| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 (-1.78%) 1436張 (-21.69%) 1028張 893張 506張 季線上 ↗49.11 ↗49.11 ↗48.67 ↗48.46 ↗44.46 ↗40.46 1436張 1.61倍 |
3.66% 10.34% 77.14% 45.88% 9.01% |
N/A N/A 49.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
3.53億 17.50億 |
8.76% 0.0% |
其它零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.1 (-21.39%) 21-10-08 26.0 (90.77%) 23-12-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.77% 4.07% -12 0 0 13.7%←18.33%(-25.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.88 -30.24 -42.54 0.18億(5月) | -44.3 -33.21 -38.35 0.26億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 51.0 (24-06-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-4%,-5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.4 64.1,61.13 51.0,49.5 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.41 94.08,92.7 49.8,46.35 2.08 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.85 94.4,85.6 53.8,44.25 0.49 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←0.17%(1405.88%) | -72 5.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.64,8.79 (0.97,1.83,2.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% 22.59% 37.89% 27.9% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.07% 14.57% 50.6% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.85←60.33(-15.71%) 8.74←4.88(79.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←1.08 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 0.9←1.16 (-22.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.0←1.54 (-35.06%) Q1←Q4 連2降 1.0←1.58 (-36.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.39 (-35.06%) Q1←Q4 第1降 -0.42←-0.39 (-36.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.6 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 1.44←1.56 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.73←33.3 (+22.31%) Q1←Q4 連2升 40.73←31.04 (+31.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.89←103.19 (+22.31%) Q1←Q4 連2升 172.89←114.89 (+50.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.25←-1.55 (+19.35%) Q1←Q4 第1升 -1.25←-1.05 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.2←-1.31 (+8.4%) Q1←Q4 連3升 -1.2←-1.09 (+10.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.98←15.48 Q1←Q4 連3升 19.98←9.04 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.97←-25.2 Q1←Q4 第1降 -41.97←-24.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -44.32←-35.5 Q1←Q4 連2降 -44.32←-23.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -13.3←-14.3 Q1←Q4 第1升 -13.3←-6.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.66←-4.15 Q1←Q4 第1升 -3.66←-2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/10 三一東林 113年5月營收1827萬、年減60.89% |
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| 新聞 | 113/06/11 搶攻586億美元智慧照明市場，三一東林推「HEP＋智慧照明系統平台」 113/06/10 《業績-電零組》三一東林5月營收為0.18億元，年減60.89% 113/06/10 【公告】三一東林 2024年5月合併營收1827.5萬元 年增-60.89% 113/06/10 《電零組》廣州照明展 三一東林力搏586億美元智慧商機 113/05/10 【公告】三一東林 2024年4月合併營收2619.9萬元 年增-44.3% 113/05/10 《業績-電零組》三一東林4月營收為0.26億元，年減44.30% 113/05/08 【公告】董事會決議三一東林擬分次辦理私募普通股案 113/05/08 【公告】三一東林董事會決議停止112年股東會通過之私募案 113/05/08 【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/01 《電零組》三一東林 衝刺智能照明 113/04/30 春水堂雙品牌拓點 重押加州 113/04/30 三一東林 衝刺智能照明 113/04/30 【公告】三一東林113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/17 【公告】三一東林有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.39億元，年減41.89% 113/04/10 【公告】三一東林 2024年3月合併營收3923萬元 年增-41.89% 113/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 113/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/09 《業績-電零組》三一東林2月營收為0.37億元，年減11.81% 113/03/08 【公告】三一東林 2024年2月合併營收3705.9萬元 年增-11.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 3.66% 1028(39.67%) | 1.43% 802(79.0%) | 10.34% 893(60.87%) | 77.14% 506(183.39%) | 45.88% 304(372.53%) | 9.01% 176(715.54%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 49.45↗ | 49.11↗ | 49.11↗ | 48.67↗ | 48.46↗ | 47.7↗ | 44.46↗ | 40.46↗ | 36.58↗ | 36.46↗ | 35.97↗ | 37.64↗ | 38.78↗ | 39.63↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 1.0% | 1.0% | 1.91% | 2.35% | 3.98% | 11.56% | 22.59% | 35.59% | 36.04% | 37.89% | 31.77% | 27.9% | 25.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.35 | 48.75 | 47.3 | 48.7 | 45.05 | 46.65 | 32.25 | 28.0 | 32.7 | 34.45 | 35.25 | 44.3 | 45.2 | 48.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一東林 | 134.0% | 45.0% | -31.0% | -1.0% | 66.0% | 73.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.83 | -10.88 | 1.11 | -4.43 | 0.34 |
| ROE | -44.42 | -18.01 | 0.03 | -1.2 | 0.18 |
| 本業收入比 | 95.90 | 103.57 | 112.50 | 350.00 | 40.00 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -3.37 | -1.35 | 1.44 | -1.22 |
| 利息保障倍數 | -9.76 | -9.24 | 9.00 | -3.46 | 3.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
