| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.0 (0.18%) 1600張 (-21.7%) 2942張 5094張 6558張 季線下 ↘281.0 →285.8 ↘285.06 ↘288.52 ↘304.9 ↘298.27 1600張 0.31倍 |
0.0% -11.36% -3.6% 8.91% -10.94% |
16.6%~20.1% 17.5~20.2 |
378.11 (34.56%) 281.0 |
463.99 (65.12%) 292.22 (3.99%) |
297.44 (5.85%) 0.35 |
N/A 、Y! |
26.55億 744.78億 |
41.04% 24.33% |
醫藥行業 |
2024-05-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.79,15.16 (15.77,20.41,25.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.9%) 月線斜率-0.72 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (1.7%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-19.6%) 23-05-19 81.9 (243.1%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.6% -264 2 0 24.71%←26.72%(-7.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.93 80.46 -4.07 20.76億(4月) | -19.55 9.37 -7.19 11.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 305.5 (24-05-20) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-15%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 317.02(12.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.41 30.99,31.92 287.5,280.0 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 297.44(5.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.03 21.89,29.39 look 303.0,272.0 -2.97 | 投信(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←5.58%(-53.41%) | -36 (連5賣) 2.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.74 52.6,67.59 349.5,205.0 -2.21 | 外資(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.87%←66.04%(-16.91%) | -328 (連2賣) 20.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.32,64.93 (1.7,2.83,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -5.79% -2.19% 1.63% | 自營商(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.58%(-11.39%) | -16 (連2賣) 1.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 5.59% 39.06% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.18←64.03(8.04%) 13.16←16.14(-18.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.33 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 1.52←1.94 (-21.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.98←34.19 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 41.98←45.24 (-7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.56←1.43 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 12.56←16.64 (-7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.53←37.75 (-0.58%) Q1←Q4 連2降 37.53←35.86 (+4.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.95←167.62 (-20.68%) Q1←Q4 第1降 132.95←100.49 (+32.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.8←175.49 (-20.68%) Q1←Q4 第1升 180.8←173.23 (+4.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.96←1.53 (+158.82%) Q1←Q4 第1升 3.96←4.58 (-13.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.76←0.13 (+2792.31%) Q1←Q4 第1升 3.76←5.16 (-27.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.87←41.62 Q1←Q4 第1升 54.87←59.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.91←4.19 Q1←Q4 第1升 29.91←36.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.68←11.7 Q1←Q4 第1升 24.68←26.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.01←2.34 Q1←Q4 第1升 6.01←8.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←1.6 Q1←Q4 第1升 3.44←4.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 美時限制員?權利增資新股預計6/6起上市並採無實體發行 |
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| 新聞 | 113/05/19 《熱門族群》政策概念題材 美時、保瑞歡騰 113/05/19 股價指數期貨贏家專欄－美時期 震盪盤堅格局看待 113/05/19 政策概念題材 美時、保瑞歡騰 113/05/17 美時東南亞併購案最快本季拍板，高毛利血癌藥出第二批，Q2營運看旺 113/05/10 台灣虎航4月營收年增45.18％ 同期新高 113/05/10 【公告】美時 2024年4月合併營收20.76億元 年增2.93% 113/05/10 美時首季EPS 3.96元，全年成長展望不變 113/05/06 【公告】美時將召開線上法人說明會 113/04/30 【公告】美時113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案) 113/04/23 資金轉進生技 晶碩、美時搶眼 113/04/16 焦點股：美時血癌藥今年成長重頭戲，併購效益亦將陸續顯現 113/04/10 美時Q1營收年減7%，血癌藥美國以外市場業績翻倍 113/04/10 【公告】美時 2024年3月合併營收11.51億元 年增-19.55% 113/04/03 《生醫股》美時4月9日受邀法說 113/04/03 【公告】美時受邀參加臺灣證券交易所舉辦之113年「生技醫療產業」主題式業績發表會 113/03/27 政策護體 美時、保瑞權證閃 113/03/27 【公告】美時受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/27 潛力股：美時 113/03/26 【公告】美時法人董事代表人異動 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.04 | 463.99 | 65.12 | 417.59 | 48.61 | 最低殖利率 | 1.3% | 368.099 | 31.0 | 331.289 | 17.9 | 最高淨值比 | 3.97 | 257.77 | -8.27 |
| 平均 本益比 | 20.41 | 378.11 | 34.56 | 326.92 | 16.34 | 平均殖利率 | 1.8% | 288.08 | 2.52 | 259.27 | -7.73 | 平均淨值比 | 2.83 | 184.07 | -34.49 |
| 最低價 本益比 | 15.77 | 292.22 | 3.99 | 236.25 | -15.93 | 最高殖利率 | 2.3% | 208.056 | -25.96 | 187.25 | -33.36 | 最低淨值比 | 1.7 | 110.38 | -60.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 349.5 | 205.0 | 22.3 | 13.08 | 4.66 | 1.33% | 2.27% | 6.39 | 3.54 |
| 111 | 270.0 | 81.9 | 23.42 | 7.1 | 3.46 | 1.28% | 4.22% | 5.25 | 2.04 |
| 110 | 157.5 | 65.7 | 29.41 | 12.27 | 1.93 | 1.23% | 2.94% | 4.16 | 1.92 |
| 109 | 120.5 | 44.55 | 30.74 | 11.37 | 0.35 | 0.29% | 0.79% | 3.04 | 1.4 |
| 108 | 137.5 | 69.8 | 54.34 | 27.58 | N/A | N/A | N/A | 4.47 | 2.3 |
| 107 | 95.5 | 40.5 | 252.74 | 107.18 | N/A | N/A | N/A | 2.98 | 1.35 |
| 106 | 69.2 | 46.2 | 824.11 | 550.2 | N/A | N/A | N/A | 2.04 | 1.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 0.0% 2942(-45.6%) | -2.09% 4768(-66.43%) | -11.36% 5094(-68.58%) | -3.6% 6558(-75.6%) | 8.91% 6735(-76.24%) | -10.94% 7191(-77.74%) |
| 加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.0 | 281.33↗ | 281.0↘ | 285.8→ | 285.06↘ | 288.52↘ | 294.78↘ | 304.9↘ | 298.27↘ | 290.95↗ | 290.04↗ | 287.3↗ | 271.1↘ | 276.5↘ | 278.88↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.0% | -1.68% | -1.42% | -2.61% | -4.67% | -7.84% | -5.79% | -3.42% | -3.12% | -2.19% | 3.65% | 1.63% | 0.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 281.0 | 286.5 | 283.0 | 307.5 | 329.0 | 313.0 | 274.5 | 289.5 | 267.0 | 272.5 | 250.0 | 286.5 | 320.0 | 265.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 251.88% | 2.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
| ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
| 本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
| 自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
