| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (4.25%) 20650張 (+31.22%) 10136張 5665張 10856張 季線上 短漲多 ↗70.22 ↗67.52 ↗65.41 ↗64.53 ↗68.6 ↗69.58 20650張 3.65倍 |
13.94% 24.79% 11.76% 37.68% 105.13% |
1.54 (-97.97%) 76.0 |
2.4 (-96.84%) 0.68 (-99.11%) |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
14.57億 110.72億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1266.67,N/A (12.41,28.15,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.95% 帶寬大) 月線斜率0.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-7.2%) 24-03-07 34.0 (123.53%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.8% 14.17% -1345 143 0 28.33%←32.94%(-14.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.61 23.23 10.84 19個月新高 5.88億(4月) 短突破長 | 10.98 23.92 1.78 4.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 77.5 (24-05-17) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,22%,15%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.42 90.2,86.4 76.5,75.0 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.16 75.0,42.66 76.5,73.7 -0.65 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←1.79%(-56.42%) | 200 (連5買) 0.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.71 87.53,77.17 76.5,69.3 3.35 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.75%←8.83%(89.69%) | 5943 (連6買) 28.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,26.67 (1.73,2.29,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.77% 9.23% 17.25% 35.28% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.6%(93.33%) | 441 (連3買) 2.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.17% 34.79% 77.77% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.76←27.71(-10.65%) 39.18←37.51(4.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.2 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←14.38 (-10.64%) Q1←Q4 第1降 12.85←12.63 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.72 (-10.64%) Q1←Q4 連2升 0.84←0.64 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←3.8 (+25.53%) Q1←Q4 第1升 4.77←4.6 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.43←66.64 (+4.19%) Q1←Q4 連3升 69.43←68.12 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.91←30.76 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 37.91←42.95 (-11.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.01 (+3200.0%) Q1←Q4 連2升 0.31←-0.28 (-210.71%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.16 (-231.25%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.26 (-19.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.0←15.35 Q1←Q4 連2升 20.0←17.17 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.55←4.99 Q1←Q4 連2升 6.55←5.06 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←2.84 Q1←Q4 連2升 8.97←1.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←0.69 Q1←Q4 連2升 1.94←0.29 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.47 Q1←Q4 連2升 1.29←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 聯鈞訂5/22召開法說會 |
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| 新聞 | 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 113/05/14 【公告】聯鈞召開法人說明會 113/05/14 《半導體》聯鈞5月22日召開法說會 113/05/07 營收速報 - 聯鈞(3450)4月營收5.88億元年增率高達37.62％ 113/05/07 【公告】聯鈞 2024年4月合併營收5.88億元 年增37.62% 113/04/30 【公告】聯鈞113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 熱門股－聯鈞 短中長期均線轉強 113/04/08 【公告】聯鈞 2024年3月合併營收4.77億元 年增10.99% 113/03/15 光通訊族群配息 波若威暫稱冠 113/03/14 【公告】聯鈞董事會決議不分派股利 113/03/14 《半導體》聯鈞112年每股虧損0.52元 6月7日股東會 113/03/14 【公告】聯鈞董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】聯鈞 2024年2月合併營收3.85億元 年增-9.15% 113/02/26 熱門股－聯鈞 股價天花板升高 113/02/21 權證市場焦點－聯鈞 矽光子題材旺 113/02/18 《半導體》聯鈞 矽光子技術夯 113/02/17 聯鈞 矽光子技術夯 113/02/07 【公告】聯鈞 2024年1月合併營收4.23億元 年增3.45% 113/01/08 【公告】聯鈞 2023年12月合併營收4.54億元 年增5.15% 112/12/07 【公告】聯鈞 2023年11月合併營收4.84億元 年增-12.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.88 | 2.4 | -96.84 | 3.49 | -95.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.85 | 76.1 | 0.13 |
| 平均 本益比 | 28.15 | 1.54 | -97.97 | 42.13 | -44.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.29 | 61.15 | -19.54 |
| 最低價 本益比 | 12.41 | 0.68 | -99.11 | 80.77 | 6.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.73 | 46.2 | -39.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.0 | 34.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | 1.31 |
| 111 | 57.5 | 34.0 | 43.72 | 25.85 | 0.5 | 0.87% | 1.47% | 4.61 | 1.28 |
| 110 | 71.4 | 48.0 | 28.1 | 18.89 | 1.8 | 2.52% | 3.75% | 2.7 | 1.77 |
| 109 | 127.5 | 52.0 | 77.24 | 31.5 | 1.4 | 1.1% | 2.69% | 3.2 | 2.04 |
| 108 | 108.0 | 49.85 | 65.97 | 30.45 | 1.0 | 0.93% | 2.01% | 2.82 | 1.81 |
| 107 | 135.5 | 49.65 | 33.25 | 12.18 | 3.0 | 2.21% | 6.04% | 4.9 | 1.74 |
| 106 | 159.5 | 99.9 | 31.05 | 19.45 | 3.0 | 1.88% | 3.0% | 5.03 | 3.25 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | 13.94% 10136(103.72%) | 19.5% 7211(186.36%) | 24.79% 5665(264.51%) | 11.76% 10856(90.22%) | 37.68% 8817(134.2%) | 105.13% 7498(175.39%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 72.43↗ | 70.22↗ | 67.52↗ | 65.41↗ | 64.53↗ | 65.14↗ | 68.6↗ | 69.58↗ | 65.82↗ | 65.67↗ | 64.82↗ | 59.57↗ | 56.18↗ | 54.15↗ |
| 乖離率 | 4.93% | 8.23% | 12.56% | 16.19% | 17.77% | 16.67% | 10.79% | 9.23% | 15.47% | 15.73% | 17.25% | 27.58% | 35.28% | 40.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.1 | 65.8 | 63.3 | 59.5 | 64.5 | 72.5 | 72.4 | 69.2 | 60.6 | 64.6 | 56.1 | 44.9 | 37.15 | 39.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -5.89% | 19.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
