| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 (6.07%) 15196張 (+740.26%) 季線上 5190張 4323張 5852張 24617張 5.69倍 |
4.11% 5.41% 10.34% 4.32% 163.38% |
172.93 (241.08%) 50.7 |
N/A 1.4 |
N/A N/A |
7.88億 39.97億 |
12.87% 0.0% |
石化業 |
2024-08-01 |
1 | 上曜集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.7,N/A (8.55,36.45,64.36) 2.74,18.5 (1.19,1.82,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.05←64.54(-56.54%) 33.88←12.43(172.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-28.59%) 24-05-06 14.6 (247.26%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 284.2 185.03 42.76 53個月新高 0.43億(9月) | -0.01 10.32 19.48 0.15億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 51.4 (24-11-08) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 9.95% 19.29% 1007 145 0 74.33%←69.79%(6.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 89.06,62.48 51.2,50.3 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,9%,7%,5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.78 68.32,58.53 55.5,43.45 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.52 61.7,55.16 55.5,34.7 1.36 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.34% 7.32% 8.92% 25.74% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.39%←0.68%(1280.88%) | 3822 (連4賣轉買) 25.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 19.29% 30.01% 110.88% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←0.0%(0%) | 405 (連3買) 2.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.34 (+67.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.24 (+9.62%) Q2←Q1 第1升 0.09←-0.11 (+67.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.28 (-7.14%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.3 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.14←47.73 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 60.14←80.93 (-25.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.23←52.52 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 53.23←81.98 (-35.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.88←7.35 (-139.18%) Q2←Q1 第1降 -2.88←0.41 (-802.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.32 (+137.5%) Q2←Q1 第1升 0.12←-0.14 (-185.71%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.14←7.11 Q2←Q1 連3升 19.14←-2.0 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←-46.4 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 14.96←-31.78 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -397.75←1004.24 Q2←Q1 第1降 -397.75←83.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -14.09←38.9 Q2←Q1 第1降 -14.09←3.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -11.8←28.94 Q2←Q1 第1降 -11.8←2.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/17 何建德 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/04 信立第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】信立113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】信立 2024年9月合併營收4272.4萬元 年增284.21% 113/10/07 資產、利基新單雙支撐 信立、大洋營運走堅 113/09/03 《塑膠股》信立 收購普大應材股權 113/09/03 信立斥資5.61億收購PU合成皮廠普大70%股權 113/09/03 《塑膠股》信立入主普大應用 聯手擴大本業佈局 113/09/03 信立 收購普大應材股權 113/09/03 信立化學決議擬斥資5.61億 收購普大7成股權 113/09/03 《塑膠股》信立斥資5.62億元收購普大應用70％股權 113/09/03 【公告】信立董事會決議收購普大應用材料股份有限公司股權 113/09/03 擴大利基布局 信立斥資5.62億元現金收購普大應用材料70％股權 113/08/30 【公告】補正信立112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】信立 2024年7月合併營收1358.6萬元 年增43.01% 113/08/09 信立Q2苦吞虧損 上半年EPS 4元 擬活化資產處分學甲一廠 113/08/09 【公告】信立董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/08/01 【公告】信立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】信立113年除息基準日及調整現金股利配息率 113/07/10 【公告】信立 2024年6月合併營收1661.2萬元 年增73.57% 113/06/07 【公告】信立 2024年5月合併營收2085.9萬元 年增123.26% 113/05/27 《塑膠股》信立決配息1.36元 張祐銘續任董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信立 | 4.11% 5190(192.76%) | 2.53% 4528(235.61%) | 5.41% 4323(251.46%) | 10.34% 5852(159.68%) | 4.32% 5164(194.27%) | 163.38% 5056(200.53%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.7 | 48.93↗ | 48.34↗ | 47.85↗ | 48.12↗ | 48.13↗ | 48.18↗ | 47.39↘ | 47.24↗ | 46.31↗ | 46.28↗ | 46.55↗ | 44.33↗ | 40.32↗ | 38.02↗ |
| 乖離率 | 3.62% | 4.88% | 5.96% | 5.36% | 5.34% | 5.23% | 6.98% | 7.32% | 9.48% | 9.55% | 8.92% | 14.37% | 25.74% | 33.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.2 | 48.7 | 49.45 | 47.9 | 48.1 | 44.9 | 53.2 | 45.95 | 45.1 | 43.7 | 48.6 | 21.85 | 19.25 | 19.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信立 | -7.31% | 132.0% | 42.0% | -42.0% | 15.0% | 11.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.62 | 5.3 | 5.09 | 2.85 | 2.62 |
| ROE | 13.85 | -4.64 | 14.98 | -3.04 | 11.7 |
| 本業收入比 | -24.00 | -44.74 | 13.57 | -33.33 | 9.40 |
| 自由現金流量 | -0.66 | -1.44 | 0.7 | 0.11 | 0.1 |
| 利息保障倍數 | 12.55 | -5.61 | 66.81 | -13.66 | 93.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
