| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-0.33%) 159張 (+149.54%) 季線上 118張 434張 194張 257張 0.59倍 |
-1.49% 0.34% 13.96% -1.97% -2.13% |
13.47 (-54.8%) 29.8 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
3.63億 10.81億 |
273.75% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.38,N/A (9.23,12.82,16.41) 4.61,6.46 (1.2,1.38,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.68←83.61(-11.88%) 8.43←3.52(139.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[112] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-81.6%) 22-07-15 24.8 (20.16%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.75 -58.32 -37.55 0.9億(10月) | 364.47 123.89 -39.93 15個月新高 2.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 31.6 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.44% -38 0 0 4.65%←4.33%(7.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 4.76,11.01 look 31.8,29.4 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,平 ,賣 -11%,-6%,0%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 63.69,70.49 32.65,29.2 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.42 43.86,36.99 36.2,25.8 0.77 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 5.0% 1.6% -0.86% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 68.0%←68.01%(-0.01%) | -5 3.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.36% 23.8% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.1←0.76 (+44.74%) Q2←Q1 第1升 1.1←1.08 (+1.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.08 (+15.87%) Q2←Q1 第1升 2.41←5.59 (-56.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.27 (+15.87%) Q2←Q1 連2降 0.18←1.27 (-56.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.89 (-10.11%) Q2←Q1 第1降 0.8←1.13 (-29.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.53←98.19 (-20.02%) Q2←Q1 第1降 78.53←52.99 (+48.2%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.09←72.04 (-20.02%) Q2←Q1 第1降 52.09←29.8 (+74.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.16 (-68.75%) Q2←Q1 連4降 0.05←0.68 (-92.65%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.14 (-35.71%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.63 (-85.71%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.6←47.62 Q2←Q1 第1降 38.6←39.66 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.46←13.18 Q2←Q1 連4降 7.46←22.79 Q2←Q2 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.28←11.07 Q2←Q1 連3降 3.28←17.69 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←2.21 Q2←Q1 連4降 0.84←10.17 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.45 Q2←Q1 連2降 0.51←4.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 廖豐瑩 董事 信託 250張 |
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| 公告 | 113/11/08 港建* 113年10月營收9007萬、年減0.75% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】港建* 2024年10月合併營收9007.2萬元 年增-0.75% 113/11/08 《業績-其他電》港建*10月營收為0.90億元，年減0.75% 113/11/04 【公告】(更正)港建*法人董事代表人異動 113/11/04 【公告】港建*董事長辭任 113/11/04 【公告】港建*法人董事代表人異動 113/11/04 【公告】港建*113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 營收速報 - 港建(3093)9月營收2.16億元年增率高達364.47％ 113/10/08 《業績-其他電》港建*9月營收為2.16億元，年增364.47% 113/09/09 《業績-其他電》港建*8月營收為0.97億元，年減24.49% 113/08/08 《業績-其他電》港建*7月營收為0.79億元，年減55.54% 113/08/08 【公告】港建* 2024年7月合併營收7875.1萬元 年增-55.54% 113/08/06 【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(東莞市辦公室) 113/08/02 【公告】港建*113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】代子公司港建科技(蘇州)有限公司取得營業用不動產(蘇州市辦公室) 113/07/24 【公告】港建*本年度以匯款方式發放之股東現金股利，因受颱風影響，延至113年7月29日入帳 113/07/08 《業績-其他電》港建*6月營收為0.56億元，年減64.07% 113/07/08 【公告】港建* 2024年6月合併營收5604.4萬元 年增-64.07% 113/07/02 【公告】港建*代子公司港建科技(蘇州)有限公司董事會通過授權額度內購置營業用不動產 113/06/07 【公告】港建* 2024年5月合併營收1.02億元 年增-62.03% 113/05/09 【公告】港建* 2024年4月合併營收8304萬元 年增-38.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | -1.49% 118(34.43%) | -1.97% 163(-2.44%) | 0.34% 434(-63.31%) | 13.96% 194(-17.84%) | -1.97% 248(-35.83%) | -2.13% 173(-8.14%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.87↘ | 29.98↘ | 30.29↘ | 30.39↘ | 30.5↗ | 29.88↗ | 28.84↗ | 28.38↗ | 29.11→ | 29.16→ | 29.33→ | 29.84→ | 30.06→ | 30.24→ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.6% | -1.62% | -1.94% | -2.3% | -0.27% | 3.33% | 5.0% | 2.37% | 2.19% | 1.6% | -0.13% | -0.86% | -1.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.25 | 30.4 | 30.55 | 29.7 | 27.05 | 28.25 | 26.15 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.9 | 30.45 | 32.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港建* | 20.72% | -6.0% | 17.0% | -71.0% | 118.0% | 41.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.64 | 23.11 | 17.5 | 14.64 | 5.78 |
| ROE | 23.81 | 40.86 | 27.25 | 19.99 | 9.28 |
| 本業收入比 | 96.46 | 99.50 | 105.99 | 96.67 | 67.68 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 5.07 | 3.68 | 2.67 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 2198.25 | 1974.50 | 66741.80 | 1617.32 | 277.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
