公告】桂田文創 2025年3月合併營收542.8萬元 年增66.2% 114/03/10 【公告】桂田文創 2025年2月合併營收329.8萬元 年增829.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | -10.02% 32(-19.44%) | -15.09% 28(-8.08%) | -24.52% 14(82.27%) | -45.56% 16(60.23%) | ||
| 加權指數 | 4.19% | 3.95% | 3.94% | 14.49% | 13.43% | 15.3% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.9 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 | -73.79 |
| ROE | -5.63 | -11.38 | -209.73 | -80.87 | -32.9 |
| 本業收入比 | 132.50 | 84.09 | 73.78 | 90.71 | 77.88 |
| 自由現金流量 | -5.55 | -0.66 | -0.57 | 0.02 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -5.48 | -8.76 | -46.53 | -49.54 | -25.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標