| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-0.76%) 2749張 (-23.63%) 季線上 3917張 3859張 4052張 2749張 0.71倍 |
1.36% 0.19% 8.33% -3.7% |
N/A N/A 26.0 |
N/A N/A |
1083 N/A 、Y! |
中型股 782.27億 |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.05↗ | 25.91↗ | 25.75↗ | 25.78↘ | 25.73→ | 25.52↗ | 26.23→ | |
| 乖離率 | -0.19% | 0.35% | 0.97% | 0.85% | 1.05% | 1.88% | -0.88% | |
| 均線開始 轉折價位 | 25.55 | 25.85 | 26.0 | 25.2 | 25.95 | 24.65 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.12, 預估本益比 15.75, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 33.38, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.52, 預估本益比: 27.18 ; QQQ: 本益比 76.34, 預估本益比 21.7 ; SOXQ: 本益比 68.85, 預估本益比 26.01 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.52,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.59,10.12 (2.82,3.3,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.39←64.04(0.35%) 17.71←17.81(-0.1%), -0.22% 64.39←67.81(-3.42%) 17.71←13.72(3.99%), 28.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-18.75%) 24-10-25 21.35 (21.78%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.0 9.83 34.48 37.55億(6月) | 31.52 -4.96 37.37 34.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.9 (25-06-11) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.09% 50 0 0 0.29%←0.24%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,70.67 54.76 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 58%,30%,20%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1083 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% 1.88% -0.88% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←1.97%(0.41%) | 207 (連6買) 7.53% | 2年趨勢圖 | 2.38%←0.09%(2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.71% 2.49% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -99 (連2賣) 3.6% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.39←77.37 (-7.73%) Q1←Q4 第1降 71.39←55.87 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.95←96.2 (+16.37%) Q1←Q4 連8升 111.95←79.95 (+40.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.87←0.48 (+16.37%) Q1←Q4 第1升 11.87←8.35 (+40.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.07←11.65 (-4.98%) Q1←Q4 第1降 11.07←10.35 (+6.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.98%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.08 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.03 (+1266.67%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.28 (+46.43%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.6←17.72 Q1←Q4 第1升 21.6←23.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←0.49 Q1←Q4 第1升 10.6←10.44 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←-2.19 Q1←Q4 第1升 8.17←7.79 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←-0.84 Q1←Q4 第1升 3.03←4.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.01 Q1←Q4 第1升 0.97←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 黃基瑤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/07/10 星宇航空 114年6月營收37.55億、年增22.01% |
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| 新聞 | 114/07/14 61萬K粉快下載！星宇航空與SNOOPY聯名LINE貼圖下載連結看這裡 114/07/10 四大航空6月營收比一比！星宇1家單獨年成長 累計年增三成也奪冠 114/07/10 星宇航空6月營收再寫歷史新高 上半年219億元年增三成 114/07/10 【公告】星宇航空 2025年6月合併營收37.55億元 年增22.01% 114/07/03 機票要變貴了 三大航空7/7起調高燃油附加費 最高多收189元 114/06/19 星宇航空全新A350-1000碳纖維塗裝首度亮相 增購10架新機2031年交機 114/06/18 【公告】星宇航空採購A350-1000型客機之相關訊息 114/06/18 【公告】星宇航空購買3具Trent XWB-97備用發動機之相關訊息 114/06/18 【公告】星宇航空董事會決議承租飛機出租人異動 114/06/17 K董開心了！星宇航空短短5年摘航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證 114/06/16 以伊戰爭升級 長榮航、華航臉綠 專家：看戰事是否進一步 114/06/13 【公告】星宇航空114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】星宇航空推舉張國煒先生續任董事長 114/06/13 星宇明年底開航歐洲跟紐約 一年交機12架史上之最 114/06/13 星宇明年能發股利？張國煒：「川普像瘋子天天有新招」第2季受影響 114/06/13 張國煒：今年審慎樂觀 關稅、海嘯預言都影響航空業 114/06/13 震怒開除兩名機師 星宇張國煒痛批沒飛安 114/06/13 日本大地震預言衝擊航空業？「K董」張國煒：「現在去就賺到」 114/06/12 星宇航空開放信用交易首日 融資買進1281張 日成交爆5倍價飆6% 114/06/10 26萬股東看過來！星宇航空開放信用交易 明天起得融資融券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | 1.36% 3917(-29.8%) | 0.58% 3987(-31.03%) | 0.19% 3859(-28.76%) | 8.33% 4052(-32.14%) | -3.7% 5918(-53.54%) | |
| 加權指數 | 1.54% | 1.45% | 4.72% | 22.61% | 1.08% | -1.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 | -662.38 |
| ROE | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 | -53.36 |
| 本業收入比 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 | 107.33 |
| 自由現金流量 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 | -60.21 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 | -44.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
