| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (-0.29%) 9張 (-34.0%) 23張 25張 35張 季線旁 ↗17.07 ↗16.99 →17.0 ↘17.02 →16.96 ↗16.95 9張 0.36倍 短糾結 |
-0.58% -1.16% 0.29% 4.62% 0.59% |
0.83 (-95.12%) 17.0 |
1.12 (-93.41%) 0.54 (-96.82%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
6.11億 10.38億 |
25.48% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 340.0,N/A (11.0,16.91,22.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.38% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 25.3 (-32.81%) 21-09-16 13.6 (25.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 1.89%←1.85%(2.16%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.25 9.28 -8.16 0.62億(5月) | 19.83 -16.13 -11.17 0.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-27 17.4 (24-06-11) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,18%,4%,13% 平,買,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 42.86,47.62 17.2,16.7 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.41 60.0,52.0 17.4,16.5 -0.02 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.8 52.7,53.42 18.1,13.6 0.11 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.83%(-6.02%) | 1 11.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,17.35 (0.81,0.91,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% 0.29% 1.25% 3.72% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.29%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 0.83% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.31←60.57(1.22%) 13.72←14.16(-3.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←1.89 (-6.35%) Q1←Q4 連2降 1.77←2.16 (-18.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.01 (-6.35%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.21 (-18.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.15←2.18 (-1.38%) Q1←Q4 連4降 2.15←2.53 (-15.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.72←70.04 (+0.97%) Q1←Q4 連2升 70.72←68.79 (+2.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.62←119.38 (+0.97%) Q1←Q4 第1升 127.62←130.51 (-2.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.01 (+600.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.3 (-83.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.03 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.28 (-89.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.67←9.39 Q1←Q4 第1升 12.67←18.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←-0.35 Q1←Q4 第1升 1.68←9.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.62←-0.46 Q1←Q4 第1升 1.62←8.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←-0.08 Q1←Q4 第1升 0.27←1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←-0.05 Q1←Q4 第1升 0.25←1.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/14 永純訂7/2為除息交易日，現金股利發放日7/26 113/06/14 永純股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】永純董事會決議配息基準日事宜 113/06/14 【公告】永純113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】永純 2024年5月合併營收6203.5萬元 年增5.26% 113/05/09 【公告】永純 2024年4月合併營收5676.6萬元 年增19.84% 113/04/25 【公告】永純113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永純 2024年3月合併營收6768.5萬元 年增-20.05% 113/03/11 【公告】永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/11 【公告】永純董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/08 【公告】永純 2024年2月合併營收4261.8萬元 年增-49.97% 113/02/07 【公告】永純 2024年1月合併營收6659.2萬元 年增45.28% 113/01/08 【公告】永純 2023年12月合併營收5705.5萬元 年增5.66% 112/12/18 永純綠電 占總用電量23％ 112/12/18 永純綠電佈局就位發揮 112/12/08 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】永純 2023年11月合併營收7218萬元 年增5.03% 112/11/08 【公告】永純 2023年10月合併營收5991萬元 年增-13.71% 112/11/06 【公告】永純化學工業股份有限公司發言人異動事宜 112/10/06 【公告】永純 2023年9月合併營收5878萬元 年增-5.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | -0.58% 23(-60.79%) | 0.29% 23(-60.67%) | -1.16% 25(-63.06%) | 0.29% 35(-73.56%) | 4.62% 60(-84.62%) | 0.59% 52(-82.0%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 17.03↘ | 17.07↗ | 16.99↗ | 17.0→ | 17.02↘ | 17.05→ | 16.96→ | 16.95↗ | 16.88↗ | 16.86↗ | 16.79↗ | 16.4↗ | 16.39↗ | 16.45→ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.41% | 0.06% | 0.0% | -0.12% | -0.29% | 0.24% | 0.29% | 0.71% | 0.83% | 1.25% | 3.66% | 3.72% | 3.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.15 | 16.95 | 16.95 | 17.1 | 17.35 | 17.1 | 17.05 | 16.95 | 16.4 | 16.4 | 16.25 | 15.1 | 16.9 | 17.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永純 | 3.48% | 3.0% | 9.0% | -22.0% | 35.0% | 2.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.55 | -2.39 | 7.85 | 5.33 | 3.04 |
| ROE | 1.74 | -1.74 | 6.87 | 5.03 | 3.09 |
| 本業收入比 | 83.33 | 117.39 | 96.77 | 72.88 | 94.12 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 1.06 | -0.35 | 1.2 | 1.4 |
| 利息保障倍數 | 17.28 | -20.93 | 136.74 | 50.22 | 19.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
