收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.85 (0.19%) 13張 (-78.48%) 31張 33張 44張 季線下 ↘27.06 ↘27.26 ↘27.5 ↘27.65 →27.4 ↘27.36 13張 |
-2.01% -5.12% -1.1% -4.11% -10.95% |
54.8 (104.08%) 26.85 |
62.85 (134.08%) 46.74 (74.08%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
17.54億 47.10億 |
22.14% 41.59% |
流通業 |
2024-04-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.76,N/A (41.1,48.19,55.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.89%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 42.35 (-36.6%) 21-12-29 25.0 (7.4%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 2 0 0 0.31%←0.51%(-39.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.27 -50.64 52.05 0.54億(5月) 短突破長 | 181.53 180.64 56.7 1.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-03 28.15 (24-06-04) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-4%,-2% 平,平,平,平,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.74 20.59,12.42 up 27.0,26.2 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.51 22.41,36.21 28.0,26.2 0.03 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.8 26.81,32.13 31.9,26.55 -0.09 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(11.11%) | -4 (連6賣) 30.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,15.08 (1.88,2.16,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% -1.86% -2.01% -3.97% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.38% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 96.87←97.05(-0.19%) 0.42←0.51(-17.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.06 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.31←2.62 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 1.31←1.14 (+14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.54 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.55 (+14.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.29←2.4 (-4.58%) Q1←Q4 連2降 2.29←4.55 (-49.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.75←7.18 (+49.72%) Q1←Q4 第1升 10.75←7.64 (+40.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 897.97←173.67 (+49.72%) Q1←Q4 第1升 897.97←2856.42 (-68.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.36 (-19.44%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.32 (-9.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.33 (-42.42%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.25 (-24.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.8←37.21 Q1←Q4 第1升 81.8←87.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.97←20.58 Q1←Q4 第1升 34.97←48.13 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.4←24.1 Q1←Q4 第1升 38.4←49.42 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.92←2.47 Q1←Q4 第1降 1.92←2.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.28 Q1←Q4 第1降 1.04←1.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 6/7上市櫃公司董監質設異動公告 |
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新聞 | 113/06/07 營收速報 - 統領(2910)5月營收5,367萬元年增率高達34.28% 113/06/07 【公告】統領 2024年5月合併營收5366.7萬元 年增34.28% 113/05/10 營收速報 - 統領(2910)4月營收1.09億元年增率高達181.54% 113/05/10 【公告】統領 2024年4月合併營收1.09億元 年增181.54% 113/05/07 【公告】統領董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/30 【公告】統領更正處分土地予關係人(因其他共有人放棄優先購買權) 113/04/30 【公告】統領更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/26 【公告】統領更正113年第一季合併財務報告董事會召開日期之事實發生日 113/04/25 【公告】統領113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】更正代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/18 【公告】更正統領處分土地予關係人(因部分地號處分予非關係人) 113/04/10 【公告】統領 2024年3月合併營收3874.4萬元 年增8.38% 113/04/01 【公告】大億收到臺灣臺南地方法院民事執行處函 113/04/01 【公告】代重要子公司德宏建設股份有限公司向關係人取得土地 113/04/01 【公告】統領處分土地予關係人 113/04/01 【公告】更正統領 113/03/07 董事會決議現金股利配發基準日 113/03/08 【公告】統領 2024年2月合併營收4274.9萬元 年增14% 113/03/07 【公告】統領處分土地 113/03/07 【公告】統領取得土地 113/03/07 【公告】統領董事會決議現金股利配發基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統領 | -2.01% 31(-56.68%) | -2.36% 24(-45.42%) | -5.12% 33(-58.94%) | -1.1% 44(-69.79%) | -4.11% 38(-64.86%) | -10.95% 24(-44.58%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.85 | 26.83↘ | 27.06↘ | 27.26↘ | 27.5↘ | 27.65↘ | 27.59↘ | 27.4→ | 27.36↘ | 27.31→ | 27.3→ | 27.4↘ | 27.57↘ | 27.96↘ | 28.18↘ |
乖離率 | 0.07% | -0.78% | -1.5% | -2.36% | -2.89% | -2.68% | -2.01% | -1.86% | -1.68% | -1.65% | -2.01% | -2.61% | -3.97% | -4.72% |
均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.2 | 27.25 | 28.55 | 27.55 | 27.3 | 27.2 | 27.65 | 27.05 | 27.25 | 28.2 | 29.0 | 30.45 | 29.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統領 | 8.08% | -2.0% | -6.0% | -20.0% | -23.0% | 87.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.54 | 23.09 | 24.79 | 29.19 | 16.5 |
ROE | 8.23 | 4.03 | 5.91 | 4.82 | 4.83 |
本業收入比 | 90.09 | 142.61 | 92.25 | 103.85 | 80.45 |
自由現金流量 | 3.03 | 4.91 | 2.22 | 1.89 | 1.91 |
利息保障倍數 | 6.03 | 4.14 | 5.78 | 5.45 | 4.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標