| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (0.19%) 3203張 (-37.81%) 季線旁 4413張 3752張 3848張 3203張 0.85倍 |
-1.34% -0.58% 0.39% -5.5% |
N/A N/A 25.75 |
N/A N/A |
1056 N/A 、Y! |
中型股 774.75億 |
55.26% 0.0% |
運輸事業 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.95↘ | 25.96↘ | 25.95→ | 25.93→ | 25.75↗ | 25.8↗ | 26.1↘ | |
| 乖離率 | -0.77% | -0.81% | -0.77% | -0.69% | 0.0% | -0.19% | -1.34% | |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.65 | 27.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.59,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,10.12 (2.82,3.3,3.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.65←64.0(0.65%) 17.56←17.79(-0.23%), -0.72% 64.65←67.81(-3.16%) 17.56←13.72(3.84%), 27.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.0 (-19.53%) 24-10-25 21.35 (20.61%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.0 9.83 34.48 37.55億(6月) | 31.52 -4.96 37.37 34.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.5 (25-07-28) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.11% 16 0 0 0.26%←0.24%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,20.71 up 46.54 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-1%,7%,15% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1056 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -0.19% -1.34% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.12%(0.31%) | -106 (連4賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 2.43%←0.09%(2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.74% 2.5% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -17 (連4賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.39←77.37 (-7.73%) Q1←Q4 第1降 71.39←55.87 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.95←96.2 (+16.37%) Q1←Q4 連8升 111.95←79.95 (+40.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.87←0.48 (+16.37%) Q1←Q4 第1升 11.87←8.35 (+40.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.07←11.65 (-4.98%) Q1←Q4 第1降 11.07←10.35 (+6.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-4.98%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.08 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.03 (+1266.67%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.28 (+46.43%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.6←17.72 Q1←Q4 第1升 21.6←23.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←0.49 Q1←Q4 第1升 10.6←10.44 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.17←-2.19 Q1←Q4 第1升 8.17←7.79 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←-0.84 Q1←Q4 第1升 3.03←4.17 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.01 Q1←Q4 第1升 0.97←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/19 黃基瑤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/08/01 星宇航空 公告本公司114年第二季個別財務報告董事會召開日期為114年8月11日 |
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| 新聞 | 114/08/01 【公告】星宇航空114年第二季個別財務報告董事會召開日期為114年8月11日 114/07/29 明年1/15起直飛鳳凰城 星宇航空：來回不中停 114/07/25 亞洲首家！華航直飛美鳳凰城12/3開航 每周三班 114/07/24 活體動物運送也專業！星宇航空貨運唯一獲四大認證 114/07/14 61萬K粉快下載！星宇航空與SNOOPY聯名LINE貼圖下載連結看這裡 114/07/10 四大航空6月營收比一比！星宇1家單獨年成長 累計年增三成也奪冠 114/07/10 星宇航空6月營收再寫歷史新高 上半年219億元年增三成 114/07/10 【公告】星宇航空 2025年6月合併營收37.55億元 年增22.01% 114/07/03 機票要變貴了 三大航空7/7起調高燃油附加費 最高多收189元 114/06/19 星宇航空全新A350-1000碳纖維塗裝首度亮相 增購10架新機2031年交機 114/06/18 【公告】星宇航空採購A350-1000型客機之相關訊息 114/06/18 【公告】星宇航空購買3具Trent XWB-97備用發動機之相關訊息 114/06/18 【公告】星宇航空董事會決議承租飛機出租人異動 114/06/17 K董開心了！星宇航空短短5年摘航空界奧斯卡SKYTRAX五星認證 114/06/16 以伊戰爭升級 長榮航、華航臉綠 專家：看戰事是否進一步 114/06/13 【公告】星宇航空114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】星宇航空推舉張國煒先生續任董事長 114/06/13 星宇明年底開航歐洲跟紐約 一年交機12架史上之最 114/06/13 星宇明年能發股利？張國煒：「川普像瘋子天天有新招」第2季受影響 114/06/13 張國煒：今年審慎樂觀 關稅、海嘯預言都影響航空業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星宇航空 | -1.34% 4413(-27.42%) | -0.96% 3890(-17.67%) | -0.58% 3752(-14.64%) | 0.39% 3848(-16.76%) | -5.5% 5786(-44.64%) | |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.67 | 2.13 | -151.81 | -400.4 | -662.38 |
| ROE | 6.48 | 1.76 | -101.96 | -67.79 | -53.36 |
| 本業收入比 | 183.15 | -416.52 | 77.44 | 105.56 | 107.33 |
| 自由現金流量 | -190.38 | -81.45 | -110.4 | -45.8 | -60.21 |
| 利息保障倍數 | 2.32 | 0.86 | -14.71 | -44.64 | -44.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標