| 收盤價 成交量 09-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (-0.97%) 11張 (+946.62%) 季線旁 4張 6張 10張 11張 1.83倍 |
-0.33% -0.97% -1.61% -8.79% -4.82% |
19.25 (-37.09%) 30.6 |
N/A 0.33 |
1039 N/A |
微型股 27.72億 |
11.69% 33.04% |
食品加工 |
2024-12-12 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 30.78↘ | 30.74↘ | 30.76↘ | 30.8↘ | 30.76→ | 30.9→ | 31.96↘ | 31.63→ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.46% | -0.52% | -0.65% | -0.52% | -0.97% | -4.26% | -3.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.55 | 31.15 | 31.35 | 33.3 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.11,N/A (17.41,24.33,31.25) 2.11,14.64 (2.04,2.18,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.42←72.22(0.2%) 5.5←5.49(0.01%), 1.23% 72.42←71.05(1.37%) 5.5←5.93(-0.43%), 24.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[113] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-22.43%) 23-07-03 29.35 (4.26%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.73 11.24 -3.31 1.78億(8月) | -6.3 -1.61 -3.25 1.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.25 (25-08-07) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.26%←0.28%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,33.33 look 41.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,6%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.44,26.04 look 41.41 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1039 N/A | 月KD RSI MACD | 16.13,16.34 look 40.18 -0.14 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.52% -0.97% -4.26% -3.26% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.61%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.59%←5.39%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.16% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.29 (-6.9%) Q2←Q1 連2降 0.27←0.27 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←5.48 (-4.01%) Q2←Q1 連2降 5.26←5.24 (+0.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.28 (-4.01%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.13 (+0.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.89←2.86 (+1.05%) Q2←Q1 第1升 2.89←2.82 (+2.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.45←33.57 (-0.36%) Q2←Q1 第1降 33.45←38.29 (-12.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.89←124.77 (-0.36%) Q2←Q1 第1降 120.89←116.72 (+3.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.27 (-48.15%) Q2←Q1 第1降 0.14←0.23 (-39.13%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.24 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.18←0.11 (+63.64%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.84←59.95 Q2←Q1 第1降 58.84←58.74 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←5.12 Q2←Q1 第1降 2.9←2.49 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.45←4.4 Q2←Q1 第1降 2.45←3.97 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.71 Q2←Q1 第1降 0.96←1.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.11 Q2←Q1 第1降 0.63←0.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/18 曾明順之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/09/09 天仁 114年8月營收1.78億、年減3.74% 114/09/09 天仁 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.14元 |
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| 新聞 | 114/09/09 台股創高 法人：Fed利率會議前防獲利了結賣壓 114/09/09 【公告】台積電114年度第4期無擔保普通公司債主要發行條件 114/09/09 【公告】鴻海代子公司Q-Edge Corporation取得廠房之使用權資產 114/09/09 SEMI半導體論壇 日學者：對抗美國日韓台要結盟 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 【公告】友達 2025年8月合併營收245.39億元 年增-9.16% 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/14 【公告】天仁114Q2財務報告提報董事會(更正歸屬於母公司業主之權益) 114/08/13 【公告】114Q2財務報告提報董事會 114/08/08 【公告】天仁 2025年7月合併營收1.6億元 年增-6.3% 114/07/30 【公告】天仁向關係人取得使用權資產 114/07/09 【公告】天仁 2025年6月合併營收1.63億元 年增-6.89% 114/06/09 【公告】天仁 2025年5月合併營收1.96億元 年增7.44% 114/05/13 【公告】天仁114Q1財務報告提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -0.33% 4(129.8%) | -0.65% 6(77.88%) | -0.97% 6(57.73%) | -1.61% 10(6.08%) | -8.79% 26(-57.72%) | -4.82% 20(-45.99%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.76 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 |
| ROE | 5.93 | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 |
| 本業收入比 | 76.85 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 |
| 自由現金流量 | 1.98 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 16.66 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標