| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 (2.94%) 11405張 (+21.41%) 10663張 14982張 9474張 季線上 ↘85.9 →90.19 ↗85.64 ↗82.9 ↗73.44 ↗73.23 11405張 0.76倍 |
-1.02% 31.18% 24.11% 35.45% 127.27% |
1.54 (-98.24%) 87.5 |
2.4 (-97.26%) 0.68 (-99.22%) |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
14.57億 127.47億 |
8.01% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-05-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1458.33,N/A (12.41,28.15,43.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(57.85% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-14.63%) 24-05-29 34.0 (157.35%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.65% 7.83% 213 23 0 39.16%←30.81%(27.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.96 -2.12 16.04 5.76億(5月) | 37.61 23.23 10.84 19個月新高 5.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 102.5 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-12%,-3%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.57 42.08,36.25 102.5,86.4 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.88 66.06,78.13 127.5,81.9 1.54 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.37%(86.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.86 77.91,72.66 127.5,76.5 4.49 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.92%←8.98%(110.69%) | -738 (連5賣) 6.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.28,26.68 (1.73,2.75,3.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.55% 19.49% 28.04% 47.68% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←0.73%(104.11%) | 242 (連5買) 2.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.83% 36.59% 205.66% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.09←32.88(18.89%) 31.04←34.17(-9.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.51 (-76.47%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.2 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.85←14.38 (-10.64%) Q1←Q4 第1降 12.85←12.63 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.72 (-10.64%) Q1←Q4 連2升 0.84←0.64 (+1.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.77←3.8 (+25.53%) Q1←Q4 第1升 4.77←4.6 (+3.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.43←66.64 (+4.19%) Q1←Q4 連3升 69.43←68.12 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.91←30.76 (+4.19%) Q1←Q4 第1升 37.91←42.95 (-11.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.01 (+3200.0%) Q1←Q4 連2升 0.31←-0.28 (-210.71%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.16 (-231.25%) Q1←Q4 第1降 -0.21←-0.26 (-19.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.0←15.35 Q1←Q4 連2升 20.0←17.17 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.55←4.99 Q1←Q4 連2升 6.55←5.06 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.97←2.84 Q1←Q4 連2升 8.97←1.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←0.69 Q1←Q4 連2升 1.94←0.29 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.47 Q1←Q4 連2升 1.29←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 聯鈞 113年5月營收5.76億、年增36.97% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】聯鈞113年股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 聯鈞(3450)5月營收5.76億元年增率高達36.97％ 113/06/07 【公告】聯鈞 2024年5月合併營收5.76億元 年增36.97% 113/06/07 《光電股》聯鈞積極搶進AI資料中心 將成今年主要引擎 113/05/27 【公告】捷敏-KY第六屆董事當選名單 113/05/27 【Yahoo早盤】軍演結束台股攻破21800點 還能再創高？ 分析師翁偉捷：成交量是關鍵 113/05/24 矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/24 焦點股：聯鈞資料中心產品營收占比增，股價衝上漲停 113/05/24 主動式光纖模組打入AI供應鏈，聯鈞總座稱Q1只是開始，盼逐步加溫 113/05/24 【Yahoo早盤】台股開盤一度重挫2百點 分析師陳學進：需整理2~3周 113/05/22 聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝 113/05/22 《半導體》聯鈞準備好了 AI成今年營運成長主要動能 113/05/22 聯鈞AOC收發模組打進AI資料中心，今年出貨持續加溫 113/05/19 《半導體》聯鈞三大法人捧場 113/05/18 聯鈞 三大法人捧場 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 113/05/14 【公告】聯鈞召開法人說明會 113/05/14 《半導體》聯鈞5月22日召開法說會 113/05/07 營收速報 - 聯鈞(3450)4月營收5.88億元年增率高達37.62％ 113/05/07 【公告】聯鈞 2024年4月合併營收5.88億元 年增37.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -1.02% 10663(6.96%) | -9.04% 16396(-30.44%) | 31.18% 14982(-23.87%) | 24.11% 9474(20.38%) | 35.45% 9821(16.13%) | 127.27% 8514(33.96%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.5 | 85.07↗ | 85.9↘ | 90.19→ | 85.64↗ | 82.9↗ | 79.28↗ | 73.44↗ | 73.23↗ | 70.0↗ | 69.62↗ | 68.34↗ | 62.66↗ | 59.25↗ | 56.87↗ |
| 乖離率 | 2.86% | 1.86% | -2.98% | 2.17% | 5.55% | 10.37% | 19.14% | 19.49% | 25.0% | 25.68% | 28.04% | 39.64% | 47.68% | 53.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.9 | 88.5 | 87.5 | 68.4 | 65.8 | 63.3 | 74.8 | 72.4 | 57.7 | 63.5 | 66.0 | 41.35 | 38.15 | 36.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯鈞 | -5.89% | 43.0% | 70.0% | -35.0% | -19.0% | -45.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.36 | 8.98 | 15.47 | 14.31 | 12.54 |
| ROE | 2.16 | 10.54 | 13.32 | 9.96 | 9.84 |
| 本業收入比 | 67.79 | 67.33 | 102.58 | 108.96 | 93.76 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 7.5 | -4.06 | 3.96 | 6.61 |
| 利息保障倍數 | 35.81 | 113.29 | 256.18 | 205.37 | 136.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
