| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 (0.66%) 24張 (+19.22%) 季線上 31張 38張 34張 24張 0.63倍 |
2.92% 0.0% 0.0% 0.44% 0.88% |
255.88 (11.74%) 229.0 |
146.17 (-36.17%) 0.33 |
836 N/A |
微型股 76.01億 |
14.73% 0.0% |
人力資源 |
2023-12-22 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 226.4↗ | 224.65↗ | 227.08↗ | 226.56↗ | 225.71↘ | 226.75↗ | 226.82↗ | 224.86↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 1.94% | 0.85% | 1.08% | 1.46% | 0.99% | 0.96% | 1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 222.5 | 226.0 | 229.0 | 222.0 | 233.5 | 229.0 | 228.0 | 227.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.14, 預估本益比: 26.09 ; QQQ: 本益比 80.87, 預估本益比 35.27 ; SOXQ: 本益比 73.83, 預估本益比 25.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.55,N/A (14.35,17.41,20.47) 5.14,44.26 (3.57,3.91,4.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.27%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.23←64.81(-0.58%) 19.94←19.84(0.1%), 0.87% 64.23←75.21(-10.98%) 19.94←13.01(6.93%), 42.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[113] (N/A) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 250.5 (-8.58%) 24-05-10 188.0 (21.81%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.33 0.1 8.15 歷年新高 2.44億(7月) | 14.15 4.83 8.5 2.44億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 235.0 (25-08-13) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.24,63.61 60.27 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-29%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 146.17(-36.17%) | 周KD RSI MACD | 62.5,40.08 52.35 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 N/A | 月KD RSI MACD | 67.09,55.3 58.66 -1.35 | 投信(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% 0.99% 0.96% 1.84% | 外資(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.6%←22.86%(-0.26%) | 1 (連4賣轉買) 4.17% | 2年趨勢圖 | 22.6%←33.59%(-10.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.48% 2.3% | 自營商(張) 09-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.38%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.27←11.96 (+2.59%) Q2←Q1 連7升 預收淨利增 12.27←10.74 (+14.25%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.01←6.17 (+13.61%) Q2←Q1 第1升 7.01←6.52 (+7.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.14 (+13.61%) Q2←Q1 連2升 1.67←1.76 (+7.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.28←11.69 (-3.51%) Q2←Q1 連3降 11.28←11.87 (-4.97%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.51%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.5←3.19 (+41.07%) Q2←Q1 連2升 4.5←4.49 (+0.22%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.03←2.61 (+54.41%) Q2←Q1 連2升 4.03←4.39 (-8.2%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.53←86.35 Q2←Q1 連2升 86.53←88.07 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.79←18.41 Q2←Q1 連2升 23.79←27.01 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.32←17.18 Q2←Q1 連2升 21.32←22.86 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.17←6.1 Q2←Q1 連2升 9.17←9.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.82←2.82 Q2←Q1 連2升 3.82←4.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/03 陳嵩榮 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/08/27 一零四8/27起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】一零四取得有價證券 114/08/08 【公告】一零四 2025年7月合併營收2.44億元 年增6.33% 114/08/07 【公告】一零四董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】一零四民國114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】一零四 2025年6月合併營收2.44億元 年增14.15% 114/06/25 【公告】一零四受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 114/06/10 《業績-數雲端》一零四5月營收為2.33億元，年增4.13% 114/06/10 【公告】一零四 2025年5月合併營收2.33億元 年增4.13% 114/05/28 【公告】一零四董事會決議現金股利除息基準日及發放日 114/05/28 【公告】一零四114年股東常會重要決議事項 114/05/22 AI人才搶手，一零四首季AI相關職缺達3.2萬個，較2021年成長34% 114/05/22 【公告】一零四取得台灣中油股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債甲類 114/05/09 【公告】一零四獨立董事辭任 114/05/09 【公告】一零四 2025年4月合併營收2.24億元 年增4.55% 114/05/09 《業績-數雲端》一零四4月營收為2.24億元，年增4.55% 114/05/08 【公告】一零四董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 浪凡強噴逾5% 6檔數位雲端股齊翻紅 分析師：川普關稅避風港 114/04/30 【公告】一零四民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/17 《產業》美關稅衝擊企業裁員因應？104：疫後難補人力缺口應記取教訓 114/04/16 一零四Q1稅前淨利寫同期次高，單季每股稅前盈餘約4.04元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一零四 | 2.92% 31(-23.05%) | 1.33% 33(-27.23%) | 0.44% 39(-38.39%) | 0.88% 35(-32.49%) | ||
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.87 | 22.11 | 23.06 | 21.34 | 17.58 |
| ROE | 28.08 | 27.28 | 27.43 | 24.15 | 17.28 |
| 本業收入比 | 96.64 | 93.64 | 95.80 | 97.05 | 94.72 |
| 自由現金流量 | 4.14 | 4.94 | -7.9 | 5.77 | 3.87 |
| 利息保障倍數 | 206.13 | 361.39 | 602.31 | 420.60 | 280.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標