| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 (1.54%) 29張 (+314.29%) 季線下 32張 20張 17張 29張 1.45倍 |
2.46% 0.89% -3.66% -6.4% -1.99% |
43.45 (10.0%) 39.5 |
41.48 (5.01%) 0.44 |
460 N/A |
微型股 11.96億 |
23.26% 0.0% |
化學工業 |
2025-05-29 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 38.93↗ | 38.78↗ | 38.93↗ | 39.0↗ | 39.98↘ | 40.22↘ | 40.56↘ | 40.9→ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.86% | 1.46% | 1.28% | -1.2% | -1.79% | -2.61% | -3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 39.2 | 39.15 | 39.45 | 41.45 | 41.0 | 42.2 | 40.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.26,N/A (13.03,15.7,18.38) 2.36,16.48 (2.28,2.71,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.39% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.68←36.68(0.0%) 23.7←23.55(0.15%), -0.17% 36.68←36.54(0.14%) 23.7←24.2(-0.5%), 170.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[113] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-29.59%) 23-07-10 32.9 (20.06%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.25 -25.34 1.09 0.38億(7月) | 3.59 -4.71 6.8 0.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-13 41.95 (25-07-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1 0 0 2.17%←2.36%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.12,51.34 54.21 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-23%,-16% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 41.48(5.01%) | 周KD RSI MACD | 33.73,21.23 up 42.83 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 460 N/A | 月KD RSI MACD | 32.41,33.03 45.25 -0.36 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% -1.79% -2.61% -3.42% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | -1 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.33%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.46% 1.35% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.38 (+13.16%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.14 (+207.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.95 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 1.56←1.59 (-1.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.43 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.29 (-1.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.96←1.0 (-4.0%) Q2←Q1 連2降 0.96←0.92 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.37←34.71 (+42.24%) Q2←Q1 第1升 49.37←46.85 (+5.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.63←92.62 (+42.24%) Q2←Q1 第1升 116.63←88.09 (+32.4%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.15 (-39.13%) Q2←Q1 第1降 0.7←0.78 (-10.26%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.13 (-14.16%) Q2←Q1 第1降 0.97←0.77 (+25.97%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.89←45.44 Q2←Q1 連2升 50.89←42.83 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.91←21.84 Q2←Q1 連2升 22.91←18.12 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←17.9 Q2←Q1 第1降 13.56←14.81 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←6.61 Q2←Q1 第1降 4.05←4.76 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←4.19 Q2←Q1 第1降 2.53←2.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 陳佳暉 經理人 洽特定人 950張 |
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| 公告 | 114/08/11 國碳科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.70元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】國碳科 2025年7月合併營收3800.3萬元 年增-32.25% 114/07/08 【公告】國碳科 2025年6月合併營收5090.6萬元 年增3.6% 114/06/06 【公告】國碳科 2025年5月合併營收5342.7萬元 年增2.55% 114/05/08 【公告】國碳科 2025年4月合併營收5149.5萬元 年增-10.9% 114/05/07 國碳科Q1獲利季增270％、年增23.66％ EPS 1.15元 114/05/02 【公告】國碳科民國114年度第一季合併財務報告董事會召開日期-更正 114/04/09 出貨推進 台特化、國碳科3月營收年增24.61％、29.53％ 114/04/08 【公告】國碳科 2025年3月合併營收7829.4萬元 年增29.53% 114/03/11 【公告】國碳科董事會決議召開股東會事宜-更正議案名稱 114/03/11 【公告】國碳科董事會通過113年度盈餘分配案 114/03/07 【公告】國碳科 2025年2月合併營收5293.9萬元 年增43.17% 114/03/03 【公告】國碳科民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】國碳科 2025年1月合併營收6345.1萬元 年增-11.56% 114/01/08 【公告】國碳科 2024年12月合併營收4754.7萬元 年增15.37% 113/12/06 【公告】國碳科 2024年11月合併營收5850.6萬元 年增-2.69% 113/11/15 【公告】更正國碳科113年9-10月衍生性商品申報交易資訊 113/11/08 【公告】國碳科 2024年10月合併營收4010.4萬元 年增-20.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | 2.46% 32(-11.68%) | 0.77% 27(7.05%) | 0.89% 20(44.66%) | -3.66% 17(66.1%) | -6.4% 22(27.18%) | -1.99% 56(-48.55%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.11 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 |
| ROE | 16.08 | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 |
| 本業收入比 | 95.00 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 |
| 自由現金流量 | 0.14 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 32.20 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標